瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

103.59美元0.02(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.76%
1年4.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      0.13%
    • 三個月
      1.76%
      -
      1.20%
    • 一年
      4.27%
      -
      7.30%
    • 三年(年度化)
      6.39%
      -
      6.59%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.74%
    • 年初至今
      0.23%
      -
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    355.02百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2016-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.28%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.23%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.21%
    4. 4.Lukoil Securities B V 3.88%1.19%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.28%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.23%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.21%
    4. 4.Lukoil Securities B V 3.88%1.19%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -