宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

10.01南非幣0.01(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.17%
1年11.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      -
    • 三個月
      3.17%
      -
      -
    • 一年
      11.43%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.75%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.75%
    基金規模
    901.89百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%2.42%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4%2.42%
    3. 3.Medco Oak Tree Pte Ltd 7%2.08%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 4%2.06%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%2.42%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4%2.42%
    3. 3.Medco Oak Tree Pte Ltd 7%2.08%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 4%2.06%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -