安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

10.01美元0(0.02%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.39%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      9.95
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/08
      10.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/07
      9.98
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      0.04%
    • 2024/11/06
      9.99
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      0.06%
    • 2024/11/05
      9.98
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    • 2024/11/04
      9.98
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      0.01%
    • 2024/10/31
      9.98
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/30
      10.00
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    • 2024/10/29
      10.00
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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