兆豐國際六年到期新興市場債券基金B人民幣

9.47離岸人民幣0.02(0.19%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.03%
3月4.09%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/19
      9.45
      0.12
      1.25%
    • 2022/01/18
      9.34
      0.12
      1.31%
    • 2022/01/14
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/13
      9.51
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/12
      9.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/11
      9.57
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/10
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      9.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/06
      9.61
      0.13
      1.30%
    • 2022/01/05
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/03
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/30
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.72
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      9.70
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/22
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      9.67
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      9.69
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/14
      9.72
      0.08
      0.80%
    • 2021/12/13
      9.80
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/10
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      9.80
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/07
      9.77
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/06
      9.71
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價