景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

10.34美元0.07(0.67%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.71%
3月3.36%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.34
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/30
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/28
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      10.47
      0.10
      0.95%
    • 2023/11/23
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/22
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/21
      10.57
      0.09
      0.86%
    • 2023/11/20
      10.48
      0.11
      1.06%
    • 2023/11/17
      10.37
      0.10
      0.96%
    • 2023/11/16
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      10.47
      0.24
      2.35%
    • 2023/11/14
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/13
      10.23
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      10.18
      0.10
      0.97%
    • 2023/11/09
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      10.28
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/07
      10.34
      0.16
      1.52%
    • 2023/11/06
      10.50
      0.26
      2.54%
    • 2023/11/03
      10.24
      0.21
      2.09%
    • 2023/11/02
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2023/10/31
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2023/10/30
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2023/10/27
      9.97
      0.10
      1.01%
    • 2023/10/26
      9.87
      0.13
      1.30%
    • 2023/10/25
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2023/10/24
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2023/10/23
      9.90
      0.12
      1.20%
    • 2023/10/20
      10.02
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價