景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

10.43美元0.16(1.51%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.02%
1年1.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      10.43
      0.16
      1.51%
    • 2023/05/30
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/26
      10.61
      0.09
      0.86%
    • 2023/05/25
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2023/05/24
      10.58
      0.08
      0.75%
    • 2023/05/23
      10.66
      0.08
      0.75%
    • 2023/05/22
      10.74
      0.08
      0.75%
    • 2023/05/19
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/17
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/16
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/15
      10.65
      0.10
      0.95%
    • 2023/05/12
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2023/05/11
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/10
      10.66
      0.11
      1.02%
    • 2023/05/08
      10.77
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/03
      10.66
      0.08
      0.75%
    • 2023/05/02
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/27
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2023/04/26
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2023/04/25
      10.62
      0.12
      1.12%
    • 2023/04/24
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2023/04/21
      10.79
      0.10
      0.92%
    • 2023/04/20
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/19
      10.88
      0.11
      1.00%
    • 2023/04/18
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/17
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/14
      11.00
      0.06
      0.55%

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