景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

11.60美元0.3(2.66%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月4.05%
3月1.98%
1年12.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      11.60
      0.30
      2.66%
    • 2025/04/22
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2025/04/16
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/15
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2025/04/14
      11.20
      0.19
      1.73%
    • 2025/04/11
      11.01
      0.09
      0.82%
    • 2025/04/10
      10.92
      0.42
      4.00%
    • 2025/04/09
      10.50
      0.14
      1.32%
    • 2025/04/08
      10.64
      0.09
      0.84%
    • 2025/04/07
      10.73
      0.43
      3.85%
    • 2025/04/04
      11.16
      0.53
      4.53%
    • 2025/04/03
      11.69
      0.21
      1.77%
    • 2025/04/02
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/01
      11.88
      0.13
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      11.75
      0.30
      2.49%
    • 2025/03/28
      12.05
      0.13
      1.07%
    • 2025/03/27
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/26
      12.19
      0.08
      0.66%
    • 2025/03/25
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/24
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/21
      12.09
      0.08
      0.66%
    • 2025/03/20
      12.17
      0.13
      1.06%
    • 2025/03/19
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/18
      12.26
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      1.66%
    • 2025/03/17
      12.06
      0.11
      0.92%
    • 2025/03/14
      11.95
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      1.01%
    • 2025/03/13
      11.83
      0.16
      1.33%
    • 2025/03/12
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2025/03/11
      11.94
      0.04
      0.33%

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