貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.88美元0.18(2.07%)

2023/03/30更新

績效 /

1月5.23%

3月0.88%

1年28.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.88
0.18
2.07%
2023/03/29
8.70
0.13
1.52%
2023/03/28
8.57
0.04
0.47%
2023/03/27
8.61
0.17
2.01%
2023/03/24
8.44
0.14
1.63%
2023/03/23
8.58
0.07
0.81%
2023/03/22
8.65
0.13
1.48%
2023/03/21
8.78
0.00
0.00%
2023/03/20
8.78
0.04
0.46%
2023/03/17
8.74
0.13
1.47%
2023/03/16
8.87
0.02
0.23%
2023/03/15
8.89
0.10
1.11%
2023/03/14
8.99
0.07
0.79%
2023/03/13
8.92
0.04
0.45%
2023/03/10
8.96
0.23
2.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
9.19
0.01
0.11%
2023/03/08
9.20
0.15
1.60%
2023/03/07
9.35
0.07
0.74%
2023/03/06
9.42
0.07
0.75%
2023/03/03
9.35
0.19
2.07%
2023/03/02
9.16
0.08
0.87%
2023/03/01
9.24
0.13
1.39%
2023/02/28
9.37
0.08
0.85%
2023/02/27
9.45
0.10
1.07%
2023/02/24
9.35
0.11
1.16%
2023/02/23
9.46
0.04
0.42%
2023/02/22
9.50
0.02
0.21%
2023/02/21
9.52
0.12
1.25%
2023/02/20
9.64
0.07
0.73%
2023/02/17
9.57
0.02
0.21%

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