景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

10.51美元0.16(1.5%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月16.36%
3月4.3%
1年7.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.51
      0.16
      1.50%
    • 2022/12/05
      10.67
      0.25
      2.40%
    • 2022/12/02
      10.42
      0.08
      0.76%
    • 2022/12/01
      10.50
      0.11
      1.06%
    • 2022/11/30
      10.39
      0.19
      1.86%
    • 2022/11/29
      10.20
      0.28
      2.82%
    • 2022/11/28
      9.92
      0.14
      1.39%
    • 2022/11/25
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/24
      10.09
      0.14
      1.41%
    • 2022/11/23
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/22
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/21
      9.94
      0.15
      1.49%
    • 2022/11/18
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      10.08
      0.09
      0.89%
    • 2022/11/16
      10.17
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.19
      0.27
      2.72%
    • 2022/11/14
      9.92
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/11
      9.84
      0.61
      6.61%
    • 2022/11/10
      9.23
      0.17
      1.81%
    • 2022/11/09
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/08
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      9.34
      0.17
      1.85%
    • 2022/11/04
      9.17
      0.27
      3.03%
    • 2022/11/03
      8.90
      0.18
      1.98%
    • 2022/11/02
      9.08
      0.32
      3.65%
    • 2022/10/31
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      8.76
      0.15
      1.68%
    • 2022/10/27
      8.91
      0.13
      1.48%
    • 2022/10/26
      8.78
      0.08
      0.92%
    • 2022/10/25
      8.70
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價