安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)

102.71美元0.14(0.14%)

2025/03/12更新

績效 /

1月0.13%

3月0.87%

1年1.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
102.71
0.14
0.14%
2025/03/11
102.85
0.25
0.24%
2025/03/10
103.10
0.18
0.18%
2025/03/07
102.92
0.06
0.06%
2025/03/06
102.86
0.30
0.29%
2025/03/05
103.16
0.67
0.65%
2025/03/04
103.83
0.17
0.16%
2025/03/03
104.00
0.00
0.00%
2025/02/28
104.00
0.22
0.21%
2025/02/27
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0.06%
2025/02/26
103.84
0.15
0.15%
2025/02/25
103.69
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0.37%
2025/02/24
103.31
0.10
0.10%
2025/02/21
103.21
0.33
0.32%
2025/02/20
102.88
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
102.78
0.08
0.08%
2025/02/18
102.86
0.32
0.31%
2025/02/14
103.18
0.15
0.15%
2025/02/13
103.03
0.45
0.44%
2025/02/12
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0.35%
2025/02/11
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0.22%
2025/02/10
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0.02%
2025/02/07
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2025/02/06
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2025/02/05
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2025/02/03
103.03
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0.15%
2025/01/31
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