瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積

159.16歐元0.37(0.23%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.03%

3月0.09%

1年7.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
159.16
0.37
0.23%
2021/10/13
158.79
0.12
0.08%
2021/10/12
158.67
0.35
0.22%
2021/10/11
159.02
0.32
0.20%
2021/10/08
159.34
0.01
0.01%
2021/10/07
159.35
0.08
0.05%
2021/10/06
159.27
0.45
0.28%
2021/10/05
159.72
0.20
0.13%
2021/10/04
159.92
0.02
0.01%
2021/10/01
159.94
0.14
0.09%
2021/09/30
160.08
0.10
0.06%
2021/09/29
160.18
0.02
0.01%
2021/09/28
160.20
0.26
0.16%
2021/09/27
160.46
0.07
0.04%
2021/09/24
160.53
0.14
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
160.67
0.06
0.04%
2021/09/22
160.73
0.08
0.05%
2021/09/21
160.65
0.02
0.01%
2021/09/20
160.63
0.26
0.16%
2021/09/17
160.89
0.07
0.04%
2021/09/16
160.96
0.07
0.04%
2021/09/15
160.89
0.08
0.05%
2021/09/14
160.81
0.09
0.06%
2021/09/13
160.72
0.08
0.05%
2021/09/10
160.64
0.10
0.06%
2021/09/09
160.54
0.05
0.03%
2021/09/08
160.49
0.00
0.00%
2021/09/07
160.49
0.01
0.01%
2021/09/06
160.48
0.07
0.04%
2021/09/03
160.41
0.06
0.04%

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