鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

34.23美元0.08(0.23%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.72%
1年13.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      34.23
      0.08
      0.23%
    • 2021/05/07
      34.15
      0.29
      0.86%
    • 2021/05/06
      33.86
      0.29
      0.86%
    • 2021/05/05
      33.57
      0.07
      0.21%
    • 2021/05/04
      33.50
      0.10
      0.30%
    • 2021/05/03
      33.60
      0.12
      0.36%
    • 2021/04/30
      33.72
      0.17
      0.50%
    • 2021/04/29
      33.89
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/28
      33.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      33.81
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/26
      33.88
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/23
      33.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/22
      33.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/21
      33.79
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/20
      33.87
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      33.88
      0.10
      0.30%
    • 2021/04/16
      33.78
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/15
      33.71
      0.17
      0.51%
    • 2021/04/14
      33.54
      0.19
      0.57%
    • 2021/04/13
      33.35
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/12
      33.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      33.41
      0.14
      0.42%
    • 2021/04/08
      33.55
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/07
      33.49
      0.20
      0.60%
    • 2021/04/06
      33.29
      0.17
      0.51%
    • 2021/04/01
      33.12
      0.11
      0.33%
    • 2021/03/31
      33.23
      0.23
      0.70%
    • 2021/03/30
      33.00
      0.09
      0.27%
    • 2021/03/29
      33.09
      0.19
      0.57%
    • 2021/03/26
      33.28
      0.06
      0.18%

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