首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

32.65美元0.78(2.34%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月6.85%
3月8.69%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      32.65
      0.78
      2.34%
    • 2023/02/03
      33.43
      0.37
      1.11%
    • 2023/02/02
      33.06
      0.17
      0.51%
    • 2023/02/01
      32.90
      0.34
      1.04%
    • 2023/01/31
      32.56
      0.34
      1.02%
    • 2023/01/30
      32.89
      0.16
      0.49%
    • 2023/01/27
      32.73
      0.15
      0.46%
    • 2023/01/25
      32.58
      0.06
      0.19%
    • 2023/01/24
      32.65
      0.18
      0.56%
    • 2023/01/23
      32.47
      0.25
      0.79%
    • 2023/01/20
      32.21
      0.08
      0.26%
    • 2023/01/19
      32.29
      0.22
      0.68%
    • 2023/01/18
      32.52
      0.30
      0.93%
    • 2023/01/17
      32.22
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/16
      32.23
      0.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      32.13
      0.30
      0.96%
    • 2023/01/12
      31.83
      0.24
      0.75%
    • 2023/01/11
      31.59
      0.13
      0.42%
    • 2023/01/10
      31.46
      0.08
      0.25%
    • 2023/01/09
      31.38
      0.83
      2.70%
    • 2023/01/06
      30.56
      0.10
      0.32%
    • 2023/01/05
      30.65
      0.19
      0.61%
    • 2023/01/04
      30.47
      0.36
      1.18%
    • 2023/01/03
      30.83
      0.04
      0.12%
    • 2022/12/30
      30.79
      0.05
      0.17%
    • 2022/12/29
      30.74
      0.09
      0.28%
    • 2022/12/23
      30.66
      0.30
      0.95%
    • 2022/12/22
      30.95
      0.08
      0.26%
    • 2022/12/21
      30.87
      0.09
      0.30%
    • 2022/12/20
      30.78
      0.03
      0.11%

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