駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

179.48美元0.03(0.02%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.8%
1年15.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      179.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      179.45
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/18
      179.50
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      179.53
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/14
      179.48
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/13
      179.37
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/12
      179.46
      0.31
      0.17%
    • 2024/11/11
      179.77
      0.59
      0.33%
    • 2024/11/08
      179.18
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/07
      179.05
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/06
      179.16
      0.27
      0.15%
    • 2024/11/05
      178.89
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/04
      178.96
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/31
      178.93
      0.15
      0.08%
    • 2024/10/30
      179.08
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      179.06
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/28
      178.99
      0.15
      0.08%
    • 2024/10/25
      178.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      178.84
      0.06
      0.03%
    • 2024/10/23
      178.78
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/22
      178.73
      0.23
      0.13%
    • 2024/10/21
      178.96
      0.12
      0.07%
    • 2024/10/18
      178.84
      0.20
      0.11%
    • 2024/10/17
      178.64
      0.20
      0.11%
    • 2024/10/16
      178.44
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      0.04%
    • 2024/10/15
      178.37
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    • 2024/10/14
      178.11
      0.20
      0.11%
    • 2024/10/11
      177.91
      0.12
      0.07%
    • 2024/10/10
      177.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      177.79
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