貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

12.42美元0.28(2.21%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.88%
1年32.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      12.42
      0.28
      2.21%
    • 2021/09/27
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      12.68
      0.14
      1.09%
    • 2021/09/23
      12.82
      0.15
      1.18%
    • 2021/09/22
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/21
      12.70
      0.18
      1.44%
    • 2021/09/20
      12.52
      0.24
      1.88%
    • 2021/09/17
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.78
      0.08
      0.62%
    • 2021/09/14
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.87
      0.15
      1.15%
    • 2021/09/09
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/08
      13.08
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      13.11
      0.11
      0.83%
    • 2021/09/06
      13.22
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/03
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      13.16
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/01
      13.08
      0.12
      0.93%
    • 2021/08/31
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/30
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/27
      12.89
      0.10
      0.78%
    • 2021/08/26
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/25
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/23
      12.78
      0.12
      0.95%
    • 2021/08/20
      12.66
      0.05
      0.39%
    • 2021/08/19
      12.71
      0.10
      0.78%
    • 2021/08/18
      12.81
      0.01
      0.08%

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