鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)

22.60美元0.07(0.31%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.67%
3月7.1%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      22.60
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/20
      22.67
      0.12
      0.53%
    • 2024/12/19
      22.55
      0.23
      1.01%
    • 2024/12/18
      22.78
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/17
      22.81
      0.16
      0.70%
    • 2024/12/16
      22.97
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/13
      23.01
      0.12
      0.52%
    • 2024/12/12
      23.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/10
      23.10
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/09
      23.15
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/06
      23.08
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/05
      23.10
      0.11
      0.48%
    • 2024/12/04
      22.99
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/03
      22.97
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      22.92
      0.41
      1.76%
    • 2024/11/29
      23.33
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/28
      23.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/26
      23.21
      0.13
      0.56%
    • 2024/11/25
      23.34
      0.17
      0.73%
    • 2024/11/22
      23.17
      0.08
      0.34%
    • 2024/11/21
      23.25
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/20
      23.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      23.28
      0.01
      0.04%

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