兆豐國際新興市場短期高收益債券基金人民幣NB

9.67離岸人民幣0(0.05%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.02%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/19
      9.66
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/18
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/15
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/14
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      9.65
      0.07
      0.68%
    • 2021/10/08
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/07
      9.75
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/06
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/05
      9.80
      0.03
      0.36%
    • 2021/10/04
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      9.84
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/27
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/23
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/17
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      9.94
      0.07
      0.69%
    • 2021/09/15
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
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      0.02%
    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      10.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      10.00
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價