貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.21美元0.32(2.78%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.02%
3月7.22%
1年0.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      1.08%
      5.25%
    • 三個月
      7.22%
      15.32%
      7.12%
    • 一年
      0.46%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      6.77%
      1.16%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      -
      5.84%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      -
      5.79%
      5.10%
    • 年初至今
      5.09%
      1.08%
      5.06%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.09%
    基金規模
    145.98百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2016-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.78%
    2. 2.日本11.69%
    3. 3.歐元區10.54%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.英國5.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.25%
    2. 2.科技1.72%
    3. 3.電訊服務0.96%
    4. 4.金融服務0.75%
    5. 5.周期性消費0.32%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.55%
    2. 2.Vonovia SE4.03%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.70%
    4. 4.Extra Space Storage Inc2.73%
    5. 5.Equity Residential2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.78%
    2. 2.日本11.69%
    3. 3.歐元區10.54%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.英國5.90%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.55%
    2. 2.Vonovia SE4.03%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.70%
    4. 4.Extra Space Storage Inc2.73%
    5. 5.Equity Residential2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.25%
    2. 2.科技1.72%
    3. 3.電訊服務0.96%
    4. 4.金融服務0.75%
    5. 5.周期性消費0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -