貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

12.76美元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.75%
1年30.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.66%
      1.08%
    • 三個月
      1.75%
      4.78%
      0.57%
    • 一年
      30.68%
      30.52%
      27.81%
    • 三年(年度化)
      9.69%
      7.57%
      7.75%
    • 五年(年度化)
      -
      6.34%
      6.31%
    • 十年(年度化)
      -
      7.93%
      7.22%
    • 年初至今
      21.19%
      19.26%
      19.35%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.19%
    基金規模
    180.49百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2016-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.17%
    2. 2.歐元區11.51%
    3. 3.日本9.08%
    4. 4.已開發亞洲6.12%
    5. 5.大洋洲5.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產91.89%
    2. 2.科技3.43%
    3. 3.電訊服務1.51%
    4. 4.周期性消費1.09%
    5. 5.工業1.08%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.88%
    2. 2.Vonovia SE4.04%
    3. 3.Extra Space Storage Inc2.65%
    4. 4.Mitsubishi Estate Co Ltd2.57%
    5. 5.Outfront Media Inc2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.17%
    2. 2.歐元區11.51%
    3. 3.日本9.08%
    4. 4.已開發亞洲6.12%
    5. 5.大洋洲5.62%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.88%
    2. 2.Vonovia SE4.04%
    3. 3.Extra Space Storage Inc2.65%
    4. 4.Mitsubishi Estate Co Ltd2.57%
    5. 5.Outfront Media Inc2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產91.89%
    2. 2.科技3.43%
    3. 3.電訊服務1.51%
    4. 4.周期性消費1.09%
    5. 5.工業1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -