瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

100.99美元0.39(0.39%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.9%
1年1.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      -
      1.93%
    • 三個月
      1.90%
      -
      3.08%
    • 一年
      1.92%
      -
      3.16%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      -
      4.99%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      -
      3.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.65%
    • 年初至今
      1.48%
      -
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    346.20百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2016-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.38%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.34%
    3. 3.Lukoil Securities B V 3.875%1.23%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.22%
    5. 5.Guohui International (BVI) Co Ltd 4.37%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.38%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.34%
    3. 3.Lukoil Securities B V 3.875%1.23%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.22%
    5. 5.Guohui International (BVI) Co Ltd 4.37%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -