宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

8.30南非幣0.03(0.34%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.85%
3月0.68%
1年10.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.30
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/16
      8.32
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/15
      8.28
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/12
      8.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/11
      8.23
      0.06
      0.71%
    • 2022/08/10
      8.17
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/08
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      8.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      8.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      8.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      8.18
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/28
      8.14
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      8.10
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.11
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/25
      8.09
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/22
      8.06
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/21
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/20
      7.99
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/19
      7.97
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/18
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
      8.02
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/14
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/13
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      8.07
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/08
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      8.15
      0.19
      2.32%
    • 2022/07/06
      8.34
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/05
      8.38
      0.05
      0.63%

    下載歷史報價