貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

9.41美元0.08(0.86%)
2025/01/21更新
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3月6.52%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      9.41
      0.08
      0.86%
    • 2025/01/20
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/17
      9.32
      0.15
      1.64%
    • 2025/01/16
      9.17
      0.09
      0.97%
    • 2025/01/15
      9.26
      0.19
      2.10%
    • 2025/01/14
      9.07
      0.08
      0.89%
    • 2025/01/13
      8.99
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      1.10%
    • 2025/01/10
      9.09
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      1.20%
    • 2025/01/09
      9.20
      0.08
      0.88%
    • 2025/01/08
      9.12
      0.18
      1.94%
    • 2025/01/07
      9.30
      0.06
      0.64%
    • 2025/01/06
      9.36
      0.09
      0.97%
    • 2025/01/03
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2025/01/02
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/31
      9.31
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      9.24
      0.16
      1.70%
    • 2024/12/27
      9.40
      0.17
      1.84%
    • 2024/12/23
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/20
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/19
      9.25
      0.32
      3.34%
    • 2024/12/18
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/17
      9.59
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      0.21%
    • 2024/12/16
      9.61
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      0.10%
    • 2024/12/13
      9.62
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      1.03%
    • 2024/12/12
      9.72
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    • 2024/12/11
      9.73
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      9.82
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      0.10%
    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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