瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID

85.11美元0.31(0.37%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.35%
1年8.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      1.09%
    • 三個月
      1.35%
      -
      1.61%
    • 一年
      8.36%
      -
      9.13%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      -
      1.90%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      -
      1.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.51%
    • 年初至今
      2.04%
      -
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.04%
    基金規模
    77.46百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2016-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固 定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪), 或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級: 住所地位於新興國家之發行公司,或 任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或 與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 2416.84%
    2. 2.US 10YR 2024035.82%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%3.45%
    4. 4.US 5YR 2024033.17%
    5. 5.Colombia (Republic of) 8%2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 2416.84%
    2. 2.US 10YR 2024035.82%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%3.45%
    4. 4.US 5YR 2024033.17%
    5. 5.Colombia (Republic of) 8%2.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -