瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

270.55美元9.64(3.44%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.13%
3月6.39%
1年33.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      270.55
      9.64
      3.44%
    • 2021/02/25
      280.19
      0.27
      0.10%
    • 2021/02/19
      295.87
      0.16
      0.05%
    • 2021/02/18
      295.71
      1.52
      0.51%
    • 2021/02/10
      297.23
      6.87
      2.37%
    • 2021/02/09
      290.36
      0.95
      0.33%
    • 2021/02/08
      289.41
      1.52
      0.53%
    • 2021/02/05
      287.89
      1.81
      0.63%
    • 2021/02/04
      286.08
      0.93
      0.32%
    • 2021/02/03
      287.01
      3.67
      1.30%
    • 2021/02/02
      283.34
      3.72
      1.33%
    • 2021/02/01
      279.62
      4.16
      1.51%
    • 2021/01/29
      275.46
      1.60
      0.58%
    • 2021/01/28
      277.06
      5.04
      1.79%
    • 2021/01/27
      282.10
      3.41
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      285.51
      3.16
      1.10%
    • 2021/01/25
      288.67
      5.63
      1.99%
    • 2021/01/22
      283.04
      3.90
      1.40%
    • 2021/01/21
      279.14
      0.87
      0.31%
    • 2021/01/20
      278.27
      5.05
      1.85%
    • 2021/01/19
      273.22
      3.13
      1.16%
    • 2021/01/18
      270.09
      2.07
      0.77%
    • 2021/01/15
      268.02
      1.69
      0.64%
    • 2021/01/14
      266.33
      1.04
      0.39%
    • 2021/01/13
      265.29
      0.86
      0.32%
    • 2021/01/12
      266.15
      1.56
      0.59%
    • 2021/01/11
      264.59
      1.77
      0.67%
    • 2021/01/08
      262.82
      1.42
      0.54%
    • 2021/01/07
      261.40
      2.67
      1.01%
    • 2021/01/06
      264.07
      3.20
      1.23%

    下載歷史報價