瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID

91.86美元0.06(0.07%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.39%

3月0.7%

1年10.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
91.86
0.06
0.07%
2026/01/15
91.92
0.04
0.04%
2026/01/14
91.88
0.09
0.10%
2026/01/13
91.79
0.02
0.02%
2026/01/12
91.77
0.00
0.00%
2026/01/09
91.77
0.01
0.01%
2026/01/08
91.78
0.02
0.02%
2026/01/07
91.80
0.04
0.04%
2026/01/06
91.76
0.03
0.03%
2026/01/05
91.79
0.01
0.01%
2026/01/02
91.78
0.03
0.03%
2025/12/30
91.75
0.07
0.08%
2025/12/29
91.68
0.16
0.18%
2025/12/23
91.52
0.02
0.02%
2025/12/22
91.54
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
91.54
0.01
0.01%
2025/12/18
91.53
0.09
0.10%
2025/12/17
91.44
0.06
0.07%
2025/12/16
91.50
0.07
0.08%
2025/12/15
91.43
0.12
0.13%
2025/12/12
91.31
0.03
0.03%
2025/12/11
91.34
0.16
0.18%
2025/12/10
91.18
0.01
0.01%
2025/12/09
91.19
0.12
0.13%
2025/12/08
91.31
0.04
0.04%
2025/12/05
91.35
0.04
0.04%
2025/12/04
91.39
0.02
0.02%
2025/12/03
91.41
0.11
0.12%
2025/12/02
91.30
0.01
0.01%
2025/12/01
91.31
0.10
0.11%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。