兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型

7.57離岸人民幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.65%
1年10.66%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金16.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.60%
  4. 4.其他1.74%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.37%
  3. 3.美國0.32%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.83%
  2. 2.金融服務1.53%
  3. 3.健康護理1.27%
  4. 4.能源1.26%
  5. 5.基本物料1.11%
  6. 6.工業0.69%
  7. 7.周期性消費0.66%
  8. 8.電訊服務0.53%
  9. 9.公用0.37%
  10. 10.房地產0.10%
前十大持股
  1. 1.NBM US Holdings Inc 6%6.08%
  2. 2.Banco de Bogota SA 6%5.61%
  3. 3.Burgan Bank K.P.S.C 2%5.46%
  4. 4.OTP Bank Nyrt 8%4.96%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 5%4.65%
  6. 6.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5%4.07%
  7. 7.Uzbek Industrial and Construction Bank 5%3.74%
  8. 8.Empresas Publicas de Medellin 4%3.68%
  9. 9.Banco Industrial S.A. 4%3.64%
  10. 10.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3%3.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金16.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.60%
  4. 4.其他1.74%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.83%
  2. 2.金融服務1.53%
  3. 3.健康護理1.27%
  4. 4.能源1.26%
  5. 5.基本物料1.11%
  6. 6.工業0.69%
  7. 7.周期性消費0.66%
  8. 8.電訊服務0.53%
  9. 9.公用0.37%
  10. 10.房地產0.10%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.37%
  3. 3.美國0.32%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.NBM US Holdings Inc 6%6.08%
  2. 2.Banco de Bogota SA 6%5.61%
  3. 3.Burgan Bank K.P.S.C 2%5.46%
  4. 4.OTP Bank Nyrt 8%4.96%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 5%4.65%
  6. 6.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5%4.07%
  7. 7.Uzbek Industrial and Construction Bank 5%3.74%
  8. 8.Empresas Publicas de Medellin 4%3.68%
  9. 9.Banco Industrial S.A. 4%3.64%
  10. 10.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3%3.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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