駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險

165.72美元0(0%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.94%
1年10.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      165.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      165.72
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/20
      165.83
      0.26
      0.16%
    • 2021/09/17
      166.09
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/16
      166.07
      0.14
      0.08%
    • 2021/09/15
      165.93
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/14
      165.81
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/13
      165.76
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/10
      165.68
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/09
      165.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      165.67
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/07
      165.64
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/06
      165.66
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/03
      165.57
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/02
      165.50
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      165.43
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/31
      165.39
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/30
      165.34
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/27
      165.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      165.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      165.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/24
      165.31
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/23
      165.29
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/20
      165.20
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/19
      165.22
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      0.07%
    • 2021/08/18
      165.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      165.32
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/16
      165.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      165.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      165.38
      0.40
      0.24%

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