法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)

208.34歐元1.9(0.92%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.54%
1年4.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      0.41%
      0.48%
    • 三個月
      3.54%
      1.09%
      3.52%
    • 一年
      4.02%
      5.81%
      0.70%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      1.58%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      6.28%
      8.04%
      3.04%
    • 十年(年度化)
      9.20%
      7.82%
      4.03%
    • 年初至今
      0.60%
      3.98%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    693.69百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於創新及受惠於長期消費增長趨勢的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於由藉長期消費增長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數碼化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.39%
    2. 2.歐元區12.10%
    3. 3.日本9.21%
    4. 4.拉丁美洲4.11%
    5. 5.新興亞洲2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費75.43%
    2. 2.科技10.04%
    3. 3.防守性消費6.11%
    4. 4.電訊服務4.74%
    5. 5.工業2.25%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.63%
    2. 2.The Home Depot Inc8.00%
    3. 3.Tesla Inc6.94%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.17%
    5. 5.Nike Inc Class B4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.39%
    2. 2.歐元區12.10%
    3. 3.日本9.21%
    4. 4.拉丁美洲4.11%
    5. 5.新興亞洲2.27%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.63%
    2. 2.The Home Depot Inc8.00%
    3. 3.Tesla Inc6.94%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.17%
    5. 5.Nike Inc Class B4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費75.43%
    2. 2.科技10.04%
    3. 3.防守性消費6.11%
    4. 4.電訊服務4.74%
    5. 5.工業2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -