利安資金印度基金A級別新元

2.50新加坡幣0.04(1.73%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月2.67%
3月1.03%
1年3.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      2.97%
      6.83%
    • 三個月
      1.03%
      3.23%
      1.26%
    • 一年
      3.10%
      4.16%
      3.89%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      13.36%
      10.58%
    • 五年(年度化)
      17.04%
      10.77%
      17.69%
    • 十年(年度化)
      7.10%
      8.33%
      8.26%
    • 年初至今
      6.94%
      4.75%
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    6.94%
    基金規模
    212.84百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    1999-01-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.59%
    2. 2.中東0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.周期性消費16.27%
    3. 3.工業13.12%
    4. 4.科技10.39%
    5. 5.基本物料9.46%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd3.87%
    4. 4.Bajaj Finance Ltd3.13%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.59%
    2. 2.中東0.24%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd3.87%
    4. 4.Bajaj Finance Ltd3.13%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.周期性消費16.27%
    3. 3.工業13.12%
    4. 4.科技10.39%
    5. 5.基本物料9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -