景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

11.65美元0.05(0.43%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.22%
3月6.8%
1年21.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      2.29%
      0.49%
    • 三個月
      6.80%
      5.50%
      6.59%
    • 一年
      21.58%
      17.61%
      14.81%
    • 三年(年度化)
      11.66%
      10.24%
      12.31%
    • 五年(年度化)
      10.94%
      11.44%
      11.22%
    • 十年(年度化)
      8.55%
      7.44%
      7.70%
    • 年初至今
      1.06%
      0.68%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    1,207.59百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.78%
    2. 2.已開發亞洲42.31%
    3. 3.大洋洲2.06%
    4. 4.美國0.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.65%
    2. 2.科技22.44%
    3. 3.周期性消費18.12%
    4. 4.電訊服務13.14%
    5. 5.工業7.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.23%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.39%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.15%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.05%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.78%
    2. 2.已開發亞洲42.31%
    3. 3.大洋洲2.06%
    4. 4.美國0.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.23%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.39%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.15%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.05%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.65%
    2. 2.科技22.44%
    3. 3.周期性消費18.12%
    4. 4.電訊服務13.14%
    5. 5.工業7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -