瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

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2024/09/05更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      111.93
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/04
      111.85
      0.91
      0.81%
    • 2024/09/03
      112.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/02
      112.73
      1.17
      1.03%
    • 2024/08/30
      113.90
      1.33
      1.18%
    • 2024/08/29
      112.57
      0.33
      0.29%
    • 2024/08/28
      112.24
      1.17
      1.03%
    • 2024/08/27
      113.41
      1.60
      1.39%
    • 2024/08/26
      115.01
      1.10
      0.97%
    • 2024/08/23
      113.91
      1.55
      1.34%
    • 2024/08/22
      115.46
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/21
      115.48
      1.79
      1.53%
    • 2024/08/20
      117.27
      0.13
      0.11%
    • 2024/08/19
      117.40
      0.93
      0.80%
    • 2024/08/16
      116.47
      0.50
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      115.97
      0.63
      0.54%
    • 2024/08/13
      116.60
      0.22
      0.19%
    • 2024/08/12
      116.38
      0.12
      0.10%
    • 2024/08/09
      116.50
      1.31
      1.14%
    • 2024/08/08
      115.19
      0.31
      0.27%
    • 2024/08/07
      115.50
      2.13
      1.88%
    • 2024/08/06
      113.37
      0.22
      0.19%
    • 2024/08/05
      113.59
      0.41
      0.36%
    • 2024/08/02
      114.00
      1.24
      1.08%
    • 2024/08/01
      115.24
      0.76
      0.66%
    • 2024/07/31
      116.00
      1.78
      1.56%
    • 2024/07/30
      114.22
      1.10
      0.95%
    • 2024/07/29
      115.32
      0.29
      0.25%
    • 2024/07/26
      115.61
      0.31
      0.27%
    • 2024/07/25
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