貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

10.9美元0.24(2.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.03%
3月3.4%
1年0.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      11.05
      0.15
      1.38%
    • 2021/03/05
      10.90
      0.24
      2.15%
    • 2021/03/04
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/03
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/02
      11.14
      0.09
      0.80%
    • 2021/03/01
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/26
      11.21
      0.32
      2.78%
    • 2021/02/25
      11.53
      0.13
      1.14%
    • 2021/02/24
      11.40
      0.10
      0.88%
    • 2021/02/23
      11.30
      0.11
      0.98%
    • 2021/02/22
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/18
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.11
      0.14
      1.24%
    • 2021/02/16
      11.25
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      11.23
      0.10
      0.90%
    • 2021/02/12
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/10
      11.12
      0.10
      0.91%
    • 2021/02/09
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/08
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/03
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/02
      10.77
      0.14
      1.32%
    • 2021/02/01
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/29
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/28
      10.68
      0.12
      1.11%
    • 2021/01/27
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/26
      10.83
      0.11
      1.03%
    • 2021/01/25
      10.72
      0.04
      0.38%

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