宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

8.10南非幣0(0.03%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.34%
3月0.04%
1年10.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/30
      8.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      8.10
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/28
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      8.07
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/24
      8.02
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/23
      7.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      7.94
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      7.93
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/18
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/17
      7.93
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/16
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/15
      7.97
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/14
      7.94
      0.06
      0.82%
    • 2022/11/11
      7.87
      0.10
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.78
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/09
      7.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.72
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/04
      7.69
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/03
      7.66
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/02
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/28
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/26
      7.70
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/25
      7.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/21
      7.69
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/20
      7.71
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價