瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

230.52美元1.71(0.74%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.61%
3月10.44%
1年2.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      2.77%
      2.11%
    • 三個月
      10.44%
      9.64%
      8.70%
    • 一年
      2.50%
      9.56%
      2.53%
    • 三年(年度化)
      13.49%
      9.95%
      12.90%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      1.76%
      0.24%
    • 十年(年度化)
      6.79%
      4.32%
      3.45%
    • 年初至今
      6.90%
      11.59%
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.90%
    基金規模
    647.90百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2009-12-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票,以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.49%
    2. 2.已開發亞洲15.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.61%
    2. 2.防守性消費19.52%
    3. 3.金融服務17.37%
    4. 4.科技11.34%
    5. 5.周期性消費9.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.11%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.92%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.62%
    4. 4.NetEase Inc ADR6.68%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      28.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.49%
    2. 2.已開發亞洲15.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.11%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.92%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.62%
    4. 4.NetEase Inc ADR6.68%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.61%
    2. 2.防守性消費19.52%
    3. 3.金融服務17.37%
    4. 4.科技11.34%
    5. 5.周期性消費9.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      28.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -