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鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)
追蹤
22.92
美元
0.01
(0.04%)
2025/03/12
更新
績效 /
1月
2.03%
3月
1.31%
1年
1.94%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.13%
-
-
一個月
2.03%
2.14%
2.19%
三個月
1.31%
2.73%
2.28%
一年
1.94%
1.79%
1.94%
三年(年度化)
1.47%
3.03%
3.89%
五年(年度化)
0.13%
0.27%
1.75%
十年(年度化)
0.13%
0.62%
1.35%
年初至今
4.33%
4.21%
4.83%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.33%
基金規模
669.86百萬
截至 2025-03-12
成立時間
2013-01-04
晨星評等
投資策略
提供收入及為閣下的投資增值。 本基金主要(即至少以淨資產值的50%)投資於以新興市場當地貨幣計值的債券或信貸風險與新興市場掛鈎的債券。本基金可投資於有所有各類發行人發行的債券。本基金並沒有特定的信貸評級標準,因此最多可以其淨資產值的100%投資於低於投資級(即評級至少達到標準普爾的BBB-、穆迪的Baa3及/或惠譽的BBB-)或無評級的債務證券。「無評級債務證券」指本身及其發行人均未獲信貸評級的債務證券。本基金可投資於任何一個國家或地區的淨資產值比例並沒有任何限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.02%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.02%
前五大持股
1.
Malaysia (Government Of) 3.757%
3.65%
2.
South Africa (Republic of) 8.25%
3.02%
3.
Malaysia (Government Of) 3.844%
2.82%
4.
Colombia (Republic Of) 9.25%
2.39%
5.
Secretaria Tesouro Nacional 10%
2.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.02
-
月報酬標準差
11.93
-
月報酬夏普值
-0.36
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.02%
前五大持股
1.
Malaysia (Government Of) 3.757%
3.65%
2.
South Africa (Republic of) 8.25%
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1.
金融服務
0.02%
風險概要(三年)
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0.02
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施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
0.50
0.76%
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
0.02
0.05%
富達基金-美國基金 (A股歐元)
0.05
0.34%
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
2.00
0.88%
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣
0.11
0.85%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
0.50
0.76%
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
0.02
0.05%
富達基金-美國基金 (A股歐元)
0.05
0.34%
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
2.00
0.88%
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣
0.11
0.85%
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元
0.38
0.96%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積
0.04
0.04%
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
0.07
0.58%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
0.00
0.01%
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)
0.00
0.00%
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)
5.86
2.54%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
0.62
0.97%
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)
0.14
0.14%
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型
0.01
0.28%
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息
0.38
1.65%
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基金動態
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