兆豐國際新興市場短期高收益債券基金人民幣NB

9.21離岸人民幣0.03(0.33%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.69%
1年3.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      -
      1.50%
    • 三個月
      3.69%
      -
      3.12%
    • 一年
      3.96%
      -
      4.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.17%
    • 年初至今
      1.80%
      -
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    336.55百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2021-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kenbourne Invest S.A. 6%2.59%
    2. 2.NBM US Holdings Inc 6%2.35%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%2.15%
    4. 4.Banco de Bogota SA 6%2.15%
    5. 5.Renew Power Private Limited2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kenbourne Invest S.A. 6%2.59%
    2. 2.NBM US Holdings Inc 6%2.35%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%2.15%
    4. 4.Banco de Bogota SA 6%2.15%
    5. 5.Renew Power Private Limited2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -