景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

10.60美元0.05(0.47%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.11%
3月5.36%
1年14.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/29
      10.65
      0.18
      1.66%
    • 2022/06/28
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/27
      10.78
      0.17
      1.60%
    • 2022/06/24
      10.61
      0.25
      2.41%
    • 2022/06/22
      10.36
      0.22
      2.08%
    • 2022/06/21
      10.58
      0.16
      1.54%
    • 2022/06/20
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      10.42
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/16
      10.36
      0.15
      1.43%
    • 2022/06/15
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/14
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/13
      10.51
      0.34
      3.13%
    • 2022/06/10
      10.85
      0.11
      1.00%
    • 2022/06/09
      10.96
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.99
      0.16
      1.48%
    • 2022/06/07
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/02
      10.80
      0.10
      0.92%
    • 2022/06/01
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/31
      10.94
      0.10
      0.92%
    • 2022/05/30
      10.84
      0.23
      2.17%
    • 2022/05/27
      10.61
      0.22
      2.12%
    • 2022/05/25
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/24
      10.37
      0.12
      1.14%
    • 2022/05/23
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/20
      10.54
      0.24
      2.33%
    • 2022/05/19
      10.30
      0.23
      2.18%
    • 2022/05/18
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2022/05/17
      10.46
      0.24
      2.35%

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