聯博-美國中小型股票基金A級別美元

48.87美元0.42(0.85%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.55%
3月9.27%
1年12.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.55%
      6.82%
      7.07%
    • 三個月
      9.27%
      16.69%
      11.11%
    • 一年
      12.07%
      8.56%
      12.95%
    • 三年(年度化)
      4.48%
      3.95%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      8.19%
      3.31%
      9.53%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      5.63%
      8.86%
    • 年初至今
      7.11%
      4.45%
      8.97%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.11%
    基金規模
    127.70百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2010-03-15
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時,此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值(或最高50億美元,以較高者為準)。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.58%
    2. 2.歐元區2.29%
    3. 3.加拿大1.76%
    4. 4.英國1.21%
    5. 5.拉丁美洲1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.15%
    2. 2.周期性消費19.48%
    3. 3.金融服務18.79%
    4. 4.科技12.70%
    5. 5.能源6.43%
    前五大持股
    1. 1.Jones Lang LaSalle Inc1.60%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A1.57%
    3. 3.MasTec Inc1.56%
    4. 4.ArcBest Corp1.47%
    5. 5.ADT Inc1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.58%
    2. 2.歐元區2.29%
    3. 3.加拿大1.76%
    4. 4.英國1.21%
    5. 5.拉丁美洲1.16%
    前五大持股
    1. 1.Jones Lang LaSalle Inc1.60%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A1.57%
    3. 3.MasTec Inc1.56%
    4. 4.ArcBest Corp1.47%
    5. 5.ADT Inc1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.15%
    2. 2.周期性消費19.48%
    3. 3.金融服務18.79%
    4. 4.科技12.70%
    5. 5.能源6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -