駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險

161.1美元0.27(0.17%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.36%
1年5.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      161.10
      0.27
      0.17%
    • 2021/03/04
      161.37
      0.12
      0.07%
    • 2021/03/03
      161.49
      0.12
      0.07%
    • 2021/03/02
      161.37
      0.17
      0.11%
    • 2021/03/01
      161.20
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/26
      161.09
      0.56
      0.35%
    • 2021/02/25
      161.65
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/24
      161.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      161.78
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/22
      161.83
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/19
      161.89
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      161.86
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/17
      161.83
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/16
      161.79
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/15
      161.69
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      161.58
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/11
      161.52
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/10
      161.40
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/09
      161.33
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/08
      161.31
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/05
      161.24
      0.19
      0.12%
    • 2021/02/03
      161.02
      0.34
      0.21%
    • 2021/02/02
      160.68
      0.30
      0.19%
    • 2021/02/01
      160.38
      0.35
      0.22%
    • 2021/01/29
      160.03
      0.42
      0.26%
    • 2021/01/28
      159.61
      0.65
      0.41%
    • 2021/01/27
      160.26
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/26
      160.36
      0.27
      0.17%
    • 2021/01/25
      160.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/22
      160.66
      0.09
      0.06%

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