首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

33.49美元0.02(0.05%)
2025/03/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      33.49
      0.02
      0.05%
    • 2025/03/11
      33.50
      0.32
      0.95%
    • 2025/03/10
      33.82
      0.19
      0.55%
    • 2025/03/07
      34.01
      0.20
      0.59%
    • 2025/03/06
      34.21
      0.18
      0.54%
    • 2025/03/05
      34.03
      0.30
      0.90%
    • 2025/03/04
      33.72
      0.25
      0.73%
    • 2025/03/03
      33.97
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/28
      33.96
      0.83
      2.39%
    • 2025/02/27
      34.79
      0.23
      0.66%
    • 2025/02/26
      35.02
      0.08
      0.24%
    • 2025/02/25
      34.94
      0.32
      0.90%
    • 2025/02/24
      35.26
      0.65
      1.80%
    • 2025/02/21
      35.90
      0.11
      0.30%
    • 2025/02/20
      36.01
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      35.98
      0.04
      0.11%
    • 2025/02/18
      35.94
      0.12
      0.34%
    • 2025/02/17
      36.06
      0.03
      0.10%
    • 2025/02/14
      36.02
      0.19
      0.52%
    • 2025/02/13
      35.84
      0.05
      0.13%
    • 2025/02/12
      35.88
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/11
      35.89
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      0.05%
    • 2025/02/10
      35.88
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      0.68%
    • 2025/02/07
      36.12
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      0.77%
    • 2025/02/06
      35.84
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      0.73%
    • 2025/02/05
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      0.73%
    • 2025/02/04
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      0.88%
    • 2025/01/28
      35.02
      0.06
      0.16%
    • 2025/01/27
      34.96
      0.54
      1.51%
    • 2025/01/24
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