鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

34.95美元0.25(0.71%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.09%
1年1.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      34.95
      0.25
      0.71%
    • 2021/02/19
      35.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/18
      35.34
      0.12
      0.34%
    • 2021/02/17
      35.46
      0.24
      0.67%
    • 2021/02/16
      35.70
      0.19
      0.53%
    • 2021/02/15
      35.89
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/12
      35.83
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/11
      35.87
      0.10
      0.28%
    • 2021/02/10
      35.77
      0.10
      0.28%
    • 2021/02/09
      35.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      35.67
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/05
      35.63
      0.20
      0.56%
    • 2021/02/03
      35.56
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/02
      35.54
      0.13
      0.37%
    • 2021/02/01
      35.41
      0.18
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      35.59
      0.18
      0.51%
    • 2021/01/28
      35.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      35.39
      0.18
      0.51%
    • 2021/01/26
      35.57
      0.14
      0.40%
    • 2021/01/25
      35.43
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/22
      35.55
      0.27
      0.75%
    • 2021/01/21
      35.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      35.81
      0.10
      0.28%
    • 2021/01/19
      35.71
      0.07
      0.20%
    • 2021/01/18
      35.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      35.64
      0.11
      0.31%
    • 2021/01/14
      35.75
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/13
      35.77
      0.37
      1.05%
    • 2021/01/12
      35.40
      0.08
      0.23%
    • 2021/01/11
      35.32
      0.39
      1.09%

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