貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

12.08美元0.11(0.92%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.39%
3月11.3%
1年39.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      5.56%
      3.47%
    • 三個月
      11.30%
      13.08%
      9.07%
    • 一年
      39.30%
      32.58%
      35.39%
    • 三年(年度化)
      8.73%
      6.45%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      -
      6.28%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      -
      6.39%
      5.18%
    • 年初至今
      13.76%
      11.86%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.76%
    基金規模
    164.89百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2016-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.03%
    2. 2.日本12.15%
    3. 3.歐元區11.31%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.英國5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.55%
    2. 2.科技1.11%
    3. 3.電訊服務0.94%
    4. 4.金融服務0.74%
    5. 5.工業0.50%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.92%
    2. 2.Vonovia SE3.90%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.38%
    4. 4.Welltower Inc2.56%
    5. 5.ESR Cayman Ltd2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.03%
    2. 2.日本12.15%
    3. 3.歐元區11.31%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.英國5.39%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.92%
    2. 2.Vonovia SE3.90%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.38%
    4. 4.Welltower Inc2.56%
    5. 5.ESR Cayman Ltd2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.55%
    2. 2.科技1.11%
    3. 3.電訊服務0.94%
    4. 4.金融服務0.74%
    5. 5.工業0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -