聯博-美國中小型股票基金A級別美元

48.93美元0.98(2.04%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月5.43%
3月5.43%
1年24.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      5.43%
      6.82%
      2.96%
    • 三個月
      5.43%
      16.69%
      4.21%
    • 一年
      24.31%
      8.56%
      21.84%
    • 三年(年度化)
      3.76%
      3.95%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      8.43%
      3.31%
      9.67%
    • 十年(年度化)
      6.84%
      5.63%
      8.34%
    • 年初至今
      6.32%
      4.45%
      5.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.32%
    基金規模
    121.31百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2010-03-15
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時,此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值(或最高50億美元,以較高者為準)。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.08%
    2. 2.歐元區1.88%
    3. 3.加拿大1.49%
    4. 4.拉丁美洲1.36%
    5. 5.英國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.95%
    2. 2.金融服務17.80%
    3. 3.周期性消費16.92%
    4. 4.科技12.46%
    5. 5.房地產7.43%
    前五大持股
    1. 1.Builders FirstSource Inc1.93%
    2. 2.PVH Corp1.78%
    3. 3.First Citizens BancShares Inc Class A1.69%
    4. 4.Dick's Sporting Goods Inc1.63%
    5. 5.Dycom Industries Inc1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.08%
    2. 2.歐元區1.88%
    3. 3.加拿大1.49%
    4. 4.拉丁美洲1.36%
    5. 5.英國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Builders FirstSource Inc1.93%
    2. 2.PVH Corp1.78%
    3. 3.First Citizens BancShares Inc Class A1.69%
    4. 4.Dick's Sporting Goods Inc1.63%
    5. 5.Dycom Industries Inc1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.95%
    2. 2.金融服務17.80%
    3. 3.周期性消費16.92%
    4. 4.科技12.46%
    5. 5.房地產7.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -