晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份

46.28美元0.26(0.57%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.81%
1年32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      46.28
      0.26
      0.57%
    • 2024/10/03
      46.02
      0.32
      0.69%
    • 2024/10/02
      46.34
      0.07
      0.15%
    • 2024/10/01
      46.27
      0.46
      0.98%
    • 2024/09/30
      46.73
      0.19
      0.41%
    • 2024/09/27
      46.92
      0.12
      0.26%
    • 2024/09/26
      46.80
      0.67
      1.45%
    • 2024/09/25
      46.13
      0.09
      0.20%
    • 2024/09/24
      46.22
      0.26
      0.57%
    • 2024/09/23
      45.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      45.96
      0.31
      0.67%
    • 2024/09/19
      46.27
      0.50
      1.09%
    • 2024/09/18
      45.77
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/17
      45.79
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/16
      45.82
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      45.81
      0.21
      0.46%
    • 2024/09/12
      45.60
      0.52
      1.15%
    • 2024/09/11
      45.08
      0.28
      0.63%
    • 2024/09/10
      44.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      44.80
      0.38
      0.86%
    • 2024/09/06
      44.42
      0.77
      1.70%
    • 2024/09/05
      45.19
      0.04
      0.09%
    • 2024/09/04
      45.23
      0.12
      0.27%
    • 2024/09/03
      45.35
      0.81
      1.76%
    • 2024/09/02
      46.16
      0.12
      0.26%
    • 2024/08/30
      46.28
      0.29
      0.63%
    • 2024/08/29
      45.99
      0.14
      0.31%
    • 2024/08/28
      45.85
      0.30
      0.65%
    • 2024/08/27
      46.15
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/23
      46.17
      0.59
      1.29%

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