法巴科技創新股票基金 C (美元)

2745.72美元15.34(0.56%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月5.37%
3月6.17%
1年27.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      5.37%
      0.84%
      4.94%
    • 三個月
      6.17%
      9.34%
      4.09%
    • 一年
      27.62%
      26.29%
      24.01%
    • 三年(年度化)
      9.74%
      11.42%
      1.03%
    • 五年(年度化)
      18.45%
      17.32%
      17.32%
    • 十年(年度化)
      17.28%
      17.12%
      14.62%
    • 年初至今
      15.89%
      29.31%
      11.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.89%
    基金規模
    4,823.95百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於創新的科技公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算及(iii)機械人科技。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.91%
    2. 2.歐元區5.19%
    3. 3.已開發亞洲3.37%
    4. 4.中東3.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.24%
    2. 2.周期性消費10.97%
    3. 3.電訊服務5.40%
    4. 4.工業5.30%
    5. 5.健康護理4.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.28%
    2. 2.Amazon.com Inc5.77%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.78%
    4. 4.Apple Inc4.76%
    5. 5.NVIDIA Corp4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.91%
    2. 2.歐元區5.19%
    3. 3.已開發亞洲3.37%
    4. 4.中東3.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.28%
    2. 2.Amazon.com Inc5.77%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.78%
    4. 4.Apple Inc4.76%
    5. 5.NVIDIA Corp4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.24%
    2. 2.周期性消費10.97%
    3. 3.電訊服務5.40%
    4. 4.工業5.30%
    5. 5.健康護理4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -