鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

25.33美元0.09(0.36%)

2023/03/30更新

績效 /

1月3.47%

3月4.01%

1年4.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
25.33
0.09
0.36%
2023/03/29
25.24
0.08
0.32%
2023/03/28
25.16
0.15
0.60%
2023/03/27
25.01
0.01
0.04%
2023/03/24
25.00
0.03
0.12%
2023/03/23
25.03
0.23
0.93%
2023/03/22
24.80
0.11
0.45%
2023/03/21
24.69
0.02
0.08%
2023/03/20
24.67
0.18
0.74%
2023/03/17
24.49
0.07
0.29%
2023/03/16
24.42
0.07
0.29%
2023/03/15
24.35
0.26
1.06%
2023/03/14
24.61
0.01
0.04%
2023/03/13
24.62
0.04
0.16%
2023/03/10
24.58
0.13
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
24.45
0.00
0.00%
2023/03/08
24.45
0.00
0.00%
2023/03/07
24.45
0.21
0.85%
2023/03/06
24.66
0.14
0.57%
2023/03/03
24.52
0.02
0.08%
2023/03/02
24.50
0.03
0.12%
2023/03/01
24.53
0.01
0.04%
2023/02/28
24.54
0.01
0.04%
2023/02/27
24.53
0.05
0.20%
2023/02/24
24.48
0.19
0.77%
2023/02/23
24.67
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2023/02/22
24.62
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0.00%
2023/02/21
24.62
0.12
0.49%
2023/02/20
24.74
0.03
0.12%
2023/02/17
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