利安資金印度基金A級別新元

2.75新加坡幣0.01(0.25%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月6.13%
3月1.89%
1年22.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      6.13%
      2.97%
      3.61%
    • 三個月
      1.89%
      3.23%
      2.44%
    • 一年
      22.30%
      4.16%
      21.97%
    • 三年(年度化)
      10.89%
      13.36%
      8.86%
    • 五年(年度化)
      13.56%
      10.77%
      13.29%
    • 十年(年度化)
      8.23%
      8.33%
      8.85%
    • 年初至今
      20.69%
      4.75%
      17.99%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    20.69%
    基金規模
    232.61百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    1999-01-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.59%
    2. 2.中東0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.周期性消費16.27%
    3. 3.工業13.12%
    4. 4.科技10.39%
    5. 5.基本物料9.46%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd3.87%
    4. 4.Bajaj Finance Ltd3.13%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.59%
    2. 2.中東0.24%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd3.87%
    4. 4.Bajaj Finance Ltd3.13%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.周期性消費16.27%
    3. 3.工業13.12%
    4. 4.科技10.39%
    5. 5.基本物料9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -

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