安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)

102.66美元0.21(0.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.32%
1年0.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      102.66
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/19
      102.45
      0.37
      0.36%
    • 2024/12/18
      102.82
      0.43
      0.42%
    • 2024/12/17
      103.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/16
      103.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      103.29
      0.32
      0.31%
    • 2024/12/12
      103.61
      0.36
      0.35%
    • 2024/12/11
      103.97
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/10
      104.10
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/09
      104.21
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/06
      104.35
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/05
      104.18
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/04
      104.22
      0.23
      0.22%
    • 2024/12/03
      103.99
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/02
      104.13
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      104.02
      0.45
      0.43%
    • 2024/11/27
      103.57
      0.24
      0.23%
    • 2024/11/26
      103.33
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/25
      103.41
      0.63
      0.61%
    • 2024/11/22
      102.78
      0.18
      0.18%
    • 2024/11/21
      102.60
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/20
      102.64
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/19
      102.79
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/18
      102.65
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/15
      102.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      102.63
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/13
      102.53
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/12
      102.67
      0.42
      0.41%
    • 2024/11/08
      103.09
      0.29
      0.28%
    • 2024/11/07
      102.80
      0.37
      0.36%

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