景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

11.76美元0.05(0.42%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.54%
3月7.91%
1年27.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.76
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/29
      11.81
      0.30
      2.61%
    • 2021/07/28
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/27
      11.54
      0.23
      1.95%
    • 2021/07/26
      11.77
      0.27
      2.24%
    • 2021/07/23
      12.04
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/22
      12.11
      0.18
      1.51%
    • 2021/07/21
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.95
      0.12
      0.99%
    • 2021/07/19
      12.07
      0.24
      1.95%
    • 2021/07/16
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      12.33
      0.13
      1.07%
    • 2021/07/14
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      12.21
      0.14
      1.16%
    • 2021/07/12
      12.07
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/08
      12.03
      0.22
      1.80%
    • 2021/07/07
      12.25
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/06
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/05
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      12.31
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/01
      12.40
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/30
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.44
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/28
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.51
      0.14
      1.13%
    • 2021/06/24
      12.37
      0.10
      0.82%
    • 2021/06/22
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      12.30
      0.16
      1.28%
    • 2021/06/18
      12.46
      0.04
      0.32%

    下載歷史報價