M&G新興市場債券基金C(美元)

12.11美元0.02(0.19%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      12.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/25
      12.09
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/24
      12.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      12.11
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      12.18
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    • 2024/07/16
      12.17
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      0.05%
    • 2024/07/15
      12.17
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/12
      12.15
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/11
      12.11
      0.09
      0.72%
    • 2024/07/10
      12.02
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/09
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/08
      11.99
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.00
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/04
      11.98
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/03
      11.92
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/02
      11.89
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/01
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      11.95
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      0.31%
    • 2024/06/26
      11.98
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      11.98
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    • 2024/06/21
      11.97
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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