首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

33.49美元0.02(0.05%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月6.7%
3月8.41%
1年4.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      6.70%
      3.89%
      0.45%
    • 三個月
      8.41%
      12.16%
      0.80%
    • 一年
      4.95%
      10.80%
      5.65%
    • 三年(年度化)
      0.98%
      3.67%
      2.82%
    • 五年(年度化)
      6.24%
      1.59%
      6.92%
    • 十年(年度化)
      1.21%
      1.19%
      3.50%
    • 年初至今
      4.04%
      2.14%
      2.71%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    38.25百萬截至 2025-03-12
    成立時間
    2005-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長線資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲34.06%
    2. 2.已開發亞洲32.04%
    3. 3.拉丁美洲14.59%
    4. 4.美國7.26%
    5. 5.歐元區3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.77%
    2. 2.工業15.76%
    3. 3.防守性消費12.54%
    4. 4.周期性消費11.02%
    5. 5.金融服務8.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.87%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.71%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.28%
    4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd4.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.79%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲34.06%
    2. 2.已開發亞洲32.04%
    3. 3.拉丁美洲14.59%
    4. 4.美國7.26%
    5. 5.歐元區3.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.87%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.71%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.28%
    4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd4.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.77%
    2. 2.工業15.76%
    3. 3.防守性消費12.54%
    4. 4.周期性消費11.02%
    5. 5.金融服務8.27%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    風險評估
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