駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

167.23美元0.2(0.12%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.23%
1年12.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      167.23
      0.20
      0.12%
    • 2024/04/24
      167.43
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/23
      167.25
      0.39
      0.23%
    • 2024/04/22
      166.86
      0.95
      0.57%
    • 2024/04/19
      165.91
      0.63
      0.38%
    • 2024/04/18
      166.54
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/17
      166.40
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/16
      166.25
      0.76
      0.46%
    • 2024/04/15
      167.01
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/12
      167.14
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/11
      167.19
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/10
      167.50
      0.90
      0.54%
    • 2024/04/09
      166.60
      0.52
      0.31%
    • 2024/04/05
      167.12
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/04
      167.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      167.16
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/02
      167.31
      0.83
      0.50%
    • 2024/03/28
      166.48
      0.66
      0.40%
    • 2024/03/27
      167.14
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/26
      167.20
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/25
      167.33
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/22
      167.22
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/21
      167.34
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    • 2024/03/20
      167.67
      0.05
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    • 2024/03/19
      167.62
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      0.05%
    • 2024/03/18
      167.70
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      0.37%
    • 2024/03/15
      168.32
      0.61
      0.36%
    • 2024/03/14
      167.71
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/13
      167.58
      0.28
      0.17%
    • 2024/03/12
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