瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

133.54美元1.48(1.12%)
2022/09/26更新
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3月17.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      133.54
      1.48
      1.12%
    • 2022/09/23
      132.06
      3.64
      2.68%
    • 2022/09/22
      135.70
      2.10
      1.52%
    • 2022/09/21
      137.80
      2.23
      1.59%
    • 2022/09/20
      140.03
      0.13
      0.09%
    • 2022/09/19
      139.90
      2.34
      1.65%
    • 2022/09/16
      142.24
      2.46
      1.70%
    • 2022/09/15
      144.70
      1.49
      1.04%
    • 2022/09/14
      143.21
      3.39
      2.31%
    • 2022/09/13
      146.60
      0.42
      0.29%
    • 2022/09/09
      146.18
      3.87
      2.72%
    • 2022/09/08
      142.31
      0.84
      0.59%
    • 2022/09/07
      143.15
      1.44
      1.00%
    • 2022/09/06
      144.59
      0.16
      0.11%
    • 2022/09/05
      144.43
      1.45
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      145.88
      1.47
      1.00%
    • 2022/09/01
      147.35
      1.35
      0.91%
    • 2022/08/31
      148.70
      0.73
      0.49%
    • 2022/08/30
      147.97
      0.86
      0.58%
    • 2022/08/29
      148.83
      1.94
      1.29%
    • 2022/08/26
      150.77
      2.32
      1.56%
    • 2022/08/25
      148.45
      4.48
      3.11%
    • 2022/08/24
      143.97
      1.50
      1.03%
    • 2022/08/23
      145.47
      0.39
      0.27%
    • 2022/08/22
      145.86
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/19
      145.90
      1.20
      0.82%
    • 2022/08/18
      147.10
      1.16
      0.78%
    • 2022/08/17
      148.26
      0.88
      0.59%
    • 2022/08/16
      149.14
      1.41
      0.94%
    • 2022/08/12
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      0.97
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