宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

8.15南非幣0.01(0.15%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.87%
1年0.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      8.15
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/28
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/27
      8.13
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/24
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/23
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/21
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      8.14
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/17
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/15
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      8.17
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/13
      8.18
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/10
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      8.16
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      8.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/07
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      8.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/03
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/24
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/23
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/22
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      8.14
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/20
      8.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/17
      8.16
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/16
      8.18
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/15
      8.18
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      0.25%
    • 2023/02/14
      8.20
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價