富達基金-美國基金(歐元)

11.29歐元0.05(0.44%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.35%
1年32.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.15%
      0.49%
    • 三個月
      2.35%
      5.21%
      1.99%
    • 一年
      32.21%
      43.68%
      35.85%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      12.42%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      5.58%
      11.87%
      10.27%
    • 十年(年度化)
      12.06%
      11.61%
      10.18%
    • 年初至今
      19.97%
      17.05%
      17.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.97%
    基金規模
    2,475.51百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2004-02-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.97%
    2. 2.英國5.93%
    3. 3.加拿大2.45%
    4. 4.歐元區1.66%
    5. 5.非洲1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.60%
    2. 2.科技17.65%
    3. 3.健康護理15.85%
    4. 4.電訊服務9.65%
    5. 5.防守性消費7.44%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.95%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.90%
    3. 3.Anthem Inc3.46%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp3.38%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.97%
    2. 2.英國5.93%
    3. 3.加拿大2.45%
    4. 4.歐元區1.66%
    5. 5.非洲1.47%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.95%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.90%
    3. 3.Anthem Inc3.46%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp3.38%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.60%
    2. 2.科技17.65%
    3. 3.健康護理15.85%
    4. 4.電訊服務9.65%
    5. 5.防守性消費7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -