瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

145.52美元3.89(2.75%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月21.5%
3月2.66%
1年25.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.11%
      -
      -
    • 一個月
      21.50%
      29.71%
      17.12%
    • 三個月
      2.66%
      7.80%
      1.89%
    • 一年
      25.24%
      28.13%
      26.81%
    • 三年(年度化)
      8.22%
      6.59%
      3.24%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      5.15%
      2.33%
    • 十年(年度化)
      -
      2.39%
      3.34%
    • 年初至今
      22.21%
      25.79%
      24.46%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.21%
    基金規模
    4,899.80百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.75%
    2. 2.已開發亞洲8.19%
    3. 3.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.28%
    2. 2.電訊服務19.14%
    3. 3.防守性消費14.59%
    4. 4.周期性消費11.20%
    5. 5.健康護理10.70%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.43%
    3. 3.CSPC Pharmaceutical Group Ltd7.65%
    4. 4.NetEase Inc ADR7.08%
    5. 5.Ping An Bank Co Ltd Class A4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.75%
    2. 2.已開發亞洲8.19%
    3. 3.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.43%
    3. 3.CSPC Pharmaceutical Group Ltd7.65%
    4. 4.NetEase Inc ADR7.08%
    5. 5.Ping An Bank Co Ltd Class A4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.28%
    2. 2.電訊服務19.14%
    3. 3.防守性消費14.59%
    4. 4.周期性消費11.20%
    5. 5.健康護理10.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -