駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

181.43美元0.1(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.35%
1年11.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      181.43
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/19
      181.53
      0.23
      0.13%
    • 2024/12/18
      181.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/17
      181.72
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/16
      181.78
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/13
      181.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/12
      181.68
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/11
      181.59
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/10
      181.46
      0.18
      0.10%
    • 2024/12/09
      181.28
      0.32
      0.18%
    • 2024/12/06
      180.96
      0.15
      0.08%
    • 2024/12/05
      180.81
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/04
      180.60
      0.31
      0.17%
    • 2024/12/03
      180.29
      0.15
      0.08%
    • 2024/12/02
      180.14
      0.22
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      179.92
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/28
      179.87
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/27
      179.79
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/26
      179.72
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/25
      179.65
      0.17
      0.10%
    • 2024/11/22
      179.48
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      179.43
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/20
      179.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      179.45
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/18
      179.50
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      179.53
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      0.03%
    • 2024/11/14
      179.48
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/13
      179.37
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/12
      179.46
      0.31
      0.17%
    • 2024/11/11
      179.77
      0.59
      0.33%

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