瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

188.55美元4.56(2.36%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.94%
3月7.54%
1年32.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      188.55
      4.56
      2.36%
    • 2022/01/26
      193.11
      1.83
      0.96%
    • 2022/01/25
      191.28
      3.10
      1.60%
    • 2022/01/24
      194.38
      4.31
      2.17%
    • 2022/01/21
      198.69
      0.84
      0.43%
    • 2022/01/20
      197.85
      5.36
      2.79%
    • 2022/01/19
      192.49
      3.39
      1.79%
    • 2022/01/18
      189.10
      1.65
      0.87%
    • 2022/01/17
      190.75
      1.13
      0.59%
    • 2022/01/14
      191.88
      2.06
      1.06%
    • 2022/01/13
      193.94
      1.69
      0.86%
    • 2022/01/12
      195.63
      3.83
      2.00%
    • 2022/01/11
      191.80
      0.21
      0.11%
    • 2022/01/10
      192.01
      3.33
      1.77%
    • 2022/01/07
      188.68
      3.46
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      185.22
      0.46
      0.25%
    • 2022/01/05
      185.68
      2.71
      1.44%
    • 2022/01/04
      188.39
      1.40
      0.74%
    • 2021/12/31
      189.79
      4.01
      2.16%
    • 2021/12/30
      185.78
      0.43
      0.23%
    • 2021/12/29
      186.21
      3.94
      2.07%
    • 2021/12/28
      190.15
      0.43
      0.23%
    • 2021/12/24
      190.58
      0.21
      0.11%
    • 2021/12/23
      190.37
      1.54
      0.82%
    • 2021/12/22
      188.83
      2.01
      1.08%
    • 2021/12/21
      186.82
      0.24
      0.13%
    • 2021/12/20
      186.58
      3.15
      1.66%
    • 2021/12/17
      189.73
      3.31
      1.72%
    • 2021/12/16
      193.04
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/15
      193.15
      1.63
      0.84%

    下載歷史報價