瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      86.76
      0.45
      0.52%
    • 2024/12/18
      87.21
      0.28
      0.32%
    • 2024/12/17
      87.49
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/16
      87.59
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/13
      87.69
      0.22
      0.25%
    • 2024/12/12
      87.91
      0.20
      0.23%
    • 2024/12/11
      88.11
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      0.13%
    • 2024/12/10
      88.22
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/09
      88.32
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/06
      88.38
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/05
      88.28
      0.18
      0.20%
    • 2024/12/04
      88.10
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/03
      88.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      88.07
      0.16
      0.18%
    • 2024/11/27
      87.91
      0.20
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      87.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      87.73
      0.43
      0.49%
    • 2024/11/22
      87.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      87.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      87.33
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    • 2024/11/19
      87.33
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    • 2024/11/18
      87.16
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      0.06%
    • 2024/11/15
      87.21
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/07
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