首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

33.24美元0.37(1.12%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月4.28%
3月2.3%
1年2.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      3.89%
      2.22%
    • 三個月
      2.30%
      12.16%
      5.42%
    • 一年
      2.65%
      10.80%
      8.11%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      3.67%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      1.59%
      1.44%
    • 十年(年度化)
      0.91%
      1.19%
      2.25%
    • 年初至今
      6.26%
      2.14%
      0.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.26%
    基金規模
    42.63百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2005-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.31%
    2. 2.已開發亞洲21.79%
    3. 3.拉丁美洲10.62%
    4. 4.美國5.14%
    5. 5.日本4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.66%
    2. 2.防守性消費18.93%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.周期性消費10.83%
    5. 5.工業10.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.52%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.21%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.65%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.31%
    2. 2.已開發亞洲21.79%
    3. 3.拉丁美洲10.62%
    4. 4.美國5.14%
    5. 5.日本4.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.52%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.21%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.65%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.66%
    2. 2.防守性消費18.93%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.周期性消費10.83%
    5. 5.工業10.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -