安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.93美元0.01(0.09%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/18
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      9.96
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/13
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      10.03
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      0.02%
    • 2024/12/11
      10.03
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    • 2024/12/10
      10.03
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      0.02%
    • 2024/12/09
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      10.01
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      0.10%
    • 2024/12/04
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      9.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      9.97
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      0.06%
    • 2024/11/26
      9.96
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      0.07%
    • 2024/11/25
      9.95
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      0.02%
    • 2024/11/22
      9.95
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      0.08%
    • 2024/11/21
      9.95
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    • 2024/11/20
      9.95
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
      9.95
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    • 2024/11/14
      10.00
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      10.01
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    • 2024/11/08
      10.00
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    • 2024/11/07
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