瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

248.61美元1.46(0.59%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.62%
3月16.05%
1年22.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      1.39%
      0.71%
    • 三個月
      16.05%
      5.97%
      16.45%
    • 一年
      22.29%
      36.96%
      38.28%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      8.75%
      7.85%
    • 五年(年度化)
      20.90%
      16.46%
      15.88%
    • 十年(年度化)
      -
      7.24%
      6.34%
    • 年初至今
      3.91%
      0.96%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    14,732.75百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.81%
    2. 2.已開發亞洲5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費24.42%
    2. 2.金融服務19.17%
    3. 3.電訊服務15.50%
    4. 4.周期性消費12.93%
    5. 5.健康護理5.55%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.88%
    2. 2.TAL Education Group ADR7.16%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd5.86%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.78%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.81%
    2. 2.已開發亞洲5.72%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.88%
    2. 2.TAL Education Group ADR7.16%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd5.86%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.78%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費24.42%
    2. 2.金融服務19.17%
    3. 3.電訊服務15.50%
    4. 4.周期性消費12.93%
    5. 5.健康護理5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -