安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元

9.93美元0(0.05%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.33%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.61%
      1.18%
    • 三個月
      1.33%
      1.40%
      1.33%
    • 一年
      -
      1.94%
      8.14%
    • 三年(年度化)
      -
      1.90%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      0.46%
      2.18%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      2.18%
    • 年初至今
      -
      1.60%
      1.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    579.24百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2024-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球債券市場,以達致高於有擔保隔夜融資利率的長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.30%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.12%
    4. 4.周期性消費0.10%
    5. 5.電訊服務0.09%
    前五大持股
    1. 1.Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD4.41%
    2. 2.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%1.43%
    3. 3.Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%1.20%
    4. 4.Iqvia Inc 5.7%1.19%
    5. 5.British Telecommunications PLC 8.375%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD4.41%
    2. 2.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%1.43%
    3. 3.Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%1.20%
    4. 4.Iqvia Inc 5.7%1.19%
    5. 5.British Telecommunications PLC 8.375%1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.30%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.12%
    4. 4.周期性消費0.10%
    5. 5.電訊服務0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -