景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

11.68美元0.05(0.43%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月11.83%
3月32.46%
1年1.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      11.83%
      0.19%
      11.56%
    • 三個月
      32.46%
      11.35%
      29.38%
    • 一年
      1.36%
      19.67%
      11.22%
    • 三年(年度化)
      7.81%
      1.46%
      1.96%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      0.64%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      7.09%
      3.57%
      4.54%
    • 年初至今
      11.51%
      19.67%
      11.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.51%
    基金規模
    1,651.64百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.78%
    2. 2.已開發亞洲35.74%
    3. 3.大洋洲4.33%
    4. 4.美國1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.54%
    2. 2.周期性消費22.42%
    3. 3.科技17.59%
    4. 4.電訊服務8.36%
    5. 5.工業6.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.41%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.84%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.16%
    5. 5.AIA Group Ltd4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.78%
    2. 2.已開發亞洲35.74%
    3. 3.大洋洲4.33%
    4. 4.美國1.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.41%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.84%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.16%
    5. 5.AIA Group Ltd4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.54%
    2. 2.周期性消費22.42%
    3. 3.科技17.59%
    4. 4.電訊服務8.36%
    5. 5.工業6.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -