利安資金印度基金(新元)

1.89新加坡幣0.01(0.53%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.05%
3月11.43%
1年39.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      0.70%
      2.43%
    • 三個月
      11.43%
      6.91%
      9.82%
    • 一年
      39.94%
      56.36%
      48.85%
    • 三年(年度化)
      7.22%
      11.87%
      9.53%
    • 五年(年度化)
      8.38%
      11.86%
      10.07%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      5.53%
      6.69%
    • 年初至今
      18.18%
      12.38%
      16.59%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    18.18%
    基金規模
    121.09百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1999-01-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.81%
    2. 2.科技19.77%
    3. 3.能源12.24%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.基本物料8.01%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised10.79%
    2. 2.Infosys Ltd10.55%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd8.11%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.30%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      24.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.77%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised10.79%
    2. 2.Infosys Ltd10.55%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd8.11%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.30%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.81%
    2. 2.科技19.77%
    3. 3.能源12.24%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.基本物料8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      24.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -