鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

33.22美元0.11(0.33%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.34%
1年2.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      33.22
      0.11
      0.33%
    • 2021/08/02
      33.33
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/30
      33.38
      0.12
      0.36%
    • 2021/07/29
      33.50
      0.35
      1.06%
    • 2021/07/28
      33.15
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/27
      33.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/26
      33.18
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      33.16
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/22
      33.22
      0.14
      0.42%
    • 2021/07/21
      33.08
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/20
      33.06
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/19
      33.11
      0.20
      0.60%
    • 2021/07/16
      33.31
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/15
      33.25
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/14
      33.22
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      33.16
      0.08
      0.24%
    • 2021/07/12
      33.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      33.23
      0.14
      0.42%
    • 2021/07/08
      33.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/07
      33.08
      0.21
      0.63%
    • 2021/07/06
      33.29
      0.26
      0.78%
    • 2021/07/05
      33.55
      0.09
      0.27%
    • 2021/07/02
      33.46
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/01
      33.50
      0.26
      0.77%
    • 2021/06/30
      33.76
      0.07
      0.21%
    • 2021/06/29
      33.83
      0.12
      0.35%
    • 2021/06/28
      33.95
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      33.94
      0.16
      0.47%
    • 2021/06/24
      33.78
      0.22
      0.66%
    • 2021/06/22
      33.56
      0.05
      0.15%

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