貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.78美元0.04(0.46%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.32%
3月5.48%
1年1.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/19
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/18
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      8.72
      0.26
      2.90%
    • 2024/04/15
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/12
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/10
      9.11
      0.21
      2.25%
    • 2024/04/09
      9.32
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/08
      9.23
      0.13
      1.43%
    • 2024/04/05
      9.10
      0.14
      1.52%
    • 2024/04/04
      9.24
      0.11
      1.21%
    • 2024/04/03
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/02
      9.19
      0.21
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.40
      0.08
      0.86%
    • 2024/03/27
      9.32
      0.07
      0.76%
    • 2024/03/26
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/25
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/22
      9.30
      0.10
      1.06%
    • 2024/03/21
      9.40
      0.16
      1.73%
    • 2024/03/20
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/18
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/14
      9.28
      0.15
      1.59%
    • 2024/03/13
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/08
      9.47
      0.10
      1.07%

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