瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

117.87美元1.84(1.59%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.97%
1年17.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      4.26%
      0.97%
    • 三個月
      3.97%
      15.24%
      9.31%
    • 一年
      17.18%
      21.12%
      16.27%
    • 三年(年度化)
      21.88%
      16.95%
      20.00%
    • 五年(年度化)
      7.77%
      2.65%
      6.19%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.58%
    • 年初至今
      3.68%
      11.24%
      1.25%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.68%
    基金規模
    3,081.30百萬截至 2024-04-24
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌，與中國市場相關的股票，發掘相對具吸引力的個股。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.56%
    2. 2.已開發亞洲7.22%
    3. 3.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.14%
    2. 2.電訊服務18.00%
    3. 3.防守性消費17.07%
    4. 4.健康護理13.17%
    5. 5.周期性消費10.06%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
    3. 3.NetEase Inc ADR9.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.62
      -
    • 月報酬標準差
      30.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.56%
    2. 2.已開發亞洲7.22%
    3. 3.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
    3. 3.NetEase Inc ADR9.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.14%
    2. 2.電訊服務18.00%
    3. 3.防守性消費17.07%
    4. 4.健康護理13.17%
    5. 5.周期性消費10.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.62
      -
    • 月報酬標準差
      30.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    風險評估
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