M&G新興市場債券基金C(美元)

11.27美元0.02(0.21%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月5.25%
3月1.49%
1年9.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      11.27
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      11.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      11.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      11.25
      0.06
      0.52%
    • 2023/11/20
      11.20
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/17
      11.18
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/16
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      11.13
      0.14
      1.27%
    • 2023/11/14
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/13
      11.01
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/10
      10.99
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/09
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      11.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      11.03
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      11.06
      0.11
      1.00%
    • 2023/11/03
      10.95
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      0.69%
    • 2023/11/02
      10.88
      0.11
      1.05%
    • 2023/10/31
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/30
      10.74
      0.03
      0.24%
    • 2023/10/27
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      0.04
      0.42%
    • 2023/10/26
      10.67
      0.03
      0.24%
    • 2023/10/25
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/24
      10.67
      0.05
      0.51%
    • 2023/10/23
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/20
      10.63
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      0.02%
    • 2023/10/19
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      0.64%
    • 2023/10/18
      10.70
      0.04
      0.34%
    • 2023/10/17
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/16
      10.73
      0.00
      0.02%

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