利安資金印度基金A級別新元

2.75新加坡幣0.01(0.25%)

2024/12/12更新

績效 /

1月6.13%

3月1.89%

1年22.3%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.58%
-
-
一個月
6.13%
2.97%
3.61%
三個月
1.89%
3.23%
2.44%
一年
22.30%
4.16%
21.97%
三年(年度化)
10.89%
13.36%
8.86%
五年(年度化)
13.56%
10.77%
13.29%
十年(年度化)
8.23%
8.33%
8.85%
年初至今
20.69%
4.75%
17.99%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

印度股票

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新加坡幣

年初至今報酬率

20.69%

基金規模

232.61百萬截至 2024-11-29

成立時間

1999-01-08

晨星評等

投資策略

此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲100.59%
2.中東0.24%

前五大大行業比重

1.金融服務25.41%
2.周期性消費16.27%
3.工業13.12%
4.科技10.39%
5.基本物料9.46%

前五大持股

1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
2.Reliance Industries Ltd5.93%
3.HDFC Bank Ltd3.87%
4.Bajaj Finance Ltd3.13%
5.Varun Beverages Ltd2.59%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.02
-
月報酬標準差
14.50
-
月報酬夏普值
0.56
-

投資區域

1.新興亞洲100.59%
2.中東0.24%

前五大持股

1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
2.Reliance Industries Ltd5.93%
3.HDFC Bank Ltd3.87%
4.Bajaj Finance Ltd3.13%
5.Varun Beverages Ltd2.59%

前五大大行業比重

1.金融服務25.41%
2.周期性消費16.27%
3.工業13.12%
4.科技10.39%
5.基本物料9.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.02
-
月報酬標準差
14.50
-
月報酬夏普值
0.56
-

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