瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

103.61美元0.06(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
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3月1.69%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      103.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/28
      103.55
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/27
      103.59
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/26
      103.67
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      103.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      103.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/21
      103.68
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/20
      103.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      103.85
      0.21
      0.20%
    • 2021/07/16
      103.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/15
      103.59
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      0.19%
    • 2021/07/14
      103.39
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/13
      103.33
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      0.04%
    • 2021/07/12
      103.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      103.39
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      103.51
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/07
      103.47
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/06
      103.34
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/01
      103.17
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/30
      103.22
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/29
      103.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      103.14
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      0.11%
    • 2021/06/25
      103.03
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      0.06%
    • 2021/06/24
      103.09
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/22
      103.04
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      0.04%
    • 2021/06/21
      103.08
      0.01
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    • 2021/06/18
      103.09
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      0.18%
    • 2021/06/17
      102.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      102.91
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    • 2021/06/15
      102.91
      0.05
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