首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

35.34美元0(0%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.98%
1年3.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      35.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      35.35
      0.19
      0.55%
    • 2024/12/20
      35.15
      0.22
      0.63%
    • 2024/12/19
      35.38
      0.78
      2.17%
    • 2024/12/18
      36.16
      0.26
      0.73%
    • 2024/12/17
      35.90
      0.37
      1.03%
    • 2024/12/16
      36.27
      0.23
      0.63%
    • 2024/12/13
      36.50
      0.15
      0.40%
    • 2024/12/12
      36.65
      0.25
      0.69%
    • 2024/12/11
      36.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      36.41
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/09
      36.38
      0.18
      0.50%
    • 2024/12/06
      36.21
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/05
      36.10
      0.24
      0.67%
    • 2024/12/04
      35.86
      0.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      35.76
      0.20
      0.57%
    • 2024/12/02
      35.56
      0.16
      0.46%
    • 2024/11/29
      35.40
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/28
      35.35
      0.50
      1.39%
    • 2024/11/27
      35.85
      0.19
      0.52%
    • 2024/11/26
      35.67
      0.09
      0.24%
    • 2024/11/25
      35.75
      0.42
      1.18%
    • 2024/11/22
      35.33
      0.10
      0.29%
    • 2024/11/21
      35.23
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/20
      35.26
      0.08
      0.22%
    • 2024/11/19
      35.33
      0.25
      0.72%

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