駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險

164.64美元0.04(0.02%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.04%
1年10.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      -
    • 三個月
      1.04%
      -
      -
    • 一年
      10.64%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.02%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.12%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.20%
    基金規模
    904.41百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Cbot Us 5Yr Note Sep21 (31/08/2021)3.78%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 213.00%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.88%1.41%
    4. 4.Electricite de France SA 5%1.35%
    5. 5.Vmed O2 UK Financing I Plc 4%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      9.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Cbot Us 5Yr Note Sep21 (31/08/2021)3.78%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 213.00%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.88%1.41%
    4. 4.Electricite de France SA 5%1.35%
    5. 5.Vmed O2 UK Financing I Plc 4%1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      9.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -