宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.57南非幣0.03(0.35%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.84%
1年4.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      9.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/14
      9.60
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/13
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/12
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.68
      0.23
      2.35%
    • 2022/01/07
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      9.92
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/05
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/04
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      9.95
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/24
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      9.90
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.87
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/17
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/16
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/14
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/13
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/09
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/07
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/06
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/03
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/02
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/01
      9.87
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價