利安資金印度基金(新元)

1.77新加坡幣0.03(1.55%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.07%
3月10.16%
1年2.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      5.82%
      4.42%
    • 三個月
      10.16%
      4.02%
      11.77%
    • 一年
      2.80%
      1.37%
      9.18%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      9.71%
      7.17%
    • 五年(年度化)
      4.44%
      8.59%
      5.13%
    • 十年(年度化)
      7.36%
      9.68%
      9.07%
    • 年初至今
      12.82%
      9.12%
      18.97%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    12.82%
    基金規模
    125.05百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1999-01-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.95%
    2. 2.已開發亞洲2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.05%
    2. 2.科技16.90%
    3. 3.基本物料11.13%
    4. 4.能源11.00%
    5. 5.周期性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd10.64%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.76%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.94%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.27%
    5. 5.Hindalco Industries Ltd3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.95%
    2. 2.已開發亞洲2.21%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd10.64%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.76%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.94%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.27%
    5. 5.Hindalco Industries Ltd3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.05%
    2. 2.科技16.90%
    3. 3.基本物料11.13%
    4. 4.能源11.00%
    5. 5.周期性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -