景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

11.83美元0.16(1.33%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.41%
1年10.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      3.87%
      0.98%
    • 三個月
      0.41%
      12.44%
      0.14%
    • 一年
      10.98%
      13.52%
      8.37%
    • 三年(年度化)
      3.92%
      5.44%
      1.00%
    • 五年(年度化)
      9.94%
      2.09%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      6.27%
      2.71%
      4.04%
    • 年初至今
      3.92%
      4.27%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    2,362.26百萬截至 2025-03-12
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。該基金尋求透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.22%
    2. 2.已開發亞洲43.44%
    3. 3.英國1.99%
    4. 4.大洋洲0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.74%
    2. 2.金融服務25.40%
    3. 3.周期性消費14.20%
    4. 4.電訊服務12.91%
    5. 5.防守性消費6.13%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.61%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.97%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.66%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.11%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.22%
    2. 2.已開發亞洲43.44%
    3. 3.英國1.99%
    4. 4.大洋洲0.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.61%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.97%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.66%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.11%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.74%
    2. 2.金融服務25.40%
    3. 3.周期性消費14.20%
    4. 4.電訊服務12.91%
    5. 5.防守性消費6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -

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