安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.90美元0.01(0.15%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.52%
1年5.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/13
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/12
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/11
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/10
      9.94
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      0.03%
    • 2025/03/07
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/06
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/05
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/04
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/03
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/28
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/27
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/26
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      0.00
      0.05%
    • 2025/02/25
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/24
      9.94
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/20
      9.93
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      0.03%
    • 2025/02/19
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      0.00%
    • 2025/02/18
      9.93
      0.05
      0.48%
    • 2025/02/14
      9.98
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      0.15%
    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
      9.94
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      0.04%
    • 2025/01/31
      9.93
      0.01
      0.11%

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