貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

9.40美元0.17(1.84%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月6.68%
3月9.15%
1年0.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.40
      0.17
      1.84%
    • 2024/12/23
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/20
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/19
      9.25
      0.32
      3.34%
    • 2024/12/18
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/17
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      9.62
      0.10
      1.03%
    • 2024/12/12
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      9.73
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/09
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/04
      9.84
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.91
      0.15
      1.49%
    • 2024/11/29
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/27
      10.10
      0.18
      1.82%
    • 2024/11/26
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/25
      9.95
      0.13
      1.32%
    • 2024/11/22
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/21
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/20
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      9.72
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