瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

83.50美元0.25(0.3%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.92%

3月1.57%

1年4.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
83.50
0.25
0.30%
2023/11/30
83.25
0.00
0.00%
2023/11/29
83.25
0.49
0.59%
2023/11/28
82.76
0.25
0.30%
2023/11/27
82.51
0.07
0.09%
2023/11/22
82.44
0.07
0.09%
2023/11/21
82.37
0.21
0.26%
2023/11/20
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0.06
0.07%
2023/11/17
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0.12
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2023/11/16
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0.27%
2023/11/15
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0.08
0.10%
2023/11/14
81.68
0.57
0.70%
2023/11/13
81.11
0.03
0.04%
2023/11/10
81.08
0.12
0.15%
2023/11/09
81.20
0.18
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
81.38
0.17
0.21%
2023/11/07
81.21
0.13
0.16%
2023/11/06
81.08
0.01
0.01%
2023/11/03
81.09
0.37
0.46%
2023/11/02
80.72
0.61
0.76%
2023/10/31
80.11
0.08
0.10%
2023/10/30
80.03
0.00
0.00%
2023/10/27
80.03
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0.13%
2023/10/26
79.93
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0.11%
2023/10/25
80.02
0.07
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2023/10/24
80.09
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2023/10/23
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0.02
0.03%
2023/10/20
79.88
0.01
0.01%
2023/10/19
79.87
0.23
0.29%
2023/10/18
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0.19
0.24%

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