鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

24.48美元0.04(0.16%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.7%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      24.48
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/21
      24.44
      0.20
      0.81%
    • 2023/09/20
      24.64
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/19
      24.60
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/18
      24.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      24.63
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/14
      24.64
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/13
      24.66
      0.12
      0.49%
    • 2023/09/12
      24.54
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/11
      24.55
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/08
      24.50
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/07
      24.47
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/06
      24.46
      0.13
      0.53%
    • 2023/09/05
      24.59
      0.25
      1.01%
    • 2023/09/04
      24.84
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      24.91
      0.22
      0.88%
    • 2023/08/31
      25.13
      0.15
      0.59%
    • 2023/08/30
      25.28
      0.10
      0.40%
    • 2023/08/29
      25.18
      0.06
      0.24%
    • 2023/08/28
      25.12
      0.04
      0.16%
    • 2023/08/25
      25.08
      0.08
      0.32%
    • 2023/08/24
      25.16
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/23
      25.11
      0.18
      0.72%
    • 2023/08/22
      24.93
      0.08
      0.32%
    • 2023/08/21
      24.85
      0.08
      0.32%
    • 2023/08/18
      24.93
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/17
      24.91
      0.11
      0.44%
    • 2023/08/16
      25.02
      0.10
      0.40%
    • 2023/08/14
      25.12
      0.26
      1.02%
    • 2023/08/11
      25.38
      0.08
      0.31%

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