瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID

87.33美元0.17(0.2%)
2024/11/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      87.33
      0.17
      0.20%
    • 2024/11/18
      87.16
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/15
      87.21
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/14
      87.36
      0.13
      0.15%
    • 2024/11/13
      87.49
      0.11
      0.13%
    • 2024/11/12
      87.60
      0.33
      0.38%
    • 2024/11/08
      87.93
      0.18
      0.21%
    • 2024/11/07
      87.75
      0.32
      0.37%
    • 2024/11/06
      87.43
      0.46
      0.52%
    • 2024/11/05
      87.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      87.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/31
      87.90
      0.16
      0.18%
    • 2024/10/30
      88.06
      0.10
      0.11%
    • 2024/10/29
      87.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/28
      87.95
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      88.04
      0.07
      0.08%
    • 2024/10/24
      87.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/23
      87.94
      0.20
      0.23%
    • 2024/10/22
      88.14
      0.25
      0.28%
    • 2024/10/21
      88.39
      0.27
      0.31%
    • 2024/10/18
      88.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/17
      88.68
      0.18
      0.20%
    • 2024/10/16
      88.86
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      0.16%
    • 2024/10/15
      88.72
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      0.22%
    • 2024/10/11
      88.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/10
      88.56
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      0.14%
    • 2024/10/09
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      0.07%
    • 2024/10/08
      88.74
      0.07
      0.08%
    • 2024/10/07
      88.81
      0.25
      0.28%
    • 2024/10/04
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