景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

12.01美元0.14(1.15%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月4.43%
3月4.07%
1年19.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      12.01
      0.14
      1.15%
    • 2021/10/26
      12.15
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/25
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/22
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/21
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/20
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/19
      12.00
      0.14
      1.18%
    • 2021/10/18
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/15
      11.88
      0.09
      0.76%
    • 2021/10/14
      11.79
      0.13
      1.12%
    • 2021/10/13
      11.66
      0.08
      0.69%
    • 2021/10/12
      11.58
      0.12
      1.03%
    • 2021/10/11
      11.70
      0.09
      0.78%
    • 2021/10/08
      11.61
      0.09
      0.78%
    • 2021/10/07
      11.52
      0.24
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/05
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/04
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/01
      11.32
      0.08
      0.70%
    • 2021/09/30
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/29
      11.43
      0.11
      0.95%
    • 2021/09/28
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/27
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      11.52
      0.11
      0.96%
    • 2021/09/22
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/21
      11.43
      0.07
      0.62%
    • 2021/09/20
      11.36
      0.29
      2.49%
    • 2021/09/17
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/16
      11.60
      0.10
      0.86%

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