貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)

10.87美元0(0%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.3%
3月3.83%
1年13.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      10.87
      0.11
      1.02%
    • 2022/08/10
      10.76
      0.20
      1.89%
    • 2022/08/09
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/08
      10.60
      0.17
      1.63%
    • 2022/08/05
      10.43
      0.12
      1.14%
    • 2022/08/04
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2022/08/03
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2022/08/01
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/29
      10.65
      0.17
      1.62%
    • 2022/07/28
      10.48
      0.14
      1.35%
    • 2022/07/27
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.35
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.37
      0.23
      2.27%
    • 2022/07/21
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      10.14
      0.10
      1.00%
    • 2022/07/19
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/18
      10.00
      0.15
      1.52%
    • 2022/07/15
      9.85
      0.08
      0.82%
    • 2022/07/14
      9.77
      0.07
      0.71%
    • 2022/07/13
      9.84
      0.13
      1.30%
    • 2022/07/12
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/11
      9.92
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      0.70%
    • 2022/07/08
      9.99
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      0.99%
    • 2022/07/07
      10.09
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      0.10%
    • 2022/07/06
      10.08
      0.21
      2.13%
    • 2022/07/05
      9.87
      0.20
      1.99%
    • 2022/07/04
      10.07
      0.05
      0.50%

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