瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

188.55美元4.56(2.36%)

2022/01/27更新

績效 /

1月0.94%

3月7.54%

1年32.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
188.55
4.56
2.36%
2022/01/26
193.11
1.83
0.96%
2022/01/25
191.28
3.10
1.60%
2022/01/24
194.38
4.31
2.17%
2022/01/21
198.69
0.84
0.43%
2022/01/20
197.85
5.36
2.79%
2022/01/19
192.49
3.39
1.79%
2022/01/18
189.10
1.65
0.87%
2022/01/17
190.75
1.13
0.59%
2022/01/14
191.88
2.06
1.06%
2022/01/13
193.94
1.69
0.86%
2022/01/12
195.63
3.83
2.00%
2022/01/11
191.80
0.21
0.11%
2022/01/10
192.01
3.33
1.77%
2022/01/07
188.68
3.46
1.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
185.22
0.46
0.25%
2022/01/05
185.68
2.71
1.44%
2022/01/04
188.39
1.40
0.74%
2021/12/31
189.79
4.01
2.16%
2021/12/30
185.78
0.43
0.23%
2021/12/29
186.21
3.94
2.07%
2021/12/28
190.15
0.43
0.23%
2021/12/24
190.58
0.21
0.11%
2021/12/23
190.37
1.54
0.82%
2021/12/22
188.83
2.01
1.08%
2021/12/21
186.82
0.24
0.13%
2021/12/20
186.58
3.15
1.66%
2021/12/17
189.73
3.31
1.72%
2021/12/16
193.04
0.11
0.06%
2021/12/15
193.15
1.63
0.84%

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