駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險

164.73美元0.09(0.06%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.83%
1年2.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      164.73
      0.09
      0.06%
    • 2022/01/13
      164.82
      0.06
      0.04%
    • 2022/01/12
      164.76
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/11
      164.81
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/10
      164.94
      0.11
      0.07%
    • 2022/01/07
      165.05
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/06
      165.08
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/05
      165.13
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/04
      164.98
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/03
      164.85
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/31
      164.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      164.78
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/29
      164.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      164.70
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/27
      164.63
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      164.58
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/22
      164.54
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/21
      164.47
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/20
      164.35
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/17
      164.42
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/16
      164.49
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/15
      164.44
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/14
      164.41
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/13
      164.49
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/10
      164.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/09
      164.40
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/08
      164.32
      0.22
      0.13%
    • 2021/12/07
      164.10
      0.36
      0.22%
    • 2021/12/06
      163.74
      0.13
      0.08%
    • 2021/12/03
      163.61
      0.21
      0.13%

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