兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.42離岸人民幣0.02(0.28%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.01%
3月2.01%
1年12.21%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金15.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.72%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4%5.27%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4%5.23%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.06%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.71%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.45%
  6. 6.Eastern & Southern African Bank 4%3.15%
  7. 7.REC Ltd. 2%2.39%
  8. 8.Oman (Sultanate Of) 4%2.26%
  9. 9.BOS Funding Ltd. 4%2.24%
  10. 10.Puma International Financing S.A. 5%2.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金15.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.72%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4%5.27%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4%5.23%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.06%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.71%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.45%
  6. 6.Eastern & Southern African Bank 4%3.15%
  7. 7.REC Ltd. 2%2.39%
  8. 8.Oman (Sultanate Of) 4%2.26%
  9. 9.BOS Funding Ltd. 4%2.24%
  10. 10.Puma International Financing S.A. 5%2.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的