宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.82南非幣0.01(0.1%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.67%
1年6.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      7.83
      0.17
      2.15%
    • 2024/04/08
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      8.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      8.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/21
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/20
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/18
      8.00
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      8.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/06
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/05
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      7.98
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      0.06%
    • 2024/03/01
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/29
      7.96
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      0.15%
    • 2024/02/27
      7.95
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      0.05%
    • 2024/02/26
      7.95
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      0.04%
    • 2024/02/23
      7.95
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      0.01%

    下載歷史報價