瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

102.03美元0.04(0.04%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.56%
1年9.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      102.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/14
      101.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/12
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      0.20
      0.20%
    • 2021/05/11
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      0.06
      0.06%
    • 2021/05/10
      102.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      102.20
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/06
      102.09
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/05
      101.96
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      0.01%
    • 2021/05/04
      101.95
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/03
      101.88
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    • 2021/04/30
      101.88
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
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      0.05%
    • 2021/04/27
      101.88
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      0.09%
    • 2021/04/26
      101.97
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      102.08
      3.24
      3.08%
    • 2021/04/22
      105.32
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/09
      105.18
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      105.16
      0.05
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    • 2021/04/01
      105.11
      0.07
      0.07%

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