貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

12.30美元0.15(1.21%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.68%
3月5.09%
1年16.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      12.30
      0.15
      1.21%
    • 2022/01/26
      12.45
      0.26
      2.13%
    • 2022/01/25
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      12.19
      0.30
      2.40%
    • 2022/01/21
      12.49
      0.18
      1.42%
    • 2022/01/20
      12.67
      0.08
      0.63%
    • 2022/01/19
      12.75
      0.10
      0.79%
    • 2022/01/18
      12.65
      0.15
      1.17%
    • 2022/01/17
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/14
      12.84
      0.11
      0.85%
    • 2022/01/13
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/12
      12.91
      0.21
      1.65%
    • 2022/01/11
      12.70
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/10
      12.75
      0.16
      1.24%
    • 2022/01/07
      12.91
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      12.87
      0.23
      1.76%
    • 2022/01/05
      13.10
      0.12
      0.91%
    • 2022/01/04
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      13.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/31
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/30
      13.21
      0.10
      0.76%
    • 2021/12/29
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      13.12
      0.19
      1.47%
    • 2021/12/27
      12.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      12.95
      0.10
      0.78%
    • 2021/12/22
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/21
      12.81
      0.18
      1.43%
    • 2021/12/20
      12.63
      0.22
      1.71%
    • 2021/12/17
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      12.84
      0.08
      0.63%

    下載歷史報價