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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
181.01歐元0.22(0.12%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月1.12%0.30%0.81%
- 三個月2.41%0.35%2.03%
- 一年9.88%9.04%8.02%
- 三年(年度化)4.26%0.92%2.05%
- 五年(年度化)3.67%1.72%2.17%
- 十年(年度化)4.14%3.12%3.10%
- 年初至今9.46%5.98%7.57%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.16%
- 1.金融服務0.16%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.32%
- 2.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.01%
- 3.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.98%
- 4.Altice Financing S.A. 3%0.93%
- 5.Barclays PLC 7.125%0.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差7.11-
- 月報酬夏普值0.34-
- 1.英國0.16%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.32%
- 2.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.01%
- 3.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.98%
- 4.Altice Financing S.A. 3%0.93%
- 5.Barclays PLC 7.125%0.91%
- 1.金融服務0.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差7.11-
- 月報酬夏普值0.34-