景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

12.69美元0.08(0.63%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.44%
3月13.92%
1年47.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      1.25%
      1.91%
    • 三個月
      13.92%
      12.54%
      11.08%
    • 一年
      47.66%
      41.95%
      43.76%
    • 三年(年度化)
      11.74%
      9.26%
      10.64%
    • 五年(年度化)
      17.07%
      16.83%
      15.84%
    • 十年(年度化)
      8.48%
      7.59%
      7.32%
    • 年初至今
      10.08%
      5.38%
      7.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.08%
    基金規模
    1,170.75百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.41%
    2. 2.已開發亞洲42.42%
    3. 3.大洋洲0.76%
    4. 4.美國0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.31%
    2. 2.周期性消費22.31%
    3. 3.金融服務19.13%
    4. 4.電訊服務14.97%
    5. 5.工業4.99%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.04%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.54%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.48%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.37%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      21.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.41%
    2. 2.已開發亞洲42.42%
    3. 3.大洋洲0.76%
    4. 4.美國0.28%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.04%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.54%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.48%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.37%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.31%
    2. 2.周期性消費22.31%
    3. 3.金融服務19.13%
    4. 4.電訊服務14.97%
    5. 5.工業4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      21.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -