瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

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2022/11/23更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      81.89
      0.24
      0.29%
    • 2022/11/22
      81.65
      0.14
      0.17%
    • 2022/11/21
      81.51
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/18
      81.49
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/17
      81.57
      0.18
      0.22%
    • 2022/11/16
      81.75
      0.39
      0.48%
    • 2022/11/15
      81.36
      0.46
      0.57%
    • 2022/11/14
      80.90
      0.61
      0.76%
    • 2022/11/10
      80.29
      0.83
      1.05%
    • 2022/11/09
      79.46
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/08
      79.38
      0.16
      0.20%
    • 2022/11/07
      79.22
      0.13
      0.16%
    • 2022/11/04
      79.09
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/03
      79.05
      0.54
      0.68%
    • 2022/11/02
      79.59
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/31
      79.50
      0.13
      0.16%
    • 2022/10/28
      79.63
      0.10
      0.13%
    • 2022/10/27
      79.73
      0.18
      0.23%
    • 2022/10/26
      79.55
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      0.52%
    • 2022/10/25
      79.14
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      0.28%
    • 2022/10/24
      78.92
      0.05
      0.06%
    • 2022/10/21
      78.97
      0.26
      0.33%
    • 2022/10/20
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      0.48%
    • 2022/10/19
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    • 2022/10/18
      79.99
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      0.01%
    • 2022/10/17
      79.98
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      0.21%
    • 2022/10/14
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      0.15
      0.19%
    • 2022/10/13
      80.30
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      0.66%
    • 2022/10/12
      80.83
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      0.21%
    • 2022/10/11
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