景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

12.61美元0.54(4.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.71%
3月13.91%
1年46.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.61
      0.54
      4.11%
    • 2021/02/25
      13.15
      0.19
      1.47%
    • 2021/02/19
      13.23
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/18
      13.28
      0.14
      1.04%
    • 2021/02/17
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      13.42
      0.07
      0.52%
    • 2021/02/15
      13.35
      0.16
      1.21%
    • 2021/02/12
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      13.19
      0.17
      1.31%
    • 2021/02/09
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/08
      12.99
      0.09
      0.70%
    • 2021/02/05
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.88
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/03
      12.92
      0.16
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.76
      0.30
      2.41%
    • 2021/02/01
      12.46
      0.25
      2.05%
    • 2021/01/29
      12.21
      0.14
      1.13%
    • 2021/01/28
      12.35
      0.31
      2.45%
    • 2021/01/27
      12.66
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/26
      12.70
      0.21
      1.63%
    • 2021/01/25
      12.91
      0.19
      1.49%
    • 2021/01/22
      12.72
      0.22
      1.70%
    • 2021/01/21
      12.94
      0.16
      1.25%
    • 2021/01/20
      12.78
      0.18
      1.43%
    • 2021/01/19
      12.60
      0.24
      1.94%
    • 2021/01/18
      12.36
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/15
      12.44
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/14
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/13
      12.43
      0.09
      0.73%

    下載歷史報價