瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

205.99美元4.38(2.17%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月17.66%
3月22.19%
1年13.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      205.99
      4.38
      2.17%
    • 2021/07/27
      201.61
      14.84
      6.86%
    • 2021/07/26
      216.45
      13.40
      5.83%
    • 2021/07/23
      229.85
      3.69
      1.58%
    • 2021/07/22
      233.54
      1.58
      0.68%
    • 2021/07/21
      231.96
      0.85
      0.37%
    • 2021/07/20
      232.81
      1.41
      0.60%
    • 2021/07/19
      234.22
      3.46
      1.46%
    • 2021/07/16
      237.68
      0.51
      0.21%
    • 2021/07/15
      238.19
      2.57
      1.09%
    • 2021/07/14
      235.62
      0.31
      0.13%
    • 2021/07/13
      235.31
      2.56
      1.10%
    • 2021/07/12
      232.75
      2.69
      1.17%
    • 2021/07/09
      230.06
      1.15
      0.50%
    • 2021/07/08
      228.91
      7.97
      3.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      236.88
      0.44
      0.19%
    • 2021/07/06
      237.32
      0.35
      0.15%
    • 2021/07/05
      236.97
      2.81
      1.17%
    • 2021/07/02
      239.78
      4.74
      1.94%
    • 2021/06/30
      244.52
      0.60
      0.25%
    • 2021/06/29
      245.12
      1.79
      0.73%
    • 2021/06/28
      246.91
      1.75
      0.71%
    • 2021/06/25
      245.16
      4.26
      1.77%
    • 2021/06/24
      240.90
      2.58
      1.08%
    • 2021/06/22
      238.32
      0.55
      0.23%
    • 2021/06/21
      238.87
      2.09
      0.87%
    • 2021/06/18
      240.96
      0.25
      0.10%
    • 2021/06/17
      241.21
      1.26
      0.52%
    • 2021/06/16
      242.47
      3.03
      1.23%
    • 2021/06/15
      245.50
      0.85
      0.35%

    下載歷史報價