M&G新興市場債券基金C(美元)

11.76美元0.02(0.19%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.42%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      11.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      11.78
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/17
      11.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/16
      11.70
      0.17
      1.47%
    • 2024/04/15
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/12
      11.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      11.94
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/10
      12.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/09
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      12.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      12.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/04
      12.00
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/03
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      11.96
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/28
      12.00
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      12.00
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      11.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      11.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      11.98
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/20
      11.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      11.89
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/18
      11.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/15
      11.94
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/14
      11.98
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      0.15%
    • 2024/03/13
      11.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      11.96
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      0.11%
    • 2024/03/11
      11.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      11.97
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/07
      11.93
      0.03
      0.26%

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