瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

81.66美元0.15(0.18%)
2023/05/31更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      81.66
      0.15
      0.18%
    • 2023/05/30
      81.51
      0.17
      0.21%
    • 2023/05/25
      81.34
      0.14
      0.17%
    • 2023/05/24
      81.48
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/23
      81.42
      0.14
      0.17%
    • 2023/05/22
      81.56
      0.11
      0.14%
    • 2023/05/19
      81.67
      0.40
      0.49%
    • 2023/05/17
      82.07
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/16
      82.15
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/15
      82.24
      0.15
      0.18%
    • 2023/05/12
      82.39
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/11
      82.48
      0.23
      0.28%
    • 2023/05/10
      82.25
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)

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