兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.57離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.51%
1年1.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/20
      8.56
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/17
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/14
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/13
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      8.61
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/08
      8.62
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      8.64
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/23
      8.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/21
      8.64
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/17
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      8.69
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      8.70
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/14
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      8.72
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      8.73
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/09
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/08
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/07
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/06
      8.76
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/03
      8.77
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價