瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

134.79美元0.15(0.11%)

2023/06/06更新

績效 /

1月7.23%

3月11.71%

1年13.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
134.79
0.15
0.11%
2023/06/05
134.64
0.30
0.22%
2023/06/02
134.34
5.26
4.08%
2023/06/01
129.08
0.05
0.04%
2023/05/31
129.03
2.97
2.25%
2023/05/30
132.00
1.14
0.86%
2023/05/25
133.14
2.38
1.76%
2023/05/24
135.52
3.17
2.29%
2023/05/23
138.69
0.63
0.45%
2023/05/22
139.32
0.77
0.56%
2023/05/19
138.55
2.37
1.68%
2023/05/17
140.92
2.51
1.75%
2023/05/16
143.43
0.65
0.46%
2023/05/15
142.78
0.89
0.63%
2023/05/12
141.89
0.73
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
142.62
0.08
0.06%
2023/05/10
142.70
3.44
2.35%
2023/05/08
146.14
0.77
0.53%
2023/05/05
145.37
1.07
0.74%
2023/05/04
144.30
0.14
0.10%
2023/04/28
144.44
0.74
0.52%
2023/04/27
143.70
0.52
0.36%
2023/04/26
143.18
0.20
0.14%
2023/04/25
142.98
2.23
1.54%
2023/04/24
145.21
1.04
0.71%
2023/04/21
146.25
2.11
1.42%
2023/04/20
148.36
0.94
0.63%
2023/04/19
149.30
1.71
1.13%
2023/04/18
151.01
0.48
0.32%
2023/04/17
150.53
1.29
0.86%

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