瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

125.15美元2.67(2.09%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.9%

3月8.15%

1年9.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
125.15
2.67
2.09%
2023/12/01
127.82
0.78
0.61%
2023/11/30
128.60
0.29
0.23%
2023/11/29
128.31
2.09
1.60%
2023/11/28
130.40
0.86
0.66%
2023/11/27
131.26
0.86
0.65%
2023/11/24
132.12
1.89
1.41%
2023/11/23
134.01
1.89
1.43%
2023/11/22
132.12
0.13
0.10%
2023/11/21
132.25
0.80
0.61%
2023/11/20
131.45
2.19
1.69%
2023/11/17
129.26
2.53
1.92%
2023/11/16
131.79
0.91
0.69%
2023/11/15
132.70
3.39
2.62%
2023/11/14
129.31
0.35
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
128.96
0.93
0.73%
2023/11/10
128.03
1.60
1.23%
2023/11/09
129.63
1.04
0.80%
2023/11/08
130.67
0.00
0.00%
2023/11/07
130.67
1.95
1.47%
2023/11/06
132.62
3.53
2.74%
2023/11/03
129.09
2.48
1.96%
2023/11/02
126.61
0.76
0.60%
2023/10/31
125.85
1.16
0.91%
2023/10/30
127.01
0.55
0.44%
2023/10/27
126.46
2.42
1.95%
2023/10/26
124.04
0.46
0.37%
2023/10/25
124.50
2.14
1.75%
2023/10/24
122.36
0.74
0.60%
2023/10/20
123.10
0.24
0.20%

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