瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

213.12美元3.28(1.56%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.82%
3月8.41%
1年14.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.01%
      -
      -
    • 一個月
      6.82%
      5.02%
      6.10%
    • 三個月
      8.41%
      18.17%
      5.96%
    • 一年
      14.31%
      7.33%
      1.44%
    • 三年(年度化)
      13.63%
      5.95%
      14.33%
    • 五年(年度化)
      13.62%
      9.12%
      10.82%
    • 十年(年度化)
      -
      8.68%
      8.73%
    • 年初至今
      17.00%
      16.67%
      7.51%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.00%
    基金規模
    9,779.84百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.76%
    2. 2.已開發亞洲5.83%
    3. 3.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.18%
    2. 2.電訊服務16.18%
    3. 3.周期性消費16.05%
    4. 4.防守性消費14.10%
    5. 5.健康護理9.71%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.79%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd8.68%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.42%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.00%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.76%
    2. 2.已開發亞洲5.83%
    3. 3.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.79%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd8.68%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.42%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.00%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.18%
    2. 2.電訊服務16.18%
    3. 3.周期性消費16.05%
    4. 4.防守性消費14.10%
    5. 5.健康護理9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -