瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

134.79美元0.15(0.11%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月7.23%
3月11.71%
1年13.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      134.79
      0.15
      0.11%
    • 2023/06/05
      134.64
      0.30
      0.22%
    • 2023/06/02
      134.34
      5.26
      4.08%
    • 2023/06/01
      129.08
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/31
      129.03
      2.97
      2.25%
    • 2023/05/30
      132.00
      1.14
      0.86%
    • 2023/05/25
      133.14
      2.38
      1.76%
    • 2023/05/24
      135.52
      3.17
      2.29%
    • 2023/05/23
      138.69
      0.63
      0.45%
    • 2023/05/22
      139.32
      0.77
      0.56%
    • 2023/05/19
      138.55
      2.37
      1.68%
    • 2023/05/17
      140.92
      2.51
      1.75%
    • 2023/05/16
      143.43
      0.65
      0.46%
    • 2023/05/15
      142.78
      0.89
      0.63%
    • 2023/05/12
      141.89
      0.73
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      142.62
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/10
      142.70
      3.44
      2.35%
    • 2023/05/08
      146.14
      0.77
      0.53%
    • 2023/05/05
      145.37
      1.07
      0.74%
    • 2023/05/04
      144.30
      0.14
      0.10%
    • 2023/04/28
      144.44
      0.74
      0.52%
    • 2023/04/27
      143.70
      0.52
      0.36%
    • 2023/04/26
      143.18
      0.20
      0.14%
    • 2023/04/25
      142.98
      2.23
      1.54%
    • 2023/04/24
      145.21
      1.04
      0.71%
    • 2023/04/21
      146.25
      2.11
      1.42%
    • 2023/04/20
      148.36
      0.94
      0.63%
    • 2023/04/19
      149.30
      1.71
      1.13%
    • 2023/04/18
      151.01
      0.48
      0.32%
    • 2023/04/17
      150.53
      1.29
      0.86%

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