景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

12.63美元0(0%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.68%
3月0.56%
1年56.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      1.22%
      5.28%
    • 三個月
      0.56%
      1.10%
      0.80%
    • 一年
      56.61%
      51.52%
      46.07%
    • 三年(年度化)
      11.41%
      10.44%
      11.00%
    • 五年(年度化)
      15.65%
      15.14%
      14.97%
    • 十年(年度化)
      8.24%
      6.80%
      7.00%
    • 年初至今
      9.56%
      6.53%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.56%
    基金規模
    1,163.80百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.74%
    2. 2.已開發亞洲44.12%
    3. 3.大洋洲1.37%
    4. 4.美國0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.48%
    2. 2.金融服務22.08%
    3. 3.周期性消費18.44%
    4. 4.電訊服務12.35%
    5. 5.工業6.91%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.08%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.80%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.79%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.89%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      20.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.74%
    2. 2.已開發亞洲44.12%
    3. 3.大洋洲1.37%
    4. 4.美國0.41%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.08%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.80%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.79%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.89%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.48%
    2. 2.金融服務22.08%
    3. 3.周期性消費18.44%
    4. 4.電訊服務12.35%
    5. 5.工業6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      20.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -