兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型

7.52離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.59%
1年9.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      7.52
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/08
      7.49
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      0.84%
    • 2024/11/07
      7.42
      0.08
      1.12%
    • 2024/11/06
      7.51
      0.10
      1.30%
    • 2024/11/05
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/04
      7.42
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/01
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/30
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/29
      7.45
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      0.03%
    • 2024/10/28
      7.46
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      7.44
      0.01
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    • 2024/10/24
      7.43
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      0.16%
    • 2024/10/23
      7.44
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      0.12%
    • 2024/10/22
      7.45
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      0.08%
    • 2024/10/21
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      0.16%
    • 2024/10/18
      7.45
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      0.25%
    • 2024/10/17
      7.47
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      7.46
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      1.01%
    • 2024/10/11
      7.39
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      7.40
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    • 2024/10/04
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      0.83%
    • 2024/10/01
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