貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.78美元0.16(1.79%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.99%

3月1.36%

1年3.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
8.78
0.16
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2023/09/20
8.94
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2023/09/18
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2023/09/15
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0.01
0.11%
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8.89
0.01
0.11%
2023/09/12
8.88
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0.00%
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0.04
0.45%
2023/09/05
8.96
0.05
0.56%
2023/09/04
9.01
0.03
0.33%
2023/09/01
9.04
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
9.05
0.06
0.66%
2023/08/30
9.11
0.17
1.90%
2023/08/29
8.94
0.00
0.00%
2023/08/28
8.94
0.07
0.79%
2023/08/25
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1.34%
2023/08/24
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0.17
1.93%
2023/08/23
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0.10
1.15%
2023/08/22
8.72
0.00
0.00%
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8.72
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2023/08/18
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1.11%
2023/08/14
8.98
0.07
0.77%
2023/08/11
9.05
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1.42%
2023/08/10
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0.08
0.88%

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