駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險

149.18美元0.1(0.07%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.03%
3月6.66%
1年8.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      149.18
      0.10
      0.07%
    • 2023/01/25
      149.08
      0.15
      0.10%
    • 2023/01/24
      148.93
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/23
      148.91
      0.06
      0.04%
    • 2023/01/20
      148.97
      0.07
      0.05%
    • 2023/01/19
      149.04
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/18
      149.05
      0.51
      0.34%
    • 2023/01/17
      148.54
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/16
      148.51
      0.27
      0.18%
    • 2023/01/13
      148.24
      0.83
      0.56%
    • 2023/01/12
      147.41
      0.50
      0.34%
    • 2023/01/11
      146.91
      0.30
      0.21%
    • 2023/01/10
      146.61
      0.11
      0.08%
    • 2023/01/09
      146.50
      0.61
      0.42%
    • 2023/01/06
      145.89
      0.90
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      146.79
      0.96
      0.66%
    • 2023/01/04
      145.83
      0.67
      0.46%
    • 2023/01/03
      145.16
      0.21
      0.15%
    • 2023/01/02
      144.95
      0.22
      0.15%
    • 2022/12/30
      144.73
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/29
      144.78
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/28
      144.82
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/27
      144.83
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/23
      144.79
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/22
      144.71
      0.10
      0.07%
    • 2022/12/21
      144.81
      0.12
      0.08%
    • 2022/12/20
      144.93
      0.47
      0.32%
    • 2022/12/19
      145.40
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/16
      145.37
      0.82
      0.56%
    • 2022/12/15
      146.19
      0.14
      0.10%

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