宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.89南非幣0.01(0.07%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.07%
1年9.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/12
      7.88
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      0.00%
    • 2025/02/11
      7.88
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      0.03%
    • 2025/02/10
      7.88
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      0.03%
    • 2025/02/07
      7.87
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      0.00%
    • 2025/02/06
      7.87
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      0.05%
    • 2025/02/05
      7.87
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      0.18%
    • 2025/02/04
      7.86
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      0.01%
    • 2025/02/03
      7.86
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/22
      7.83
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      0.01%
    • 2025/01/21
      7.83
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      0.02%
    • 2025/01/20
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/17
      7.84
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      0.01%
    • 2025/01/16
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/15
      7.83
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      7.83
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      0.04%
    • 2025/01/13
      7.83
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    • 2025/01/10
      7.82
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      0.02%
    • 2025/01/09
      7.82
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    • 2025/01/08
      7.82
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      2.18%
    • 2025/01/07
      7.99
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    • 2025/01/06
      7.99
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    • 2025/01/03
      7.99
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    • 2025/01/02
      7.99
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    • 2024/12/31
      7.99
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/26
      7.98
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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