駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

181.28美元0.32(0.18%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1%
3月2.98%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      181.28
      0.32
      0.18%
    • 2024/12/06
      180.96
      0.15
      0.08%
    • 2024/12/05
      180.81
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/04
      180.60
      0.31
      0.17%
    • 2024/12/03
      180.29
      0.15
      0.08%
    • 2024/12/02
      180.14
      0.22
      0.12%
    • 2024/11/29
      179.92
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/28
      179.87
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/27
      179.79
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/26
      179.72
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/25
      179.65
      0.17
      0.10%
    • 2024/11/22
      179.48
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      179.43
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/20
      179.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      179.45
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      179.50
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      179.53
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/14
      179.48
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/13
      179.37
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/12
      179.46
      0.31
      0.17%
    • 2024/11/11
      179.77
      0.59
      0.33%
    • 2024/11/08
      179.18
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/07
      179.05
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    • 2024/11/06
      179.16
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    • 2024/11/05
      178.89
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/04
      178.96
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    • 2024/10/31
      178.93
      0.15
      0.08%
    • 2024/10/30
      179.08
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/29
      179.06
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/28
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