宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

8.10南非幣0(0.03%)

2022/12/01更新

績效 /

1月5.34%

3月0.04%

1年10.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.10
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0.03%
2022/11/30
8.10
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2022/11/29
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2022/11/28
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0.08%
2022/11/25
8.07
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0.64%
2022/11/24
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0.62%
2022/11/23
7.97
0.03
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2022/11/22
7.94
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0.19%
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0.08%
2022/11/15
7.97
0.03
0.40%
2022/11/14
7.94
0.06
0.82%
2022/11/11
7.87
0.10
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
7.78
0.02
0.31%
2022/11/09
7.75
0.03
0.34%
2022/11/08
7.73
0.01
0.07%
2022/11/07
7.72
0.03
0.44%
2022/11/04
7.69
0.03
0.36%
2022/11/03
7.66
0.03
0.40%
2022/11/02
7.69
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0.04%
2022/11/01
7.69
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0.08%
2022/10/31
7.68
0.03
0.39%
2022/10/28
7.71
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0.46%
2022/10/25
7.67
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0.30%
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0.22%
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