安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)

103.68美元0.01(0.01%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.38%
1年9.08%
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歷史淨值

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    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/10/10
      103.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      103.69
      0.17
      0.16%
    • 2024/10/08
      103.86
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/07
      103.80
      0.27
      0.26%
    • 2024/10/04
      104.07
      0.54
      0.52%
    • 2024/10/03
      104.61
      0.26
      0.25%
    • 2024/10/02
      104.87
      0.19
      0.18%
    • 2024/10/01
      105.06
      0.30
      0.29%
    • 2024/09/30
      104.76
      0.13
      0.12%
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