兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.73離岸人民幣0.01(0.16%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.62%
1年7.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/18
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/14
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      8.73
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/08
      8.68
      0.07
      0.78%
    • 2024/11/07
      8.61
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/06
      8.67
      0.12
      1.36%
    • 2024/11/05
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/04
      8.57
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/01
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/30
      8.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/29
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      8.60
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      8.59
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/24
      8.57
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      0.14%
    • 2024/10/23
      8.58
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      0.02%
    • 2024/10/22
      8.58
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      0.05%
    • 2024/10/21
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/18
      8.57
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      0.25%
    • 2024/10/17
      8.59
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      0.00%
    • 2024/10/16
      8.59
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      0.04%
    • 2024/10/15
      8.59
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      0.94%
    • 2024/10/11
      8.51
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      0.28%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      8.50
      0.13
      1.48%
    • 2024/10/04
      8.63
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      0.87%
    • 2024/10/01
      8.56
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      0.34%

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