駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

169.81美元0.17(0.1%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.89%
1年11.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      169.81
      0.17
      0.10%
    • 2024/06/14
      169.98
      0.30
      0.18%
    • 2024/06/13
      170.28
      0.38
      0.22%
    • 2024/06/12
      169.90
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/11
      170.00
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/10
      170.04
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/07
      170.15
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/06
      170.06
      0.20
      0.12%
    • 2024/06/05
      169.86
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/04
      169.77
      0.17
      0.10%
    • 2024/06/03
      169.60
      0.35
      0.21%
    • 2024/05/31
      169.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      169.25
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/29
      169.36
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/28
      169.32
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      169.20
      0.17
      0.10%
    • 2024/05/24
      169.03
      0.09
      0.05%
    • 2024/05/23
      169.12
      0.60
      0.35%
    • 2024/05/22
      169.72
      0.67
      0.40%
    • 2024/05/21
      169.05
      0.22
      0.13%
    • 2024/05/17
      168.83
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/16
      168.78
      0.50
      0.30%
    • 2024/05/15
      168.28
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/14
      168.24
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/13
      168.28
      0.10
      0.06%
    • 2024/05/10
      168.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      168.18
      0.21
      0.13%
    • 2024/05/07
      167.97
      0.29
      0.17%
    • 2024/05/06
      167.68
      0.35
      0.21%
    • 2024/05/03
      167.33
      0.15
      0.09%

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