安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元

9.94美元0(0.01%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.45%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      9.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      9.92
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/14
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/03
      9.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/02
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/30
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/25
      9.90
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      9.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/15
      9.91
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/12
      9.97
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價