首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

33.26美元0.31(0.95%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月10.01%
3月1.87%
1年6.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      10.01%
      3.89%
      7.11%
    • 三個月
      1.87%
      12.16%
      1.63%
    • 一年
      6.24%
      10.80%
      9.79%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      3.67%
      4.66%
    • 五年(年度化)
      0.22%
      1.59%
      2.81%
    • 十年(年度化)
      1.27%
      1.19%
      1.87%
    • 年初至今
      8.00%
      2.14%
      6.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.00%
    基金規模
    46.06百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    2005-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要投資於新興經濟系大型及中型企業的證券,包括在具規模市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.27%
    2. 2.已開發亞洲17.19%
    3. 3.拉丁美洲11.03%
    4. 4.日本8.94%
    5. 5.美國6.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.46%
    2. 2.防守性消費21.03%
    3. 3.金融服務14.29%
    4. 4.健康護理11.57%
    5. 5.周期性消費9.53%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd6.24%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd5.74%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.27%
    4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd5.12%
    5. 5.Unicharm Corp4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.27%
    2. 2.已開發亞洲17.19%
    3. 3.拉丁美洲11.03%
    4. 4.日本8.94%
    5. 5.美國6.00%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd6.24%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd5.74%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.27%
    4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd5.12%
    5. 5.Unicharm Corp4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.46%
    2. 2.防守性消費21.03%
    3. 3.金融服務14.29%
    4. 4.健康護理11.57%
    5. 5.周期性消費9.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -