M&G新興市場債券基金C(美元)

10.23美元0.03(0.31%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月6.44%
3月1.23%
1年12.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      10.23
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/28
      10.19
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/25
      10.25
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/24
      10.17
      0.07
      0.73%
    • 2022/11/23
      10.10
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      10.05
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/18
      10.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      10.07
      0.09
      0.90%
    • 2022/11/16
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/15
      10.13
      0.14
      1.36%
    • 2022/11/14
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/11
      9.97
      0.22
      2.22%
    • 2022/11/10
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/09
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/08
      9.71
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      9.70
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/04
      9.65
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/03
      9.59
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/02
      9.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/31
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      9.61
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/27
      9.57
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/26
      9.53
      0.13
      1.43%
    • 2022/10/25
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/24
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/21
      9.36
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/20
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/19
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/17
      9.44
      0.02
      0.17%

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