瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

158.61美元0.03(0.02%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月0.57%
3月32.84%
1年14.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      158.61
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/07
      158.58
      0.14
      0.09%
    • 2023/02/06
      158.44
      4.01
      2.47%
    • 2023/02/03
      162.45
      2.36
      1.43%
    • 2023/02/02
      164.81
      0.18
      0.11%
    • 2023/02/01
      164.99
      0.89
      0.54%
    • 2023/01/31
      164.10
      3.52
      2.10%
    • 2023/01/30
      167.62
      0.54
      0.32%
    • 2023/01/20
      167.08
      2.31
      1.40%
    • 2023/01/19
      164.77
      0.25
      0.15%
    • 2023/01/18
      164.52
      0.11
      0.07%
    • 2023/01/17
      164.63
      1.48
      0.89%
    • 2023/01/16
      166.11
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/13
      166.06
      2.99
      1.83%
    • 2023/01/12
      163.07
      0.43
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      163.50
      1.24
      0.76%
    • 2023/01/10
      162.26
      1.09
      0.67%
    • 2023/01/09
      163.35
      3.59
      2.25%
    • 2023/01/06
      159.76
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/05
      159.81
      3.35
      2.14%
    • 2023/01/04
      156.46
      5.88
      3.91%
    • 2023/01/03
      150.58
      2.47
      1.67%
    • 2022/12/30
      148.11
      1.01
      0.69%
    • 2022/12/29
      147.10
      1.01
      0.68%
    • 2022/12/28
      148.11
      1.50
      1.02%
    • 2022/12/23
      146.61
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/22
      146.62
      2.86
      1.99%
    • 2022/12/21
      143.76
      0.68
      0.48%
    • 2022/12/20
      143.08
      2.70
      1.85%
    • 2022/12/19
      145.78
      0.79
      0.54%

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