鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

25.33美元0.09(0.36%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.47%
3月4.01%
1年4.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      25.33
      0.09
      0.36%
    • 2023/03/29
      25.24
      0.08
      0.32%
    • 2023/03/28
      25.16
      0.15
      0.60%
    • 2023/03/27
      25.01
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/24
      25.00
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/23
      25.03
      0.23
      0.93%
    • 2023/03/22
      24.80
      0.11
      0.45%
    • 2023/03/21
      24.69
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/20
      24.67
      0.18
      0.74%
    • 2023/03/17
      24.49
      0.07
      0.29%
    • 2023/03/16
      24.42
      0.07
      0.29%
    • 2023/03/15
      24.35
      0.26
      1.06%
    • 2023/03/14
      24.61
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/13
      24.62
      0.04
      0.16%
    • 2023/03/10
      24.58
      0.13
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      24.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      24.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      24.45
      0.21
      0.85%
    • 2023/03/06
      24.66
      0.14
      0.57%
    • 2023/03/03
      24.52
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/02
      24.50
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/01
      24.53
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/28
      24.54
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      24.53
      0.05
      0.20%
    • 2023/02/24
      24.48
      0.19
      0.77%
    • 2023/02/23
      24.67
      0.05
      0.20%
    • 2023/02/22
      24.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      24.62
      0.12
      0.49%
    • 2023/02/20
      24.74
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/17
      24.71
      0.02
      0.08%

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