瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

270.55美元9.64(3.44%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.13%
3月6.39%
1年33.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.56%
      -
      -
    • 一個月
      5.13%
      7.36%
      3.24%
    • 三個月
      6.39%
      13.39%
      15.87%
    • 一年
      33.60%
      46.04%
      50.59%
    • 三年(年度化)
      13.60%
      7.37%
      11.19%
    • 五年(年度化)
      23.52%
      19.92%
      19.70%
    • 十年(年度化)
      -
      8.44%
      8.07%
    • 年初至今
      4.31%
      7.36%
      9.81%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.62%
    2. 2.已開發亞洲4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.35%
    2. 2.金融服務17.63%
    3. 3.電訊服務15.35%
    4. 4.周期性消費12.56%
    5. 5.健康護理5.67%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.80%
    2. 2.TAL Education Group ADR9.56%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H6.21%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.82%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.62%
    2. 2.已開發亞洲4.72%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.80%
    2. 2.TAL Education Group ADR9.56%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H6.21%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.82%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.35%
    2. 2.金融服務17.63%
    3. 3.電訊服務15.35%
    4. 4.周期性消費12.56%
    5. 5.健康護理5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -