首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

36.21美元0.1(0.29%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.67%
1年9.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      3.89%
      2.47%
    • 三個月
      3.67%
      12.16%
      2.47%
    • 一年
      9.36%
      10.80%
      14.60%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      3.67%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      2.90%
      1.59%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      1.72%
      1.19%
      3.07%
    • 年初至今
      3.26%
      2.14%
      8.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.26%
    基金規模
    42.17百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2005-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.57%
    2. 2.已開發亞洲25.89%
    3. 3.拉丁美洲13.31%
    4. 4.美國5.85%
    5. 5.日本4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.11%
    2. 2.防守性消費16.86%
    3. 3.工業13.57%
    4. 4.周期性消費13.12%
    5. 5.金融服務11.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.39%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.63%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.58%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.56%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      15.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.57%
    2. 2.已開發亞洲25.89%
    3. 3.拉丁美洲13.31%
    4. 4.美國5.85%
    5. 5.日本4.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.39%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.63%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.58%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.56%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.11%
    2. 2.防守性消費16.86%
    3. 3.工業13.57%
    4. 4.周期性消費13.12%
    5. 5.金融服務11.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      15.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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