駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

149.04美元0.37(0.25%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.93%

3月0.69%

1年9.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
149.04
0.37
0.25%
2022/08/11
148.67
0.28
0.19%
2022/08/10
148.39
0.06
0.04%
2022/08/09
148.45
0.03
0.02%
2022/08/08
148.48
0.16
0.11%
2022/08/05
148.32
0.33
0.22%
2022/08/04
147.99
0.53
0.36%
2022/08/03
147.46
0.11
0.08%
2022/08/02
147.35
0.24
0.16%
2022/08/01
147.11
0.61
0.42%
2022/07/29
146.50
0.45
0.31%
2022/07/28
146.95
0.97
0.66%
2022/07/27
145.98
0.18
0.12%
2022/07/26
146.16
0.41
0.28%
2022/07/25
145.75
0.98
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
144.77
0.54
0.37%
2022/07/21
144.23
0.30
0.21%
2022/07/20
143.93
1.73
1.22%
2022/07/19
142.20
0.18
0.13%
2022/07/18
142.02
0.15
0.11%
2022/07/15
141.87
0.00
0.00%
2022/07/14
141.87
0.26
0.18%
2022/07/13
142.13
0.09
0.06%
2022/07/12
142.04
0.40
0.28%
2022/07/11
141.64
0.96
0.68%
2022/07/08
140.68
0.88
0.63%
2022/07/07
139.80
0.34
0.24%
2022/07/06
139.46
0.09
0.06%
2022/07/05
139.55
0.12
0.09%
2022/07/04
139.43
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