安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.77美元0.01(0.13%)

2026/01/22更新

績效 /

1月0.54%

3月0.98%

1年5.71%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.00%
-
-
一個月
0.54%
1.61%
0.47%
三個月
0.98%
1.40%
0.76%
一年
5.71%
1.94%
7.16%
三年(年度化)
-
1.90%
5.88%
五年(年度化)
-
0.46%
2.05%
十年(年度化)
-
1.97%
3.58%
年初至今
0.31%
1.60%
0.18%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.31%

基金規模

788.44百萬截至 2026-01-21

成立時間

2024-01-16

晨星評等

-

投資策略

根據可持續及責任投資策略（SRI策略）投資於環球債券市場，以達致高於有擔保隔夜融資利率的長期回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.25%

前五大大行業比重

1.科技0.08%
2.金融服務0.04%
3.健康護理0.03%
4.周期性消費0.03%
5.工業0.02%

前五大持股

1.Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD3.94%
2.United States Treasury Notes 4.25%2.77%
3.United States Treasury Bonds 6.25%1.91%
4.Allianz Global High Yield W9 USD1.87%
5.Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%1.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

投資區域

1.美國0.25%

前五大持股

1.Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD3.94%
2.United States Treasury Notes 4.25%2.77%
3.United States Treasury Bonds 6.25%1.91%
4.Allianz Global High Yield W9 USD1.87%
5.Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%1.09%

前五大大行業比重

1.科技0.08%
2.金融服務0.04%
3.健康護理0.03%
4.周期性消費0.03%
5.工業0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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