利安資金印度基金A級別新元

2.68新加坡幣0(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.63%
1年18.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      2.97%
      1.43%
    • 三個月
      0.63%
      3.23%
      7.66%
    • 一年
      18.34%
      4.16%
      13.96%
    • 三年(年度化)
      10.69%
      13.36%
      7.16%
    • 五年(年度化)
      12.95%
      10.77%
      11.29%
    • 十年(年度化)
      8.13%
      8.33%
      8.23%
    • 年初至今
      17.67%
      4.75%
      12.48%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    17.67%
    基金規模
    232.61百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    1999-01-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.59%
    2. 2.中東0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.周期性消費16.27%
    3. 3.工業13.12%
    4. 4.科技10.39%
    5. 5.基本物料9.46%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd3.87%
    4. 4.Bajaj Finance Ltd3.13%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.59%
    2. 2.中東0.24%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd3.87%
    4. 4.Bajaj Finance Ltd3.13%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.周期性消費16.27%
    3. 3.工業13.12%
    4. 4.科技10.39%
    5. 5.基本物料9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明