宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

8.30南非幣0.03(0.34%)

2022/08/17更新

績效 /

1月3.85%

3月0.68%

1年10.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
8.30
0.03
0.34%
2022/08/16
8.32
0.05
0.55%
2022/08/15
8.28
0.03
0.41%
2022/08/12
8.24
0.02
0.20%
2022/08/11
8.23
0.06
0.71%
2022/08/10
8.17
0.02
0.27%
2022/08/08
8.19
0.01
0.08%
2022/08/05
8.19
0.01
0.14%
2022/08/04
8.17
0.01
0.14%
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2022/08/02
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0.11%
2022/08/01
8.19
0.01
0.08%
2022/07/29
8.18
0.05
0.56%
2022/07/28
8.14
0.04
0.44%
2022/07/27
8.10
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
8.11
0.01
0.18%
2022/07/25
8.09
0.03
0.41%
2022/07/22
8.06
0.04
0.51%
2022/07/21
8.02
0.03
0.36%
2022/07/20
7.99
0.02
0.24%
2022/07/19
7.97
0.04
0.51%
2022/07/18
8.01
0.00
0.05%
2022/07/15
8.02
0.02
0.29%
2022/07/14
8.04
0.02
0.24%
2022/07/13
8.06
0.01
0.13%
2022/07/12
8.07
0.07
0.83%
2022/07/08
8.14
0.01
0.15%
2022/07/07
8.15
0.19
2.32%
2022/07/06
8.34
0.04
0.42%
2022/07/05
8.38
0.05
0.63%

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