瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

111.75美元1.68(1.48%)
2024/04/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      111.75
      1.68
      1.48%
    • 2024/04/15
      113.43
      1.46
      1.27%
    • 2024/04/12
      114.89
      2.42
      2.06%
    • 2024/04/11
      117.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/10
      117.23
      1.27
      1.10%
    • 2024/04/09
      115.96
      0.87
      0.76%
    • 2024/04/08
      115.09
      1.45
      1.24%
    • 2024/04/03
      116.54
      1.25
      1.06%
    • 2024/04/02
      117.79
      1.06
      0.91%
    • 2024/03/28
      116.73
      0.71
      0.61%
    • 2024/03/27
      116.02
      0.39
      0.34%
    • 2024/03/26
      116.41
      0.25
      0.22%
    • 2024/03/25
      116.16
      0.73
      0.63%
    • 2024/03/22
      116.89
      1.86
      1.57%
    • 2024/03/21
      118.75
      1.64
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      117.11
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/19
      116.96
      1.51
      1.28%
    • 2024/03/18
      118.47
      0.32
      0.27%
    • 2024/03/15
      118.79
      2.01
      1.66%
    • 2024/03/14
      120.80
      0.30
      0.25%
    • 2024/03/13
      121.10
      0.54
      0.45%
    • 2024/03/12
      120.56
      4.13
      3.55%
    • 2024/03/11
      116.43
      1.45
      1.26%
    • 2024/03/08
      114.98
      0.47
      0.41%
    • 2024/03/07
      114.51
      1.56
      1.34%
    • 2024/03/06
      116.07
      1.01
      0.88%
    • 2024/03/05
      115.06
      2.99
      2.53%
    • 2024/03/04
      118.05
      0.53
      0.45%
    • 2024/03/01
      117.52
      0.53
      0.45%
    • 2024/02/29
      118.05
      0.13
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