瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

125.15美元2.67(2.09%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.9%
3月8.15%
1年9.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      125.15
      2.67
      2.09%
    • 2023/12/01
      127.82
      0.78
      0.61%
    • 2023/11/30
      128.60
      0.29
      0.23%
    • 2023/11/29
      128.31
      2.09
      1.60%
    • 2023/11/28
      130.40
      0.86
      0.66%
    • 2023/11/27
      131.26
      0.86
      0.65%
    • 2023/11/24
      132.12
      1.89
      1.41%
    • 2023/11/23
      134.01
      1.89
      1.43%
    • 2023/11/22
      132.12
      0.13
      0.10%
    • 2023/11/21
      132.25
      0.80
      0.61%
    • 2023/11/20
      131.45
      2.19
      1.69%
    • 2023/11/17
      129.26
      2.53
      1.92%
    • 2023/11/16
      131.79
      0.91
      0.69%
    • 2023/11/15
      132.70
      3.39
      2.62%
    • 2023/11/14
      129.31
      0.35
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      128.96
      0.93
      0.73%
    • 2023/11/10
      128.03
      1.60
      1.23%
    • 2023/11/09
      129.63
      1.04
      0.80%
    • 2023/11/08
      130.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      130.67
      1.95
      1.47%
    • 2023/11/06
      132.62
      3.53
      2.74%
    • 2023/11/03
      129.09
      2.48
      1.96%
    • 2023/11/02
      126.61
      0.76
      0.60%
    • 2023/10/31
      125.85
      1.16
      0.91%
    • 2023/10/30
      127.01
      0.55
      0.44%
    • 2023/10/27
      126.46
      2.42
      1.95%
    • 2023/10/26
      124.04
      0.46
      0.37%
    • 2023/10/25
      124.50
      2.14
      1.75%
    • 2023/10/24
      122.36
      0.74
      0.60%
    • 2023/10/20
      123.10
      0.24
      0.20%

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