兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.57離岸人民幣0.01(0.07%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.35%

3月0.51%

1年1.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
8.57
0.01
0.07%
2023/03/20
8.56
0.03
0.39%
2023/03/17
8.60
0.00
0.04%
2023/03/16
8.59
0.02
0.23%
2023/03/15
8.61
0.00
0.01%
2023/03/14
8.61
0.02
0.19%
2023/03/13
8.63
0.01
0.13%
2023/03/10
8.62
0.00
0.04%
2023/03/09
8.61
0.00
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2023/03/08
8.62
0.02
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8.63
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0.00%
2023/03/06
8.63
0.01
0.10%
2023/03/03
8.63
0.00
0.01%
2023/03/02
8.63
0.01
0.13%
2023/03/01
8.64
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
8.64
0.00
0.02%
2023/02/23
8.65
0.01
0.09%
2023/02/22
8.64
0.00
0.05%
2023/02/21
8.64
0.04
0.45%
2023/02/17
8.68
0.01
0.10%
2023/02/16
8.69
0.01
0.06%
2023/02/15
8.70
0.02
0.18%
2023/02/14
8.71
0.01
0.08%
2023/02/13
8.72
0.01
0.11%
2023/02/10
8.73
0.02
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2023/02/07
8.75
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0.09%
2023/02/06
8.76
0.02
0.17%
2023/02/03
8.77
0.02
0.17%

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