兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.60離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.45%
1年4.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      8.60
      0.08
      0.95%
    • 2024/04/17
      8.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/15
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      8.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/11
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      8.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      8.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      8.70
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      8.70
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      8.72
      0.05
      0.60%
    • 2024/03/21
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/20
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      8.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/13
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      8.62
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      0.18%
    • 2024/03/08
      8.63
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      0.04%
    • 2024/03/07
      8.63
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      0.06%
    • 2024/03/06
      8.63
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      0.03%

    下載歷史報價