瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID

87.96美元0.12(0.14%)

2025/04/16更新

績效 /

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3月1.31%

1年5.76%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
87.96
0.12
0.14%
2025/04/15
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0.23
0.26%
2025/04/14
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0.28
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2025/04/11
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0.23
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2025/04/10
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2025/04/09
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0.39%
2025/04/08
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0.35%
2025/04/07
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1.07%
2025/04/04
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2025/04/03
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0.02%
2025/04/02
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0.06
0.07%
2025/04/01
89.33
0.22
0.25%
2025/03/31
89.11
0.13
0.15%
2025/03/28
88.98
0.16
0.18%
2025/03/27
88.82
0.13
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
88.95
0.10
0.11%
2025/03/25
89.05
0.00
0.00%
2025/03/24
89.05
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0.18%
2025/03/21
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0.10%
2025/03/20
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0.16
0.18%
2025/03/19
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0.08%
2025/03/18
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0.02
0.02%
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2025/03/07
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