富達基金－亞洲小型企業基金 (A股歐元)

33.47歐元0.34(1.03%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.97%
3月13.38%
1年3.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      1.57%
      3.72%
    • 三個月
      13.38%
      8.31%
      23.44%
    • 一年
      3.84%
      20.14%
      6.24%
    • 三年(年度化)
      5.18%
      3.76%
      9.45%
    • 五年(年度化)
      10.80%
      4.98%
      8.29%
    • 十年(年度化)
      6.31%
      4.17%
      5.58%
    • 年初至今
      0.18%
      14.59%
      8.47%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    1,087.66百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區（不包括日本）或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.04%
    2. 2.已開發亞洲24.91%
    3. 3.大洋洲3.92%
    4. 4.美國1.65%
    5. 5.英國1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.81%
    2. 2.周期性消費16.59%
    3. 3.工業11.97%
    4. 4.防守性消費11.67%
    5. 5.科技10.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    2. 2.Axis Bank Ltd3.29%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.17%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.77%
    5. 5.The Federal Bank Ltd2.61%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      15.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.04%
    2. 2.已開發亞洲24.91%
    3. 3.大洋洲3.92%
    4. 4.美國1.65%
    5. 5.英國1.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    2. 2.Axis Bank Ltd3.29%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.17%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.77%
    5. 5.The Federal Bank Ltd2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.81%
    2. 2.周期性消費16.59%
    3. 3.工業11.97%
    4. 4.防守性消費11.67%
    5. 5.科技10.63%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      15.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    風險評估
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