瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

125.13美元0.6(0.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.72%
3月9.95%
1年4.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      4.26%
      0.25%
    • 三個月
      9.95%
      15.24%
      13.20%
    • 一年
      4.99%
      21.12%
      13.96%
    • 三年(年度化)
      10.81%
      16.95%
      10.37%
    • 五年(年度化)
      7.70%
      2.65%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      1.25%
    • 年初至今
      3.65%
      11.24%
      11.58%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.65%
    基金規模
    2,850.83百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.12%
    2. 2.已開發亞洲5.24%
    3. 3.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.85%
    2. 2.金融服務17.57%
    3. 3.防守性消費16.92%
    4. 4.周期性消費12.57%
    5. 5.健康護理10.91%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.23%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.49%
    3. 3.NetEase Inc ADR7.07%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.72%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      33.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.12%
    2. 2.已開發亞洲5.24%
    3. 3.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.23%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.49%
    3. 3.NetEase Inc ADR7.07%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.72%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.85%
    2. 2.金融服務17.57%
    3. 3.防守性消費16.92%
    4. 4.周期性消費12.57%
    5. 5.健康護理10.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      33.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -

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