M&G新興市場債券基金C(美元)

12.01美元0.01(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.52%
1年3.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/26
      11.98
      0.11
      0.88%
    • 2021/02/25
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/19
      12.16
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/18
      12.23
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/17
      12.17
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/16
      12.26
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/15
      12.28
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/12
      12.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/11
      12.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      12.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      12.20
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      12.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      12.19
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/01
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      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
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      0.04
      0.34%
    • 2021/01/28
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/27
      12.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      12.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      12.16
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/21
      12.20
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/20
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      12.17
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      0.26%
    • 2021/01/18
      12.13
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/15
      12.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/14
      12.17
      0.02
      0.17%

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