首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

32.88美元0.09(0.28%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月2.11%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      32.88
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/16
      32.78
      0.68
      2.03%
    • 2024/04/15
      33.47
      0.40
      1.19%
    • 2024/04/12
      33.87
      0.22
      0.66%
    • 2024/04/11
      34.09
      0.25
      0.71%
    • 2024/04/10
      34.34
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/09
      34.18
      0.25
      0.74%
    • 2024/04/08
      33.93
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/05
      33.90
      0.17
      0.49%
    • 2024/04/04
      34.07
      0.18
      0.54%
    • 2024/04/03
      33.89
      0.24
      0.69%
    • 2024/04/02
      34.12
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/28
      34.08
      0.18
      0.53%
    • 2024/03/27
      33.90
      0.14
      0.41%
    • 2024/03/26
      34.04
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      34.12
      0.22
      0.63%
    • 2024/03/22
      34.34
      0.42
      1.20%
    • 2024/03/21
      34.75
      0.28
      0.81%
    • 2024/03/20
      34.47
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/19
      34.45
      0.38
      1.09%
    • 2024/03/15
      34.83
      0.41
      1.15%
    • 2024/03/14
      35.23
      0.06
      0.16%
    • 2024/03/13
      35.18
      0.12
      0.34%
    • 2024/03/12
      35.30
      0.26
      0.73%
    • 2024/03/11
      35.04
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/08
      35.08
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      0.86%
    • 2024/03/07
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      0.52%
    • 2024/03/06
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      0.42%
    • 2024/03/05
      34.82
      0.35
      0.98%
    • 2024/03/04
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