利安資金印度基金A級別新元

2.60新加坡幣0.03(1.29%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月7.87%
3月12.7%
1年30.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.44%
      -
      -
    • 一個月
      7.87%
      2.97%
      7.01%
    • 三個月
      12.70%
      3.23%
      11.44%
    • 一年
      30.02%
      4.16%
      30.94%
    • 三年(年度化)
      11.59%
      13.36%
      10.34%
    • 五年(年度化)
      10.91%
      10.77%
      12.47%
    • 十年(年度化)
      8.12%
      8.33%
      9.52%
    • 年初至今
      12.41%
      4.75%
      13.27%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    12.41%
    基金規模
    207.77百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    1999-01-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.85%
    2. 2.大洋洲0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.41%
    2. 2.周期性消費11.50%
    3. 3.科技8.47%
    4. 4.能源8.36%
    5. 5.基本物料7.95%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.31%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.92%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.13%
    4. 4.Signatureglobal (India) Ltd3.96%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.85%
    2. 2.大洋洲0.98%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.31%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.92%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.13%
    4. 4.Signatureglobal (India) Ltd3.96%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.41%
    2. 2.周期性消費11.50%
    3. 3.科技8.47%
    4. 4.能源8.36%
    5. 5.基本物料7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -