安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

10.05美元0.01(0.05%)
2024/09/10更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/09
      10.05
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    • 2024/09/06
      10.04
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      0.12%
    • 2024/09/05
      10.03
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      0.11%
    • 2024/09/04
      10.02
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      0.01%
    • 2024/09/03
      10.02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      10.02
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    • 2024/08/27
      10.01
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      0.16%
    • 2024/08/23
      10.00
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    • 2024/08/22
      10.00
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    • 2024/08/21
      9.99
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    • 2024/08/20
      9.99
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      0.04%
    • 2024/08/19
      9.98
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      9.97
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/14
      10.02
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      0.13%
    • 2024/08/13
      10.01
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      0.08%
    • 2024/08/12
      10.00
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    • 2024/08/09
      9.99
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    • 2024/08/08
      9.99
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
      10.01
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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