晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份

43.71美元0.29(0.66%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月5.84%
1年12.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      43.71
      0.29
      0.66%
    • 2024/07/24
      44.00
      0.68
      1.52%
    • 2024/07/23
      44.68
      0.18
      0.40%
    • 2024/07/22
      44.86
      0.36
      0.81%
    • 2024/07/19
      44.50
      0.34
      0.76%
    • 2024/07/18
      44.84
      0.30
      0.67%
    • 2024/07/17
      45.14
      0.42
      0.92%
    • 2024/07/16
      45.56
      0.21
      0.46%
    • 2024/07/15
      45.35
      0.19
      0.42%
    • 2024/07/12
      45.54
      0.42
      0.93%
    • 2024/07/11
      45.12
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/10
      45.09
      0.49
      1.10%
    • 2024/07/09
      44.60
      0.12
      0.27%
    • 2024/07/08
      44.72
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/05
      44.76
      0.18
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      44.58
      0.25
      0.56%
    • 2024/07/02
      44.33
      0.23
      0.52%
    • 2024/07/01
      44.10
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/28
      44.05
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/27
      44.12
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/26
      44.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      44.18
      0.18
      0.41%
    • 2024/06/24
      44.00
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/21
      44.08
      0.12
      0.27%
    • 2024/06/20
      44.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      44.21
      0.06
      0.14%
    • 2024/06/18
      44.15
      0.13
      0.30%
    • 2024/06/17
      44.02
      0.28
      0.64%
    • 2024/06/14
      43.74
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/13
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