宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.83南非幣0.01(0.1%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.25%
1年6.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      7.83
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      0.04%
    • 2024/04/29
      7.82
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      0.09%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      7.81
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    • 2024/04/24
      7.81
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      7.82
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      7.83
      0.17
      2.15%
    • 2024/04/08
      8.00
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    • 2024/04/03
      7.99
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    • 2024/04/02
      7.99
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    • 2024/04/01
      7.99
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    • 2024/03/28
      8.00
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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