首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

31.24美元0.13(0.42%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.71%
3月1.19%
1年6.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      -
      5.77%
    • 三個月
      1.19%
      -
      0.39%
    • 一年
      6.85%
      -
      12.43%
    • 三年(年度化)
      11.37%
      -
      8.42%
    • 五年(年度化)
      2.96%
      -
      2.58%
    • 十年(年度化)
      0.90%
      -
      1.18%
    • 年初至今
      1.45%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    46.91百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2005-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.70%
    2. 2.已開發亞洲15.80%
    3. 3.拉丁美洲11.75%
    4. 4.日本10.60%
    5. 5.歐元區3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.49%
    2. 2.防守性消費23.14%
    3. 3.金融服務14.07%
    4. 4.健康護理11.29%
    5. 5.周期性消費10.60%
    前五大持股
    1. 1.Unicharm Corp6.05%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd5.97%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd5.81%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd5.23%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.70%
    2. 2.已開發亞洲15.80%
    3. 3.拉丁美洲11.75%
    4. 4.日本10.60%
    5. 5.歐元區3.85%
    前五大持股
    1. 1.Unicharm Corp6.05%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd5.97%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd5.81%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd5.23%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.49%
    2. 2.防守性消費23.14%
    3. 3.金融服務14.07%
    4. 4.健康護理11.29%
    5. 5.周期性消費10.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -