兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.64離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.42%
3月4.82%
1年9.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      8.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/29
      8.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/28
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/23
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      8.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      8.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      8.69
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/15
      8.72
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/14
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/13
      8.69
      0.10
      1.11%
    • 2022/06/10
      8.79
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.83
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/08
      8.85
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/07
      8.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      8.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/26
      8.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/25
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/24
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/23
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/20
      8.81
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/19
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/18
      8.78
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價