鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

24.48美元0.04(0.16%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.99%

3月2.7%

1年5.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
24.48
0.04
0.16%
2023/09/21
24.44
0.20
0.81%
2023/09/20
24.64
0.04
0.16%
2023/09/19
24.60
0.03
0.12%
2023/09/18
24.63
0.00
0.00%
2023/09/15
24.63
0.01
0.04%
2023/09/14
24.64
0.02
0.08%
2023/09/13
24.66
0.12
0.49%
2023/09/12
24.54
0.01
0.04%
2023/09/11
24.55
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0.20%
2023/09/08
24.50
0.03
0.12%
2023/09/07
24.47
0.01
0.04%
2023/09/06
24.46
0.13
0.53%
2023/09/05
24.59
0.25
1.01%
2023/09/04
24.84
0.07
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
24.91
0.22
0.88%
2023/08/31
25.13
0.15
0.59%
2023/08/30
25.28
0.10
0.40%
2023/08/29
25.18
0.06
0.24%
2023/08/28
25.12
0.04
0.16%
2023/08/25
25.08
0.08
0.32%
2023/08/24
25.16
0.05
0.20%
2023/08/23
25.11
0.18
0.72%
2023/08/22
24.93
0.08
0.32%
2023/08/21
24.85
0.08
0.32%
2023/08/18
24.93
0.02
0.08%
2023/08/17
24.91
0.11
0.44%
2023/08/16
25.02
0.10
0.40%
2023/08/14
25.12
0.26
1.02%
2023/08/11
25.38
0.08
0.31%

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