兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.58離岸人民幣0(0.05%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.9%
1年4.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/19
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/15
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/12
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      8.57
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/08
      8.60
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/07
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/06
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      8.58
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/01
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/30
      8.57
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      8.55
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/24
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/23
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/22
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/18
      8.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/17
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/16
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/15
      8.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/14
      8.56
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      0.03%
    • 2023/08/11
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/10
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/09
      8.56
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價