首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

35.37美元0.25(0.71%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.14%
3月8.03%
1年4.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      35.37
      0.25
      0.71%
    • 2024/07/19
      35.62
      0.40
      1.12%
    • 2024/07/18
      36.02
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/17
      36.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      36.05
      0.12
      0.32%
    • 2024/07/15
      35.93
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/12
      35.90
      0.19
      0.55%
    • 2024/07/11
      35.70
      0.33
      0.94%
    • 2024/07/10
      35.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      35.37
      0.18
      0.52%
    • 2024/07/08
      35.19
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/05
      35.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/04
      35.16
      0.32
      0.92%
    • 2024/07/03
      34.84
      0.16
      0.46%
    • 2024/07/02
      34.68
      0.28
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      34.96
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/28
      34.99
      0.10
      0.28%
    • 2024/06/27
      35.09
      0.15
      0.44%
    • 2024/06/26
      35.24
      0.06
      0.18%
    • 2024/06/25
      35.18
      0.12
      0.35%
    • 2024/06/24
      35.06
      0.09
      0.26%
    • 2024/06/21
      34.97
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/20
      34.99
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/19
      35.06
      0.17
      0.48%
    • 2024/06/18
      34.90
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/17
      34.88
      0.13
      0.38%
    • 2024/06/14
      34.75
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/13
      34.67
      0.29
      0.84%
    • 2024/06/12
      34.38
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/11
      34.36
      0.10
      0.29%

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