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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
179.00歐元0.05(0.03%)
2024/11/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.01%--
- 一個月0.35%0.30%0.37%
- 三個月2.82%0.35%2.30%
- 一年12.91%9.04%10.98%
- 三年(年度化)3.86%0.92%1.65%
- 五年(年度化)3.79%1.72%2.27%
- 十年(年度化)4.03%3.12%2.92%
- 年初至今8.25%5.98%6.75%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.16%
- 1.金融服務0.16%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.34%
- 3.Altice Financing S.A. 3%0.93%
- 4.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.92%
- 5.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.89%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差7.12-
- 月報酬夏普值0.29-
- 1.英國0.16%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.34%
- 3.Altice Financing S.A. 3%0.93%
- 4.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.92%
- 5.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.89%
- 1.金融服務0.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差7.12-
- 月報酬夏普值0.29-
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