瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

106.31美元0.09(0.09%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.94%
1年4.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      0.33%
    • 三個月
      0.94%
      -
      2.49%
    • 一年
      4.28%
      -
      4.78%
    • 三年(年度化)
      6.03%
      -
      5.63%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.11%
    • 年初至今
      0.28%
      -
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    367.03百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2016-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Metropolitan Bank and Trust Company 2.12%1.82%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.44%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.42%
    4. 4.Woori Bank 4.75%1.33%
    5. 5.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Metropolitan Bank and Trust Company 2.12%1.82%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.44%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.42%
    4. 4.Woori Bank 4.75%1.33%
    5. 5.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -