鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

26.47美元0.13(0.49%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.75%
3月3.38%
1年13.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      26.47
      0.13
      0.49%
    • 2022/08/11
      26.34
      0.10
      0.38%
    • 2022/08/10
      26.24
      0.38
      1.47%
    • 2022/08/09
      25.86
      0.03
      0.12%
    • 2022/08/08
      25.89
      0.15
      0.58%
    • 2022/08/05
      25.74
      0.07
      0.27%
    • 2022/08/04
      25.67
      0.24
      0.94%
    • 2022/08/03
      25.43
      0.20
      0.78%
    • 2022/08/02
      25.63
      0.15
      0.58%
    • 2022/08/01
      25.78
      0.12
      0.47%
    • 2022/07/29
      25.66
      0.19
      0.75%
    • 2022/07/28
      25.47
      0.43
      1.72%
    • 2022/07/27
      25.04
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/26
      25.06
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/25
      25.11
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      25.02
      0.46
      1.87%
    • 2022/07/21
      24.56
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/20
      24.61
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/19
      24.62
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/18
      24.61
      0.16
      0.65%
    • 2022/07/15
      24.45
      0.23
      0.95%
    • 2022/07/14
      24.22
      0.30
      1.22%
    • 2022/07/13
      24.52
      0.10
      0.41%
    • 2022/07/12
      24.42
      0.18
      0.73%
    • 2022/07/11
      24.60
      0.25
      1.01%
    • 2022/07/08
      24.85
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/07
      24.80
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/06
      24.77
      0.18
      0.72%
    • 2022/07/05
      24.95
      0.36
      1.42%
    • 2022/07/04
      25.31
      0.06
      0.24%

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