瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID

86.76美元0.45(0.52%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.08%
1年5.83%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-8.71%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券116.40%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Euro Schatz Future Dec 2418.18%
  2. 2.US 5YR 2024125.04%
  3. 3.Indonesia (Republic of) 4.7%4.51%
  4. 4.Uruguay (Republic Of) 8.5%3.93%
  5. 5.Dominican Republic 6.6%3.41%
  6. 6.Colombia (Republic Of) 8%3.07%
  7. 7.Uruguay (Republic Of) 5.75%2.83%
  8. 8.Peru (Republic Of) 2.783%2.28%
  9. 9.Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 42.23%
  10. 10.Euro Bobl Future Dec 242.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-8.71%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券116.40%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Euro Schatz Future Dec 2418.18%
  2. 2.US 5YR 2024125.04%
  3. 3.Indonesia (Republic of) 4.7%4.51%
  4. 4.Uruguay (Republic Of) 8.5%3.93%
  5. 5.Dominican Republic 6.6%3.41%
  6. 6.Colombia (Republic Of) 8%3.07%
  7. 7.Uruguay (Republic Of) 5.75%2.83%
  8. 8.Peru (Republic Of) 2.783%2.28%
  9. 9.Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 42.23%
  10. 10.Euro Bobl Future Dec 242.20%
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