景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

10.54美元0.03(0.28%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.82%
3月5.91%
1年10.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      1.21%
      2.57%
    • 三個月
      5.91%
      5.21%
      4.02%
    • 一年
      10.42%
      19.93%
      22.31%
    • 三年(年度化)
      10.04%
      2.30%
      4.75%
    • 五年(年度化)
      4.87%
      1.78%
      2.50%
    • 十年(年度化)
      7.15%
      5.10%
      4.83%
    • 年初至今
      8.41%
      17.29%
      18.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.41%
    基金規模
    1,212.52百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.51%
    2. 2.已開發亞洲35.88%
    3. 3.大洋洲2.94%
    4. 4.美國1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.34%
    2. 2.周期性消費22.61%
    3. 3.科技17.78%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.工業6.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.39%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.64%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.81%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.14%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.51%
    2. 2.已開發亞洲35.88%
    3. 3.大洋洲2.94%
    4. 4.美國1.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.39%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.64%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.81%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.14%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.34%
    2. 2.周期性消費22.61%
    3. 3.科技17.78%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.工業6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -