景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

11.25美元0.16(1.4%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.23%
3月7.6%
1年6.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      6.23%
      3.87%
      7.76%
    • 三個月
      7.60%
      12.44%
      7.64%
    • 一年
      6.98%
      13.52%
      10.24%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      5.44%
      7.15%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      2.09%
      4.38%
    • 十年(年度化)
      5.55%
      2.71%
      4.18%
    • 年初至今
      6.38%
      4.27%
      8.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.38%
    基金規模
    2,157.41百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。該基金尋求透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.59%
    2. 2.已開發亞洲43.27%
    3. 3.大洋洲1.06%
    4. 4.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.74%
    2. 2.金融服務23.94%
    3. 3.周期性消費13.17%
    4. 4.電訊服務11.45%
    5. 5.防守性消費4.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.00%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.76%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.39%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.59%
    2. 2.已開發亞洲43.27%
    3. 3.大洋洲1.06%
    4. 4.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.00%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.76%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.39%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.74%
    2. 2.金融服務23.94%
    3. 3.周期性消費13.17%
    4. 4.電訊服務11.45%
    5. 5.防守性消費4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -