駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

193.59美元0.01(0.01%)

2025/12/16更新

績效 /

1月0.62%

3月0.69%

1年6.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
193.59
0.01
0.01%
2025/12/15
193.60
0.02
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2025/12/12
193.58
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0.03%
2025/12/11
193.63
0.17
0.09%
2025/12/10
193.80
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2025/12/09
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0.08%
2025/12/08
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0.04
0.02%
2025/12/05
194.01
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2025/12/04
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2025/12/03
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193.55
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2025/12/01
193.54
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0.05%
2025/11/28
193.44
0.07
0.04%
2025/11/27
193.37
0.39
0.20%
2025/11/26
192.98
0.20
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/25
192.78
0.25
0.13%
2025/11/24
192.53
0.22
0.11%
2025/11/21
192.31
0.15
0.08%
2025/11/20
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0.31
0.16%
2025/11/19
192.15
0.01
0.01%
2025/11/18
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0.21%
2025/11/17
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0.08%
2025/11/14
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0.34%
2025/11/13
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2025/11/12
193.17
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2025/11/10
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2025/11/07
192.87
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2025/11/06
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