瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

251.23美元0.28(0.11%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.97%

3月12.41%

1年26.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
251.23
0.28
0.11%
2021/05/06
251.51
5.54
2.16%
2021/04/30
257.05
4.46
1.71%
2021/04/29
261.51
1.68
0.65%
2021/04/28
259.83
0.28
0.11%
2021/04/27
260.11
1.08
0.42%
2021/04/26
259.03
1.64
0.63%
2021/04/23
260.67
2.13
0.82%
2021/04/22
258.54
1.14
0.44%
2021/04/21
257.40
0.29
0.11%
2021/04/20
257.69
0.02
0.01%
2021/04/19
257.67
2.55
1.00%
2021/04/16
255.12
1.00
0.39%
2021/04/15
254.12
2.09
0.82%
2021/04/14
256.21
2.47
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
253.74
0.72
0.29%
2021/04/12
253.02
0.93
0.37%
2021/04/09
253.95
2.45
0.96%
2021/04/08
256.40
0.20
0.08%
2021/04/07
256.60
0.37
0.14%
2021/04/01
256.23
4.22
1.68%
2021/03/31
252.01
1.34
0.53%
2021/03/30
253.35
0.18
0.07%
2021/03/29
253.53
1.32
0.52%
2021/03/26
254.85
2.81
1.12%
2021/03/25
252.04
3.80
1.49%
2021/03/24
255.84
4.60
1.77%
2021/03/23
260.44
2.74
1.04%
2021/03/22
263.18
1.41
0.54%
2021/03/19
261.77
3.46
1.31%

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