貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.78美元0.16(1.79%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.36%
1年3.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      8.78
      0.16
      1.79%
    • 2023/09/20
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/19
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      8.87
      0.09
      1.00%
    • 2023/09/15
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      8.95
      0.06
      0.68%
    • 2023/09/13
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.88
      0.06
      0.67%
    • 2023/09/08
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/07
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/05
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/04
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/01
      9.04
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.05
      0.06
      0.66%
    • 2023/08/30
      9.11
      0.17
      1.90%
    • 2023/08/29
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      8.94
      0.07
      0.79%
    • 2023/08/25
      8.87
      0.12
      1.34%
    • 2023/08/24
      8.99
      0.17
      1.93%
    • 2023/08/23
      8.82
      0.10
      1.15%
    • 2023/08/22
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/18
      8.75
      0.08
      0.91%
    • 2023/08/17
      8.83
      0.05
      0.56%
    • 2023/08/16
      8.88
      0.10
      1.11%
    • 2023/08/14
      8.98
      0.07
      0.77%
    • 2023/08/11
      9.05
      0.13
      1.42%
    • 2023/08/10
      9.18
      0.08
      0.88%

    下載歷史報價