M&G新興市場債券基金C(美元)

12.24美元0(0.03%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.04%
1年7.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      12.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/30
      12.24
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/29
      12.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/28
      12.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      12.21
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    • 2021/07/22
      12.21
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      0.10%
    • 2021/07/21
      12.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      12.20
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    • 2021/07/19
      12.21
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    • 2021/07/16
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      0.00
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    • 2021/07/15
      12.21
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/14
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      0.12%
    • 2021/07/13
      12.19
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      12.18
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      0.01%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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      0.06%
    • 2021/07/07
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      0.17%
    • 2021/07/06
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      0.08%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
      12.19
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/01
      12.21
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      0.05%
    • 2021/06/30
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      0.00%
    • 2021/06/29
      12.22
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    • 2021/06/28
      12.21
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    • 2021/06/25
      12.22
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      0.12%
    • 2021/06/24
      12.21
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    • 2021/06/22
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/21
      12.20
      0.04
      0.29%

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