兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.66離岸人民幣0.02(0.26%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.05%
1年8.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      -
    • 三個月
      2.05%
      -
      -
    • 一年
      8.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.19%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.19%
    基金規模
    250.62百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%5.27%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4%5.23%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.06%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.71%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%5.27%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4%5.23%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.06%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.71%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -