M&G新興市場債券基金C(美元)

12.09美元0.03(0.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.38%
3月1%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.09
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/14
      12.06
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/13
      12.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      12.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/11
      12.03
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/08
      12.06
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/07
      12.07
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/06
      12.03
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/05
      12.07
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/04
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      12.09
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      12.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/29
      12.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/28
      12.15
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/27
      12.20
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/23
      12.29
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      12.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      12.29
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/20
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/17
      12.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      12.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      12.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      12.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      12.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      12.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      12.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      12.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      12.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      12.38
      0.01
      0.04%

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