兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型

7.50離岸人民幣0.01(0.19%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.33%
1年19.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/21
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/19
      7.53
      0.05
      0.63%
    • 2022/09/16
      7.58
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/15
      7.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/14
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/13
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/12
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/08
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/07
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/06
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/02
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/01
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/31
      7.63
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/30
      7.63
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/29
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/26
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/25
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/24
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/23
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      7.64
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/19
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      0.12%
    • 2022/08/18
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      0.08%
    • 2022/08/17
      7.67
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/16
      7.68
      0.05
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    • 2022/08/15
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    • 2022/08/12
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      7.71
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/10
      7.67
      0.02
      0.21%

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