宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

10.15南非幣0(0%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.07%
1年12.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/18
      10.14
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      0.05%
    • 2021/06/17
      10.15
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      0.16%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
      10.05
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      10.05
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    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/12
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    下載歷史報價