利安資金印度基金(新元)

1.84新加坡幣0.02(1.29%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月5.4%
1年7.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      5.48%
      1.06%
    • 三個月
      5.40%
      1.98%
      0.88%
    • 一年
      7.31%
      7.95%
      10.01%
    • 三年(年度化)
      7.05%
      10.32%
      7.35%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      6.01%
      3.31%
    • 十年(年度化)
      5.74%
      7.43%
      6.78%
    • 年初至今
      0.59%
      7.95%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    129.73百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    1999-01-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.78%
    2. 2.大洋洲0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.86%
    2. 2.科技13.58%
    3. 3.周期性消費12.51%
    4. 4.能源11.98%
    5. 5.基本物料10.23%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd10.45%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.43%
    3. 3.Infosys Ltd7.83%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.94%
    5. 5.Mahindra & Mahindra Ltd3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      25.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.78%
    2. 2.大洋洲0.36%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd10.45%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.43%
    3. 3.Infosys Ltd7.83%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.94%
    5. 5.Mahindra & Mahindra Ltd3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.86%
    2. 2.科技13.58%
    3. 3.周期性消費12.51%
    4. 4.能源11.98%
    5. 5.基本物料10.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      25.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -