首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

39.47美元0.18(0.46%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月6.61%
3月3.33%
1年13.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      6.61%
      3.89%
      6.17%
    • 三個月
      3.33%
      12.16%
      10.37%
    • 一年
      13.70%
      10.80%
      41.14%
    • 三年(年度化)
      7.00%
      3.67%
      14.36%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      1.59%
      3.29%
    • 十年(年度化)
      4.80%
      1.19%
      9.18%
    • 年初至今
      3.95%
      2.14%
      4.80%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    42.42百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2005-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長線資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.64%
    2. 2.已開發亞洲24.62%
    3. 3.拉丁美洲13.28%
    4. 4.非洲1.89%
    5. 5.新興歐洲1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.87%
    2. 2.周期性消費20.58%
    3. 3.金融服務14.33%
    4. 4.工業13.67%
    5. 5.健康護理7.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.85%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.62%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.49%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.95%
    5. 5.MercadoLibre Inc3.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.64%
    2. 2.已開發亞洲24.62%
    3. 3.拉丁美洲13.28%
    4. 4.非洲1.89%
    5. 5.新興歐洲1.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.85%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.62%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.49%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.95%
    5. 5.MercadoLibre Inc3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.87%
    2. 2.周期性消費20.58%
    3. 3.金融服務14.33%
    4. 4.工業13.67%
    5. 5.健康護理7.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    風險評估
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