瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

102.92美元0.11(0.11%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.75%
1年2.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      102.92
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/20
      103.03
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/19
      103.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/18
      103.13
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/15
      103.05
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/14
      102.95
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/13
      102.87
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/12
      102.79
      0.26
      0.25%
    • 2021/10/08
      103.05
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/07
      103.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/06
      103.17
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/05
      103.28
      0.16
      0.16%
    • 2021/10/04
      103.44
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/01
      103.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/30
      103.45
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      103.46
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/28
      103.50
      0.28
      0.27%
    • 2021/09/27
      103.78
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/24
      103.88
      0.25
      0.24%
    • 2021/09/23
      104.13
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/22
      104.19
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/21
      104.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      104.14
      0.14
      0.13%
    • 2021/09/17
      104.28
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      0.16%
    • 2021/09/16
      104.45
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/15
      104.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      104.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/13
      104.52
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/10
      104.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      104.46
      0.07
      0.07%

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