瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

127.59美元0.59(0.47%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月3.47%
3月4.98%
1年18.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      4.26%
      5.40%
    • 三個月
      4.98%
      15.24%
      0.93%
    • 一年
      18.69%
      21.12%
      30.25%
    • 三年(年度化)
      9.62%
      16.95%
      8.25%
    • 五年(年度化)
      7.87%
      2.65%
      2.90%
    • 十年(年度化)
      3.79%
      0.98%
      0.92%
    • 年初至今
      1.45%
      11.24%
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    2,833.75百萬截至 2025-01-27
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.59%
    2. 2.已開發亞洲5.64%
    3. 3.美國0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務20.08%
    2. 2.防守性消費17.66%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.金融服務16.41%
    5. 5.健康護理9.87%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.98%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.16%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.88%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.88%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      33.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.59%
    2. 2.已開發亞洲5.64%
    3. 3.美國0.28%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.98%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.16%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.88%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.88%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務20.08%
    2. 2.防守性消費17.66%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.金融服務16.41%
    5. 5.健康護理9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      33.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -

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