宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.57南非幣0.03(0.35%)

2022/01/17更新

績效 /

1月1.24%

3月1.84%

1年4.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
9.57
0.03
0.35%
2022/01/14
9.60
0.04
0.44%
2022/01/13
9.64
0.02
0.21%
2022/01/12
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0.01
0.06%
2022/01/11
9.67
0.01
0.10%
2022/01/10
9.68
0.23
2.35%
2022/01/07
9.91
0.01
0.08%
2022/01/06
9.92
0.05
0.49%
2022/01/05
9.97
0.00
0.05%
2022/01/04
9.97
0.01
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2021/12/30
9.96
0.01
0.13%
2021/12/29
9.95
0.03
0.31%
2021/12/24
9.92
0.01
0.08%
2021/12/23
9.91
0.01
0.15%
2021/12/22
9.90
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
9.88
0.01
0.08%
2021/12/20
9.87
0.03
0.33%
2021/12/17
9.90
0.01
0.14%
2021/12/16
9.92
0.01
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2021/12/15
9.93
0.00
0.05%
2021/12/14
9.93
0.02
0.19%
2021/12/13
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0.10%
2021/12/10
9.96
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2021/12/09
9.94
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2021/12/08
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2021/12/02
9.87
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0.04%
2021/12/01
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