瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

83.50美元0.25(0.3%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.92%
3月1.57%
1年4.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      83.50
      0.25
      0.30%
    • 2023/11/30
      83.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      83.25
      0.49
      0.59%
    • 2023/11/28
      82.76
      0.25
      0.30%
    • 2023/11/27
      82.51
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/22
      82.44
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/21
      82.37
      0.21
      0.26%
    • 2023/11/20
      82.16
      0.06
      0.07%
    • 2023/11/17
      82.10
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/16
      81.98
      0.22
      0.27%
    • 2023/11/15
      81.76
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/14
      81.68
      0.57
      0.70%
    • 2023/11/13
      81.11
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/10
      81.08
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/09
      81.20
      0.18
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      81.38
      0.17
      0.21%
    • 2023/11/07
      81.21
      0.13
      0.16%
    • 2023/11/06
      81.08
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/03
      81.09
      0.37
      0.46%
    • 2023/11/02
      80.72
      0.61
      0.76%
    • 2023/10/31
      80.11
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/30
      80.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      80.03
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/26
      79.93
      0.09
      0.11%
    • 2023/10/25
      80.02
      0.07
      0.09%
    • 2023/10/24
      80.09
      0.19
      0.24%
    • 2023/10/23
      79.90
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/20
      79.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/19
      79.87
      0.23
      0.29%
    • 2023/10/18
      80.10
      0.19
      0.24%

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