M&G新興市場債券基金C(美元)

14.13美元0.04(0.3%)

2025/12/08更新

績效 /

1月1.01%

3月3.22%

1年12.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
14.13
0.04
0.30%
2025/12/05
14.17
0.00
0.01%
2025/12/04
14.17
0.03
0.22%
2025/12/03
14.14
0.03
0.23%
2025/12/02
14.11
0.01
0.07%
2025/12/01
14.12
0.01
0.07%
2025/11/28
14.11
0.01
0.04%
2025/11/27
14.11
0.03
0.20%
2025/11/26
14.08
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0.19%
2025/11/25
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0.15%
2025/11/21
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2025/11/20
14.04
0.01
0.06%
2025/11/19
14.05
0.02
0.11%
2025/11/18
14.03
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
14.05
0.01
0.10%
2025/11/14
14.04
0.04
0.26%
2025/11/13
14.08
0.03
0.20%
2025/11/12
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2025/11/11
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2025/11/10
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0.15%
2025/11/07
13.99
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/10/30
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2025/10/29
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