兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.84離岸人民幣0(0%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.02%
3月4.82%
1年7.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/20
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/19
      8.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/18
      8.86
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/17
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      8.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/13
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      8.81
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/10
      8.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      8.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/06
      8.81
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      8.78
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/04
      8.79
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      8.80
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/29
      8.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      8.76
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/22
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      8.75
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/20
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      8.73
      0.01
      0.16%

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