貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

12.59美元0.03(0.24%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月4.71%
3月10.7%
1年30.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/17
      12.62
      0.13
      1.02%
    • 2021/06/16
      12.75
      0.10
      0.78%
    • 2021/06/15
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/14
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/11
      12.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      12.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      12.86
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/08
      12.78
      0.16
      1.27%
    • 2021/06/07
      12.62
      0.08
      0.64%
    • 2021/06/04
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/03
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/02
      12.56
      0.19
      1.54%
    • 2021/06/01
      12.37
      0.07
      0.57%
    • 2021/05/31
      12.30
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/27
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/25
      12.25
      0.13
      1.07%
    • 2021/05/21
      12.12
      0.07
      0.58%
    • 2021/05/20
      12.05
      0.08
      0.67%
    • 2021/05/19
      11.97
      0.08
      0.66%
    • 2021/05/18
      12.05
      0.09
      0.75%
    • 2021/05/17
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2021/05/14
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/12
      11.93
      0.08
      0.67%
    • 2021/05/11
      12.01
      0.19
      1.56%
    • 2021/05/10
      12.20
      0.12
      0.99%
    • 2021/05/07
      12.08
      0.11
      0.92%
    • 2021/05/06
      11.97
      0.02
      0.17%

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