聯博-美國中小型股票基金A級別美元

43.71美元0.28(0.65%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.93%
3月9.07%
1年3.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.92%
      -
      -
    • 一個月
      8.93%
      5.40%
      8.27%
    • 三個月
      9.07%
      9.18%
      7.35%
    • 一年
      3.98%
      17.32%
      5.57%
    • 三年(年度化)
      7.95%
      5.88%
      6.97%
    • 五年(年度化)
      3.31%
      7.10%
      6.26%
    • 十年(年度化)
      8.16%
      10.96%
      9.69%
    • 年初至今
      8.79%
      17.32%
      7.74%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.79%
    基金規模
    105.18百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2010-03-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金擬透過重點投資於投資經理確定為估值偏低的美國中小市值公司股本證券組成的多元化投資組合,以實現其市值投資目標。就此等目的而言,「中小市值公司」指初始投資時市值介乎羅素2500 指數(Russell 2500™ Index)最小公司和市值50 億美元或羅素2500 指數最大公司(以較大者爲準)之間的公司。正常情況下,預計本基金最少80%的淨資產會投資於此類證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.65%
    2. 2.歐元區1.91%
    3. 3.新興亞洲1.66%
    4. 4.拉丁美洲1.49%
    5. 5.英國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.工業23.34%
    3. 3.周期性消費16.34%
    4. 4.科技9.87%
    5. 5.房地產6.22%
    前五大持股
    1. 1.Berry Global Group Inc1.90%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A1.74%
    3. 3.Idacorp Inc1.70%
    4. 4.Zions Bancorp NA1.61%
    5. 5.Comerica Inc1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.65%
    2. 2.歐元區1.91%
    3. 3.新興亞洲1.66%
    4. 4.拉丁美洲1.49%
    5. 5.英國1.32%
    前五大持股
    1. 1.Berry Global Group Inc1.90%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A1.74%
    3. 3.Idacorp Inc1.70%
    4. 4.Zions Bancorp NA1.61%
    5. 5.Comerica Inc1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.工業23.34%
    3. 3.周期性消費16.34%
    4. 4.科技9.87%
    5. 5.房地產6.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -