宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.86南非幣0.01(0.17%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.63%
1年7.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/19
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      7.84
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    • 2024/07/12
      7.84
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    • 2024/07/11
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      7.82
      0.01
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    • 2024/07/05
      7.81
      0.17
      2.11%
    • 2024/07/04
      7.98
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      0.05%
    • 2024/07/03
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      0.03%
    • 2024/07/02
      7.97
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.98
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    • 2024/06/28
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      0.04%
    • 2024/06/27
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      0.01%
    • 2024/06/26
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      0.00%
    • 2024/06/25
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      0.03%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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      0.10%
    • 2024/06/20
      7.96
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      0.02%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.93
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    • 2024/06/11
      7.93
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    • 2024/06/07
      7.92
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    下載歷史報價