瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

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2024/07/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      115.61
      0.31
      0.27%
    • 2024/07/25
      115.92
      1.51
      1.29%
    • 2024/07/24
      117.43
      1.47
      1.24%
    • 2024/07/23
      118.90
      0.83
      0.69%
    • 2024/07/22
      119.73
      0.50
      0.42%
    • 2024/07/19
      119.23
      1.09
      0.91%
    • 2024/07/18
      120.32
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/17
      120.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      120.46
      1.78
      1.46%
    • 2024/07/15
      122.24
      1.31
      1.06%
    • 2024/07/12
      123.55
      2.99
      2.48%
    • 2024/07/11
      120.56
      1.22
      1.02%
    • 2024/07/10
      119.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      119.35
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/08
      119.20
      2.01
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      121.21
      1.06
      0.87%
    • 2024/07/04
      122.27
      0.63
      0.52%
    • 2024/07/03
      121.64
      1.29
      1.07%
    • 2024/07/02
      120.35
      0.32
      0.27%
    • 2024/06/28
      120.03
      1.38
      1.14%
    • 2024/06/27
      121.41
      1.20
      0.98%
    • 2024/06/26
      122.61
      0.25
      0.20%
    • 2024/06/25
      122.36
      0.90
      0.74%
    • 2024/06/24
      121.46
      0.71
      0.58%
    • 2024/06/21
      122.17
      1.39
      1.13%
    • 2024/06/20
      123.56
      1.35
      1.08%
    • 2024/06/19
      124.91
      2.02
      1.64%
    • 2024/06/18
      122.89
      0.44
      0.36%
    • 2024/06/17
      123.33
      0.42
      0.34%
    • 2024/06/14
      123.75
      0.88
      0.71%

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