瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

81.86美元0.39(0.47%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月4.46%
3月3.35%
1年18.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.46%
      -
      5.12%
    • 三個月
      3.35%
      -
      3.79%
    • 一年
      18.26%
      -
      20.02%
    • 三年(年度化)
      3.93%
      -
      3.89%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      -
      0.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.73%
    • 年初至今
      17.25%
      -
      18.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.25%
    基金規模
    167.89百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2016-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.75%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.69%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.55%
    4. 4.Towngas (Finance) Ltd.1.53%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.75%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.69%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.55%
    4. 4.Towngas (Finance) Ltd.1.53%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -