M&G新興市場債券基金C(美元)

12.23美元0.03(0.25%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.41%
1年10.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      0.53%
    • 三個月
      3.41%
      -
      2.46%
    • 一年
      10.74%
      -
      8.78%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      5.99%
      -
      4.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.79%
    • 年初至今
      0.26%
      -
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    3,365.57百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2018-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.87%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.75%2.52%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.49%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.18%
    5. 5.Singapore (Republic of) 1.25%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.87%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.75%2.52%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.49%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.18%
    5. 5.Singapore (Republic of) 1.25%1.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -