貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

9.50美元0.1(1.06%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.23%
3月6.15%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.50
      0.10
      1.06%
    • 2024/07/11
      9.40
      0.25
      2.73%
    • 2024/07/10
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/09
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/08
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/05
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/04
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/02
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/01
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/28
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/27
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/26
      8.99
      0.09
      0.99%
    • 2024/06/25
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/24
      9.12
      0.09
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.03
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/20
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/19
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/17
      9.03
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/14
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/13
      9.11
      0.12
      1.30%
    • 2024/06/12
      9.23
      0.21
      2.33%
    • 2024/06/11
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/10
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      9.07
      0.11
      1.20%
    • 2024/06/06
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/03
      9.15
      0.08
      0.88%

    下載歷史報價