安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)

103.98美元0.01(0.01%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.79%

3月0.95%

1年2.25%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
103.98
0.01
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2025/06/18
103.97
0.11
0.11%
2025/06/17
103.86
0.15
0.15%
2025/06/16
103.71
0.10
0.10%
2025/06/13
103.81
0.25
0.24%
2025/06/12
104.06
0.29
0.28%
2025/06/11
103.77
0.10
0.10%
2025/06/10
103.67
0.26
0.25%
2025/06/06
103.41
0.14
0.14%
2025/06/05
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0.28
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2025/06/03
103.48
0.03
0.03%
2025/06/02
103.45
0.16
0.15%
2025/05/30
103.61
0.41
0.40%
2025/05/28
103.20
0.15
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
103.35
0.43
0.42%
2025/05/23
102.92
0.27
0.26%
2025/05/22
102.65
0.08
0.08%
2025/05/21
102.57
0.40
0.39%
2025/05/20
102.97
0.17
0.17%
2025/05/19
103.14
0.02
0.02%
2025/05/16
103.16
0.13
0.13%
2025/05/15
103.03
0.38
0.37%
2025/05/14
102.65
0.12
0.12%
2025/05/13
102.77
0.09
0.09%
2025/05/12
102.86
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0.44%
2025/05/08
103.31
0.32
0.31%
2025/05/07
103.63
0.18
0.17%
2025/05/06
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