瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

133.37美元2.52(1.85%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月19.32%
3月13.26%
1年1.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      19.32%
      4.26%
      15.97%
    • 三個月
      13.26%
      15.24%
      17.35%
    • 一年
      1.79%
      21.12%
      0.21%
    • 三年(年度化)
      17.38%
      16.95%
      15.09%
    • 五年(年度化)
      3.62%
      2.65%
      1.73%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      2.11%
    • 年初至今
      9.16%
      11.24%
      11.33%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.16%
    基金規模
    3,548.61百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.59%
    2. 2.已開發亞洲7.65%
    3. 3.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.23%
    2. 2.金融服務20.38%
    3. 3.防守性消費17.06%
    4. 4.健康護理11.56%
    5. 5.周期性消費9.72%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
    3. 3.NetEase Inc ADR9.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.50
      -
    • 月報酬標準差
      30.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.59%
    2. 2.已開發亞洲7.65%
    3. 3.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
    3. 3.NetEase Inc ADR9.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.23%
    2. 2.金融服務20.38%
    3. 3.防守性消費17.06%
    4. 4.健康護理11.56%
    5. 5.周期性消費9.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.50
      -
    • 月報酬標準差
      30.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -