富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型

14.98新台幣0.02(0.13%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月3.52%
3月5.2%
1年8.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      -
      4.26%
    • 三個月
      5.20%
      -
      11.94%
    • 一年
      8.55%
      -
      26.75%
    • 三年(年度化)
      13.97%
      -
      21.52%
    • 五年(年度化)
      8.16%
      -
      13.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.25%
    • 年初至今
      2.74%
      -
      2.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    7,628.31百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全，并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.27%
    2. 2.已開發亞洲3.43%
    3. 3.日本2.21%
    4. 4.英國1.52%
    5. 5.歐元區0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.88%
    2. 2.健康護理7.07%
    3. 3.電訊服務6.02%
    4. 4.金融服務5.55%
    5. 5.周期性消費3.69%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF7.63%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF4.37%
    3. 3.State Street® SPDR® Blmbg Hi Yld Bd ETF3.82%
    4. 4.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF3.77%
    5. 5.Vanguard Total Bond Market ETF3.60%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國47.27%
    2. 2.已開發亞洲3.43%
    3. 3.日本2.21%
    4. 4.英國1.52%
    5. 5.歐元區0.27%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF7.63%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF4.37%
    3. 3.State Street® SPDR® Blmbg Hi Yld Bd ETF3.82%
    4. 4.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF3.77%
    5. 5.Vanguard Total Bond Market ETF3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.88%
    2. 2.健康護理7.07%
    3. 3.電訊服務6.02%
    4. 4.金融服務5.55%
    5. 5.周期性消費3.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -
    風險評估
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