瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

320.15美元2.78(0.86%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.47%

3月2.4%

1年32.56%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.09%
-
-
一個月
0.47%
7.66%
4.82%
三個月
2.40%
5.90%
5.24%
一年
32.56%
42.50%
37.61%
三年(年度化)
6.50%
16.55%
8.69%
五年(年度化)
5.03%
3.00%
2.54%
十年(年度化)
10.33%
10.89%
9.17%
年初至今
3.06%
7.66%
6.44%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

大中華股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.06%

基金規模

757.19百萬截至 2026-02-05

成立時間

2009-12-02

晨星評等

投資策略

本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票，以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲79.00%
2.已開發亞洲15.28%

前五大大行業比重

1.電訊服務20.62%
2.周期性消費14.74%
3.金融服務14.64%
4.科技12.40%
5.防守性消費11.93%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
2.Tencent Holdings Ltd9.72%
3.NetEase Inc ADR6.98%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.80%
5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
21.80
-
月報酬夏普值
0.29
-

投資區域

1.新興亞洲79.00%
2.已開發亞洲15.28%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
2.Tencent Holdings Ltd9.72%
3.NetEase Inc ADR6.98%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.80%
5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.80%

前五大大行業比重

1.電訊服務20.62%
2.周期性消費14.74%
3.金融服務14.64%
4.科技12.40%
5.防守性消費11.93%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
21.80
-
月報酬夏普值
0.29
-

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