鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

24.52美元0.16(0.66%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.71%
3月1.16%
1年13.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      24.52
      0.16
      0.66%
    • 2022/12/01
      24.36
      0.10
      0.41%
    • 2022/11/30
      24.46
      0.06
      0.25%
    • 2022/11/29
      24.40
      0.10
      0.41%
    • 2022/11/28
      24.30
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/25
      24.28
      0.06
      0.25%
    • 2022/11/24
      24.34
      0.18
      0.75%
    • 2022/11/23
      24.16
      0.11
      0.46%
    • 2022/11/22
      24.05
      0.04
      0.17%
    • 2022/11/21
      24.01
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/18
      24.03
      0.14
      0.59%
    • 2022/11/17
      23.89
      0.30
      1.24%
    • 2022/11/16
      24.19
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/15
      24.24
      0.14
      0.58%
    • 2022/11/14
      24.10
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      24.09
      0.26
      1.09%
    • 2022/11/10
      23.83
      0.32
      1.36%
    • 2022/11/09
      23.51
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/08
      23.46
      0.07
      0.30%
    • 2022/11/07
      23.39
      0.15
      0.65%
    • 2022/11/04
      23.24
      0.28
      1.22%
    • 2022/11/03
      22.96
      0.22
      0.95%
    • 2022/11/02
      23.18
      0.07
      0.30%
    • 2022/10/31
      23.11
      0.10
      0.43%
    • 2022/10/28
      23.21
      0.08
      0.34%
    • 2022/10/27
      23.29
      0.05
      0.22%
    • 2022/10/26
      23.24
      0.24
      1.04%
    • 2022/10/25
      23.00
      0.17
      0.75%
    • 2022/10/24
      22.83
      0.06
      0.26%
    • 2022/10/21
      22.89
      0.06
      0.26%

    下載歷史報價