瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

86.35美元0.59(0.69%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.83%
3月7.87%
1年11.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      -
      3.76%
    • 三個月
      7.87%
      -
      12.55%
    • 一年
      11.37%
      -
      8.41%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      -
      2.11%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      -
      0.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.15%
    • 年初至今
      2.83%
      -
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.83%
    基金規模
    176.54百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2016-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Philippines (Republic Of) 5.95%3.74%
    2. 2.GACI First Investment Co. 5%2.41%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%2.08%
    4. 4.Towngas (Finance) Ltd.2.06%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Philippines (Republic Of) 5.95%3.74%
    2. 2.GACI First Investment Co. 5%2.41%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%2.08%
    4. 4.Towngas (Finance) Ltd.2.06%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -