兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.47離岸人民幣0.01(0.15%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.63%

3月1.25%

1年0.24%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
8.47
0.01
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2026/01/16
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1.22%
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2026/01/02
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2025/12/31
8.57
0.02
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2025/12/30
8.59
0.00
0.06%
2025/12/29
8.60
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/26
8.60
0.00
0.02%
2025/12/24
8.61
0.01
0.16%
2025/12/23
8.62
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0.15%
2025/12/22
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