貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

9.33美元0.02(0.22%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.82%
3月9.14%
1年26.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/23
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/22
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      9.17
      0.14
      1.55%
    • 2022/11/17
      9.03
      0.13
      1.42%
    • 2022/11/16
      9.16
      0.09
      0.97%
    • 2022/11/15
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/14
      9.23
      0.14
      1.49%
    • 2022/11/11
      9.37
      0.26
      2.85%
    • 2022/11/10
      9.11
      0.37
      4.23%
    • 2022/11/09
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      8.74
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.70
      0.15
      1.75%
    • 2022/11/03
      8.55
      0.20
      2.29%
    • 2022/11/02
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/31
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/27
      8.82
      0.10
      1.15%
    • 2022/10/26
      8.72
      0.12
      1.40%
    • 2022/10/25
      8.60
      0.13
      1.54%
    • 2022/10/24
      8.47
      0.12
      1.44%
    • 2022/10/21
      8.35
      0.11
      1.30%
    • 2022/10/20
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/19
      8.47
      0.20
      2.31%
    • 2022/10/18
      8.67
      0.16
      1.88%
    • 2022/10/17
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/14
      8.51
      0.28
      3.40%

    下載歷史報價