瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

119.87美元0.08(0.07%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月9.09%
3月10.09%
1年19.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.75%
      -
      -
    • 一個月
      9.09%
      4.26%
      9.78%
    • 三個月
      10.09%
      15.24%
      6.49%
    • 一年
      19.71%
      21.12%
      20.62%
    • 三年(年度化)
      23.90%
      16.95%
      22.85%
    • 五年(年度化)
      5.25%
      2.65%
      5.13%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.38%
    • 年初至今
      2.37%
      11.24%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    3,292.41百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2015-01-19
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.29%
    2. 2.已開發亞洲6.39%
    3. 3.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.40%
    2. 2.電訊服務20.32%
    3. 3.防守性消費15.81%
    4. 4.周期性消費12.33%
    5. 5.健康護理11.38%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A10.02%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.26%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.16%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.52%
    5. 5.CSPC Pharmaceutical Group Ltd5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.03
      -
    • 月報酬標準差
      29.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.29%
    2. 2.已開發亞洲6.39%
    3. 3.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A10.02%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.26%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.16%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.52%
    5. 5.CSPC Pharmaceutical Group Ltd5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.40%
    2. 2.電訊服務20.32%
    3. 3.防守性消費15.81%
    4. 4.周期性消費12.33%
    5. 5.健康護理11.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.03
      -
    • 月報酬標準差
      29.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -