瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

251.23美元0.28(0.11%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.97%
3月12.41%
1年26.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      251.23
      0.28
      0.11%
    • 2021/05/06
      251.51
      5.54
      2.16%
    • 2021/04/30
      257.05
      4.46
      1.71%
    • 2021/04/29
      261.51
      1.68
      0.65%
    • 2021/04/28
      259.83
      0.28
      0.11%
    • 2021/04/27
      260.11
      1.08
      0.42%
    • 2021/04/26
      259.03
      1.64
      0.63%
    • 2021/04/23
      260.67
      2.13
      0.82%
    • 2021/04/22
      258.54
      1.14
      0.44%
    • 2021/04/21
      257.40
      0.29
      0.11%
    • 2021/04/20
      257.69
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/19
      257.67
      2.55
      1.00%
    • 2021/04/16
      255.12
      1.00
      0.39%
    • 2021/04/15
      254.12
      2.09
      0.82%
    • 2021/04/14
      256.21
      2.47
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      253.74
      0.72
      0.29%
    • 2021/04/12
      253.02
      0.93
      0.37%
    • 2021/04/09
      253.95
      2.45
      0.96%
    • 2021/04/08
      256.40
      0.20
      0.08%
    • 2021/04/07
      256.60
      0.37
      0.14%
    • 2021/04/01
      256.23
      4.22
      1.68%
    • 2021/03/31
      252.01
      1.34
      0.53%
    • 2021/03/30
      253.35
      0.18
      0.07%
    • 2021/03/29
      253.53
      1.32
      0.52%
    • 2021/03/26
      254.85
      2.81
      1.12%
    • 2021/03/25
      252.04
      3.80
      1.49%
    • 2021/03/24
      255.84
      4.60
      1.77%
    • 2021/03/23
      260.44
      2.74
      1.04%
    • 2021/03/22
      263.18
      1.41
      0.54%
    • 2021/03/19
      261.77
      3.46
      1.31%

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