瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

106美元0.31(0.29%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.85%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      106.00
      0.31
      0.29%
    • 2021/02/24
      106.31
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/18
      106.72
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/17
      106.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      106.69
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/12
      106.90
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/11
      106.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      106.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/09
      106.93
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/08
      106.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      106.90
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/04
      106.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      106.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/01
      106.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/29
      106.71
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      106.76
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/27
      106.83
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/26
      106.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/25
      106.72
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/22
      106.55
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/21
      106.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/20
      106.48
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/19
      106.39
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/15
      106.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      106.29
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/13
      106.23
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      0.14%
    • 2021/01/12
      106.08
      0.24
      0.23%
    • 2021/01/11
      106.32
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/08
      106.40
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/07
      106.56
      0.14
      0.13%

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