M&G新興市場債券基金C(美元)

12.11美元0.05(0.39%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.43%
1年19.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.11
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/07
      12.06
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/06
      12.02
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      11.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      11.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      12.01
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/28
      11.97
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/27
      12.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      12.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      12.01
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      11.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      11.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/20
      12.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      12.02
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.99
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/15
      11.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/14
      11.90
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/13
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      11.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/08
      11.85
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      11.83
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/06
      11.79
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/01
      11.75
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/31
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/30
      11.71
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/29
      11.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/25
      11.78
      0.03
      0.25%

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