鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)

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2024/12/12更新
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    日期
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    • 2024/12/12
      23.13
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      0.00%
    • 2024/12/11
      23.13
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      0.13%
    • 2024/12/10
      23.10
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/09
      23.15
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/06
      23.08
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/05
      23.10
      0.11
      0.48%
    • 2024/12/04
      22.99
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    • 2024/12/03
      22.97
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      0.22%
    • 2024/12/02
      22.92
      0.41
      1.76%
    • 2024/11/29
      23.33
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/28
      23.27
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    • 2024/11/27
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/26
      23.21
      0.13
      0.56%
    • 2024/11/25
      23.34
      0.17
      0.73%
    • 2024/11/22
      23.17
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      23.25
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/20
      23.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      23.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/18
      23.29
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      0.61%
    • 2024/11/15
      23.15
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/14
      23.12
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      0.17%
    • 2024/11/13
      23.16
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      0.17%
    • 2024/11/12
      23.20
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      0.94%
    • 2024/11/11
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      0.59%
    • 2024/11/08
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      0.47%
    • 2024/11/07
      23.67
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      23.49
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    • 2024/11/04
      23.49
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    • 2024/10/31
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