貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

10.20美元0.07(0.68%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.85%
3月14.28%
1年26.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2024/10/02
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/01
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/30
      10.34
      0.09
      0.86%
    • 2024/09/27
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/23
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/20
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      10.33
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      0.10%
    • 2024/09/18
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/17
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/13
      10.37
      0.13
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.24
      0.11
      1.09%
    • 2024/09/11
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      0.69%
    • 2024/09/10
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      0.99%
    • 2024/09/09
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      0.00%
    • 2024/09/06
      10.10
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      0.79%
    • 2024/09/05
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      0.30%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      10.08
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    • 2024/09/02
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      0.00%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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      0.20%
    • 2024/08/27
      10.10
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    • 2024/08/26
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      0.16
      1.60%
    • 2024/08/23
      9.98
      0.07
      0.71%

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