駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

149.04美元0.37(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.93%
3月0.69%
1年9.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      149.04
      0.37
      0.25%
    • 2022/08/11
      148.67
      0.28
      0.19%
    • 2022/08/10
      148.39
      0.06
      0.04%
    • 2022/08/09
      148.45
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/08
      148.48
      0.16
      0.11%
    • 2022/08/05
      148.32
      0.33
      0.22%
    • 2022/08/04
      147.99
      0.53
      0.36%
    • 2022/08/03
      147.46
      0.11
      0.08%
    • 2022/08/02
      147.35
      0.24
      0.16%
    • 2022/08/01
      147.11
      0.61
      0.42%
    • 2022/07/29
      146.50
      0.45
      0.31%
    • 2022/07/28
      146.95
      0.97
      0.66%
    • 2022/07/27
      145.98
      0.18
      0.12%
    • 2022/07/26
      146.16
      0.41
      0.28%
    • 2022/07/25
      145.75
      0.98
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      144.77
      0.54
      0.37%
    • 2022/07/21
      144.23
      0.30
      0.21%
    • 2022/07/20
      143.93
      1.73
      1.22%
    • 2022/07/19
      142.20
      0.18
      0.13%
    • 2022/07/18
      142.02
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/15
      141.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      141.87
      0.26
      0.18%
    • 2022/07/13
      142.13
      0.09
      0.06%
    • 2022/07/12
      142.04
      0.40
      0.28%
    • 2022/07/11
      141.64
      0.96
      0.68%
    • 2022/07/08
      140.68
      0.88
      0.63%
    • 2022/07/07
      139.80
      0.34
      0.24%
    • 2022/07/06
      139.46
      0.09
      0.06%
    • 2022/07/05
      139.55
      0.12
      0.09%
    • 2022/07/04
      139.43
      0.15
      0.11%

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