景順中國基金C-年配息股 美元

87.89美元1.24(1.43%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.6%
3月9.49%
1年9.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.60%
      5.02%
      1.90%
    • 三個月
      9.49%
      18.17%
      9.30%
    • 一年
      9.40%
      7.33%
      0.65%
    • 三年(年度化)
      8.11%
      5.95%
      13.85%
    • 五年(年度化)
      8.60%
      9.12%
      10.30%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      8.68%
      8.35%
    • 年初至今
      17.09%
      16.67%
      9.49%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.09%
    基金規模
    375.59百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處於中 國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii) 控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華 人民共和國的公司,以實現其目標。 本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等 同現金、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體 所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所 發行債務證券(包括可轉換債券)。 就本投資策略而言,中國指香港特別行政區、中國內地及澳門 特別行政區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.70%
    2. 2.已開發亞洲2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.57%
    2. 2.電訊服務23.13%
    3. 3.健康護理16.73%
    4. 4.工業10.34%
    5. 5.金融服務6.93%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.05%
    2. 2.Meituan7.00%
    3. 3.JD.com Inc ADR5.46%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc4.44%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.70%
    2. 2.已開發亞洲2.99%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.05%
    2. 2.Meituan7.00%
    3. 3.JD.com Inc ADR5.46%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc4.44%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.57%
    2. 2.電訊服務23.13%
    3. 3.健康護理16.73%
    4. 4.工業10.34%
    5. 5.金融服務6.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -