駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險

164.31美元0.01(0.01%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.39%
1年12.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      164.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      164.30
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/16
      164.52
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/15
      164.60
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/14
      164.52
      0.14
      0.09%
    • 2021/06/11
      164.38
      0.30
      0.18%
    • 2021/06/10
      164.68
      0.49
      0.30%
    • 2021/06/09
      164.19
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/08
      164.04
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/07
      163.91
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/04
      163.81
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/03
      163.75
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/02
      163.62
      0.21
      0.13%
    • 2021/06/01
      163.41
      0.16
      0.10%
    • 2021/05/31
      163.25
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      163.19
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/27
      163.08
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/26
      163.04
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/25
      162.91
      0.20
      0.12%
    • 2021/05/21
      162.71
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/20
      162.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/19
      162.68
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/18
      162.79
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/17
      162.70
      0.10
      0.06%
    • 2021/05/14
      162.60
      0.23
      0.14%
    • 2021/05/12
      162.83
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/11
      162.89
      0.19
      0.12%
    • 2021/05/10
      163.08
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/07
      163.02
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/06
      163.06
      0.05
      0.03%

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