駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

172.76美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.57%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      172.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      172.77
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/23
      172.64
      0.16
      0.09%
    • 2024/07/22
      172.48
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/19
      172.33
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      0.04%
    • 2024/07/18
      172.27
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      172.21
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      0.02%
    • 2024/07/15
      172.17
      0.17
      0.10%
    • 2024/07/12
      172.00
      0.19
      0.11%
    • 2024/07/11
      171.81
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/10
      171.75
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/09
      171.70
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/08
      171.59
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      0.14%
    • 2024/07/05
      171.35
      0.11
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      171.24
      0.16
      0.09%
    • 2024/07/03
      171.08
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      0.05%
    • 2024/07/02
      170.99
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/01
      170.95
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      0.22%
    • 2024/06/28
      170.58
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      170.56
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    • 2024/06/26
      170.63
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/25
      170.57
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    • 2024/06/24
      170.44
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    • 2024/06/21
      170.40
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    • 2024/06/20
      170.25
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    • 2024/06/19
      170.21
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    • 2024/06/18
      169.94
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    • 2024/06/17
      169.81
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    • 2024/06/14
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