法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)

193.44歐元0.11(0.06%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.66%
1年2.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      3.37%
      1.73%
    • 三個月
      1.66%
      3.02%
      3.24%
    • 一年
      2.16%
      2.39%
      4.43%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      8.46%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      6.83%
      7.45%
      3.91%
    • 十年(年度化)
      10.05%
      8.22%
      5.63%
    • 年初至今
      12.31%
      8.58%
      11.27%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.31%
    基金規模
    963.33百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    此子基金主要投资于全球基本消费品、休闲和媒体行业内国际大公司的股票。这些公司可包括媒体、酒店、餐饮、休闲、家用消费品、零售、批发、汽车、汽车配件、纺织品、服装,及软体公司。此基金的管理遵循自下而上的投资方法,即在选择股票时,强调首先分析每种股票的具体特点。基金经理基于全球主要消费品行业内的股票分类进行股票选择。基金经理的职责为构建呈现出良好的风险/收益比率的分散化股票投资组合。若有利的投资机会出现,此基金亦可投资于其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.18%
    2. 2.歐元區13.33%
    3. 3.日本7.33%
    4. 4.拉丁美洲3.68%
    5. 5.加拿大2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費73.55%
    2. 2.防守性消費8.58%
    3. 3.科技6.83%
    4. 4.電訊服務4.67%
    5. 5.健康護理2.87%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.72%
    2. 2.The Home Depot Inc7.57%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.87%
    4. 4.Booking Holdings Inc4.58%
    5. 5.Nike Inc Class B4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      22.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.18%
    2. 2.歐元區13.33%
    3. 3.日本7.33%
    4. 4.拉丁美洲3.68%
    5. 5.加拿大2.62%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.72%
    2. 2.The Home Depot Inc7.57%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.87%
    4. 4.Booking Holdings Inc4.58%
    5. 5.Nike Inc Class B4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費73.55%
    2. 2.防守性消費8.58%
    3. 3.科技6.83%
    4. 4.電訊服務4.67%
    5. 5.健康護理2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      22.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -