兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型

7.66離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.37%
1年18.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      -
      3.64%
    • 三個月
      2.37%
      -
      2.01%
    • 一年
      18.43%
      -
      17.81%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.79%
    • 年初至今
      15.49%
      -
      15.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    15.49%
    基金規模
    227.57百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2021-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kenbourne Invest S.A. 6%2.97%
    2. 2.NBM US Holdings Inc 6%2.69%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%2.46%
    4. 4.Banco de Bogota SA 6%2.45%
    5. 5.Renew Power Private Limited 6.45%2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kenbourne Invest S.A. 6%2.97%
    2. 2.NBM US Holdings Inc 6%2.69%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%2.46%
    4. 4.Banco de Bogota SA 6%2.45%
    5. 5.Renew Power Private Limited 6.45%2.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -