瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

201.61美元14.84(6.86%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月17.66%
3月22.19%
1年13.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      13.40%
      -
      -
    • 一個月
      17.66%
      0.10%
      10.37%
    • 三個月
      22.19%
      2.27%
      9.21%
    • 一年
      13.38%
      27.39%
      12.87%
    • 三年(年度化)
      5.60%
      10.36%
      8.28%
    • 五年(年度化)
      14.35%
      16.59%
      12.52%
    • 十年(年度化)
      -
      7.71%
      6.14%
    • 年初至今
      21.77%
      1.83%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.77%
    基金規模
    11,943.89百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.86%
    2. 2.已開發亞洲5.30%
    3. 3.拉丁美洲0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費20.44%
    2. 2.金融服務19.87%
    3. 3.電訊服務15.57%
    4. 4.周期性消費13.39%
    5. 5.健康護理6.95%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.69%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd6.68%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.43%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.80%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.86%
    2. 2.已開發亞洲5.30%
    3. 3.拉丁美洲0.39%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.69%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd6.68%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.43%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.80%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費20.44%
    2. 2.金融服務19.87%
    3. 3.電訊服務15.57%
    4. 4.周期性消費13.39%
    5. 5.健康護理6.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -