鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

30.63美元0.19(0.62%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.31%
1年9.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      30.63
      0.19
      0.62%
    • 2022/01/19
      30.44
      0.10
      0.33%
    • 2022/01/18
      30.34
      0.13
      0.43%
    • 2022/01/17
      30.47
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/14
      30.49
      0.04
      0.13%
    • 2022/01/13
      30.53
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/12
      30.54
      0.17
      0.56%
    • 2022/01/11
      30.37
      0.10
      0.33%
    • 2022/01/10
      30.27
      0.11
      0.36%
    • 2022/01/07
      30.38
      0.11
      0.36%
    • 2022/01/06
      30.27
      0.15
      0.49%
    • 2022/01/05
      30.42
      0.10
      0.33%
    • 2022/01/04
      30.32
      0.06
      0.20%
    • 2022/01/03
      30.38
      0.18
      0.59%
    • 2021/12/31
      30.56
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      30.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      30.53
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/28
      30.56
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/27
      30.58
      0.08
      0.26%
    • 2021/12/23
      30.50
      0.11
      0.36%
    • 2021/12/22
      30.39
      0.04
      0.13%
    • 2021/12/21
      30.35
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/20
      30.33
      0.07
      0.23%
    • 2021/12/17
      30.40
      0.06
      0.20%
    • 2021/12/16
      30.34
      0.09
      0.30%
    • 2021/12/15
      30.25
      0.11
      0.36%
    • 2021/12/14
      30.36
      0.07
      0.23%
    • 2021/12/13
      30.43
      0.08
      0.26%
    • 2021/12/10
      30.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/09
      30.49
      0.06
      0.20%

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