駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

145.11美元0.79(0.54%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.15%
3月1.23%
1年11.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      4.15%
      -
      -
    • 三個月
      1.23%
      -
      -
    • 一年
      11.53%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.92%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.04%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.94%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.94%
    基金規模
    528.28百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.71%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 228.87%
    2. 2.Cbot Us 5Yr Note Dec22 (30/11/2022)4.16%
    3. 3.Cbot Us 10Yr Note Dec22 (30/11/2022)4.12%
    4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 4.5%1.60%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.71%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 228.87%
    2. 2.Cbot Us 5Yr Note Dec22 (30/11/2022)4.16%
    3. 3.Cbot Us 10Yr Note Dec22 (30/11/2022)4.12%
    4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 4.5%1.60%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -