晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份

41.35美元0.58(1.38%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.8%
3月9.68%
1年18.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      3.01%
      0.38%
    • 三個月
      9.68%
      9.62%
      6.03%
    • 一年
      18.71%
      10.50%
      17.24%
    • 三年(年度化)
      1.87%
      6.68%
      3.44%
    • 五年(年度化)
      7.49%
      7.47%
      8.16%
    • 十年(年度化)
      6.87%
      6.81%
      6.58%
    • 年初至今
      9.02%
      6.75%
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.02%
    基金規模
    1,420.86百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。 該子基金最少三份二的投資會用於相信是高質素(即較其資本成本提供高回報潛力的公司)或可提供良好的價值(即在市場中價值被低估),或預期可受惠於盈利預測上調,或現時或未來的投資者需求增加的公司。此外,該子基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。 該子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具、存款及集體投資計劃的單位。該子基金可以附帶之基礎持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.41%
    2. 2.英國9.95%
    3. 3.已開發亞洲7.12%
    4. 4.歐元區5.99%
    5. 5.新興亞洲5.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.58%
    2. 2.周期性消費14.28%
    3. 3.健康護理12.56%
    4. 4.金融服務12.55%
    5. 5.工業11.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.60%
    2. 2.Amazon.com Inc4.71%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.52%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.45%
    5. 5.Barrick Gold Corp3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.41%
    2. 2.英國9.95%
    3. 3.已開發亞洲7.12%
    4. 4.歐元區5.99%
    5. 5.新興亞洲5.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.60%
    2. 2.Amazon.com Inc4.71%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.52%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.45%
    5. 5.Barrick Gold Corp3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.58%
    2. 2.周期性消費14.28%
    3. 3.健康護理12.56%
    4. 4.金融服務12.55%
    5. 5.工業11.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -