瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID

84.63美元0.07(0.08%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2%
3月4.09%
1年14.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      84.63
      0.07
      0.08%
    • 2022/06/27
      84.70
      0.11
      0.13%
    • 2022/06/24
      84.81
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/22
      84.83
      0.33
      0.39%
    • 2022/06/21
      84.50
      0.28
      0.33%
    • 2022/06/17
      84.78
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/16
      84.72
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/15
      84.69
      0.20
      0.24%
    • 2022/06/14
      84.49
      0.46
      0.54%
    • 2022/06/13
      84.95
      0.94
      1.09%
    • 2022/06/10
      85.89
      0.39
      0.45%
    • 2022/06/09
      86.28
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/08
      86.34
      0.09
      0.10%
    • 2022/06/07
      86.43
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/03
      86.46
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      86.47
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/01
      86.51
      0.17
      0.20%
    • 2022/05/31
      86.68
      0.25
      0.29%
    • 2022/05/25
      86.43
      0.25
      0.29%
    • 2022/05/24
      86.18
      0.33
      0.38%
    • 2022/05/23
      85.85
      0.06
      0.07%
    • 2022/05/20
      85.91
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/19
      85.87
      0.05
      0.06%
    • 2022/05/18
      85.82
      0.09
      0.11%
    • 2022/05/17
      85.73
      0.28
      0.33%
    • 2022/05/16
      86.01
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/13
      85.98
      0.12
      0.14%
    • 2022/05/12
      86.10
      0.15
      0.18%
    • 2022/05/11
      85.95
      0.07
      0.08%
    • 2022/05/10
      85.88
      0.01
      0.01%

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