瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

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2025/01/15更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      121.92
      0.76
      0.63%
    • 2025/01/14
      121.16
      2.17
      1.82%
    • 2025/01/13
      118.99
      0.97
      0.81%
    • 2025/01/10
      119.96
      1.32
      1.09%
    • 2025/01/09
      121.28
      0.89
      0.74%
    • 2025/01/08
      120.39
      1.20
      0.99%
    • 2025/01/07
      121.59
      2.57
      2.07%
    • 2025/01/06
      124.16
      0.63
      0.51%
    • 2025/01/03
      123.53
      0.41
      0.33%
    • 2025/01/02
      123.94
      2.05
      1.63%
    • 2024/12/31
      125.99
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/30
      126.18
      0.66
      0.52%
    • 2024/12/27
      126.84
      0.38
      0.30%
    • 2024/12/24
      127.22
      1.35
      1.07%
    • 2024/12/23
      125.87
      0.74
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      125.13
      0.60
      0.48%
    • 2024/12/19
      125.73
      1.00
      0.79%
    • 2024/12/18
      126.73
      1.12
      0.89%
    • 2024/12/17
      125.61
      1.01
      0.80%
    • 2024/12/16
      126.62
      1.78
      1.39%
    • 2024/12/13
      128.40
      2.43
      1.86%
    • 2024/12/12
      130.83
      0.97
      0.75%
    • 2024/12/11
      129.86
      1.25
      0.95%
    • 2024/12/10
      131.11
      1.50
      1.16%
    • 2024/12/09
      129.61
      3.16
      2.50%
    • 2024/12/06
      126.45
      1.04
      0.83%
    • 2024/12/05
      125.41
      0.56
      0.45%
    • 2024/12/04
      125.97
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/03
      125.87
      0.88
      0.70%
    • 2024/12/02
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