景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

12.14美元0.11(0.91%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月9.86%
3月4.21%
1年18.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.34%
      -
      -
    • 一個月
      9.86%
      3.87%
      11.19%
    • 三個月
      4.21%
      12.44%
      3.09%
    • 一年
      18.36%
      13.52%
      21.59%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      5.44%
      2.76%
    • 五年(年度化)
      8.17%
      2.09%
      5.14%
    • 十年(年度化)
      6.54%
      2.71%
      5.19%
    • 年初至今
      14.80%
      4.27%
      16.93%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.80%
    基金規模
    2,548.93百萬截至 2024-10-14
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。該基金尋求透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.08%
    2. 2.已開發亞洲45.61%
    3. 3.英國2.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.92%
    5. 5.大洋洲0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.33%
    2. 2.金融服務23.59%
    3. 3.周期性消費13.79%
    4. 4.電訊服務12.04%
    5. 5.防守性消費5.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.86%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.85%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.69%
    5. 5.AIA Group Ltd3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.08%
    2. 2.已開發亞洲45.61%
    3. 3.英國2.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.92%
    5. 5.大洋洲0.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.86%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.85%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.69%
    5. 5.AIA Group Ltd3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.33%
    2. 2.金融服務23.59%
    3. 3.周期性消費13.79%
    4. 4.電訊服務12.04%
    5. 5.防守性消費5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -