富達基金-美國基金(歐元)

11.05歐元0.09(0.82%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.84%
3月12.57%
1年38.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      5.88%
      3.74%
    • 三個月
      12.57%
      11.26%
      9.68%
    • 一年
      38.02%
      56.09%
      47.79%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      10.96%
      10.02%
    • 五年(年度化)
      6.44%
      11.74%
      10.23%
    • 十年(年度化)
      11.68%
      10.99%
      9.56%
    • 年初至今
      16.91%
      11.26%
      14.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.91%
    基金規模
    2,666.64百萬截至 2021-04-21
    成立時間
    2004-02-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.78%
    2. 2.英國6.51%
    3. 3.加拿大2.62%
    4. 4.歐元區2.10%
    5. 5.非洲1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.79%
    2. 2.科技18.28%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.電訊服務10.27%
    5. 5.防守性消費8.34%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.71%
    2. 2.Marathon Petroleum Corp4.17%
    3. 3.Oracle Corp3.99%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.62%
    5. 5.Morgan Stanley3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.78%
    2. 2.英國6.51%
    3. 3.加拿大2.62%
    4. 4.歐元區2.10%
    5. 5.非洲1.38%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.71%
    2. 2.Marathon Petroleum Corp4.17%
    3. 3.Oracle Corp3.99%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.62%
    5. 5.Morgan Stanley3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.79%
    2. 2.科技18.28%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.電訊服務10.27%
    5. 5.防守性消費8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -