貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.88美元0.18(2.07%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月5.23%
3月0.88%
1年28.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.88
      0.18
      2.07%
    • 2023/03/29
      8.70
      0.13
      1.52%
    • 2023/03/28
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/27
      8.61
      0.17
      2.01%
    • 2023/03/24
      8.44
      0.14
      1.63%
    • 2023/03/23
      8.58
      0.07
      0.81%
    • 2023/03/22
      8.65
      0.13
      1.48%
    • 2023/03/21
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/17
      8.74
      0.13
      1.47%
    • 2023/03/16
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      8.89
      0.10
      1.11%
    • 2023/03/14
      8.99
      0.07
      0.79%
    • 2023/03/13
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/10
      8.96
      0.23
      2.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      9.20
      0.15
      1.60%
    • 2023/03/07
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2023/03/06
      9.42
      0.07
      0.75%
    • 2023/03/03
      9.35
      0.19
      2.07%
    • 2023/03/02
      9.16
      0.08
      0.87%
    • 2023/03/01
      9.24
      0.13
      1.39%
    • 2023/02/28
      9.37
      0.08
      0.85%
    • 2023/02/27
      9.45
      0.10
      1.07%
    • 2023/02/24
      9.35
      0.11
      1.16%
    • 2023/02/23
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/22
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/21
      9.52
      0.12
      1.25%
    • 2023/02/20
      9.64
      0.07
      0.73%
    • 2023/02/17
      9.57
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價