M&G新興市場債券基金C(美元)

9.81美元0.03(0.31%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月5.79%
3月10.54%
1年19.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/01
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      9.79
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/29
      9.83
      0.07
      0.68%
    • 2022/06/28
      9.90
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/27
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.96
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/21
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/20
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/17
      9.94
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/16
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/14
      10.01
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/13
      10.07
      0.17
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      10.24
      0.08
      0.75%
    • 2022/06/09
      10.32
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/08
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/07
      10.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/01
      10.41
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/31
      10.43
      0.09
      0.82%
    • 2022/05/30
      10.51
      0.12
      1.13%
    • 2022/05/27
      10.40
      0.12
      1.12%
    • 2022/05/25
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      10.26
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/23
      10.23
      0.06
      0.55%
    • 2022/05/20
      10.17
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/19
      10.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/18
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      10.17
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價