瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

115.61美元0.31(0.27%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.55%
3月4.83%
1年15.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      5.55%
      4.26%
      5.36%
    • 三個月
      4.83%
      15.24%
      3.15%
    • 一年
      15.98%
      21.12%
      15.26%
    • 三年(年度化)
      17.39%
      16.95%
      18.56%
    • 五年(年度化)
      7.74%
      2.65%
      5.61%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.08%
    • 年初至今
      5.06%
      11.24%
      2.34%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.06%
    基金規模
    2,888.81百萬截至 2024-07-26
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌，與中國市場相關的股票，發掘相對具吸引力的個股。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.01%
    2. 2.已開發亞洲6.68%
    3. 3.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務22.12%
    2. 2.金融服務18.83%
    3. 3.防守性消費18.13%
    4. 4.健康護理11.77%
    5. 5.周期性消費10.84%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.89%
    2. 2.NetEase Inc ADR9.08%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.20%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.57%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.45
      -
    • 月報酬標準差
      30.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.01%
    2. 2.已開發亞洲6.68%
    3. 3.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.89%
    2. 2.NetEase Inc ADR9.08%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.20%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.57%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務22.12%
    2. 2.金融服務18.83%
    3. 3.防守性消費18.13%
    4. 4.健康護理11.77%
    5. 5.周期性消費10.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.45
      -
    • 月報酬標準差
      30.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    風險評估
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