景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

11.25美元0.16(1.4%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.23%
3月7.6%
1年6.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.25
      0.16
      1.40%
    • 2024/05/23
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/21
      11.48
      0.12
      1.03%
    • 2024/05/17
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/16
      11.57
      0.24
      2.12%
    • 2024/05/15
      11.33
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/13
      11.26
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/10
      11.22
      0.15
      1.36%
    • 2024/05/08
      11.07
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/07
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/06
      11.19
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/03
      11.10
      0.18
      1.65%
    • 2024/05/02
      10.92
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      10.85
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/26
      10.76
      0.17
      1.61%
    • 2024/04/25
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      10.59
      0.21
      2.02%
    • 2024/04/23
      10.38
      0.11
      1.07%
    • 2024/04/22
      10.27
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/19
      10.18
      0.12
      1.17%
    • 2024/04/18
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.27
      0.21
      2.00%
    • 2024/04/15
      10.48
      0.14
      1.32%
    • 2024/04/12
      10.62
      0.13
      1.21%
    • 2024/04/11
      10.75
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/10
      10.85
      0.09
      0.84%

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