兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型

7.18離岸人民幣0.02(0.22%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.06%
1年3.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      7.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/26
      7.16
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      7.17
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      7.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/23
      7.16
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/22
      7.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      7.15
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/18
      7.17
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/17
      7.15
      0.04
      0.55%
    • 2023/05/16
      7.19
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/15
      7.17
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/12
      7.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
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      0.01
      0.14%
    • 2023/05/10
      7.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/09
      7.18
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      7.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      7.18
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/04
      7.18
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/03
      7.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      7.18
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/28
      7.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/27
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      0.22%
    • 2023/04/26
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      0.11%
    • 2023/04/25
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      0.25%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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      0.54%
    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
      7.25
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      0.09%
    • 2023/04/18
      7.26
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      0.03%
    • 2023/04/17
      7.26
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      0.02%

    下載歷史報價