鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)

23.12美元0.02(0.09%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.97%
1年5.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      23.12
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/15
      23.14
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/14
      23.16
      0.05
      0.22%
    • 2025/05/13
      23.11
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/12
      23.07
      0.09
      0.39%
    • 2025/05/08
      23.16
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/07
      23.20
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/06
      23.18
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/05
      23.21
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/02
      23.23
      0.08
      0.34%
    • 2025/04/30
      23.31
      0.05
      0.22%
    • 2025/04/29
      23.26
      0.05
      0.22%
    • 2025/04/28
      23.21
      0.04
      0.17%
    • 2025/04/25
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/24
      23.15
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      23.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      23.07
      0.19
      0.83%
    • 2025/04/17
      22.88
      0.05
      0.22%
    • 2025/04/16
      22.83
      0.08
      0.35%
    • 2025/04/15
      22.75
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/14
      22.78
      0.18
      0.80%
    • 2025/04/11
      22.60
      0.12
      0.53%
    • 2025/04/10
      22.48
      0.28
      1.26%
    • 2025/04/09
      22.20
      0.17
      0.76%
    • 2025/04/08
      22.37
      0.14
      0.62%
    • 2025/04/07
      22.51
      0.22
      0.97%
    • 2025/04/04
      22.73
      0.29
      1.26%
    • 2025/04/03
      23.02
      0.30
      1.32%
    • 2025/04/02
      22.72
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/01
      22.75
      0.08
      0.35%

    下載歷史報價