M&G新興市場債券基金C(美元)

10.56美元0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.44%
1年1.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/23
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      10.55
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/21
      10.47
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/20
      10.42
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/17
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      10.46
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/15
      10.48
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/14
      10.53
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/13
      10.49
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/10
      10.46
      0.07
      0.64%
    • 2023/03/09
      10.53
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/08
      10.54
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/07
      10.60
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/06
      10.58
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      10.53
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/01
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/28
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/27
      10.56
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/24
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/23
      10.54
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/22
      10.50
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/21
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/20
      10.60
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/17
      10.57
      0.08
      0.71%
    • 2023/02/16
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      10.66
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/14
      10.70
      0.04
      0.34%
    • 2023/02/13
      10.67
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價