景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型美元
9.89美元0.04(0.41%)
2025/06/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.23%--
- 一個月2.70%-1.22%
- 三個月0.41%-2.40%
- 一年2.59%-4.14%
- 三年(年度化)5.39%-6.18%
- 五年(年度化)--6.92%
- 十年(年度化)--4.39%
- 年初至今0.41%-0.67%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國43.09%
- 2.歐元區5.11%
- 3.新興亞洲4.66%
- 4.日本4.02%
- 5.歐洲不包含歐元區2.90%
- 1.科技15.55%
- 2.金融服務12.14%
- 3.周期性消費7.31%
- 4.工業6.98%
- 5.健康護理6.34%
- 1.Invesco MSCI USA ETF19.38%
- 2.iShares Core MSCI EAFE ETF14.43%
- 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.57%
- 4.Invesco S&P 500® Top 50 ETF9.28%
- 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差10.62-
- 月報酬夏普值-0.05-
- 1.美國43.09%
- 2.歐元區5.11%
- 3.新興亞洲4.66%
- 4.日本4.02%
- 5.歐洲不包含歐元區2.90%
- 1.Invesco MSCI USA ETF19.38%
- 2.iShares Core MSCI EAFE ETF14.43%
- 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.57%
- 4.Invesco S&P 500® Top 50 ETF9.28%
- 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.19%
- 1.科技15.55%
- 2.金融服務12.14%
- 3.周期性消費7.31%
- 4.工業6.98%
- 5.健康護理6.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差10.62-
- 月報酬夏普值-0.05-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態
