瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

186.01歐元0.19(0.1%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.68%
1年9.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      186.01
      0.19
      0.10%
    • 2025/06/18
      186.20
      0.07
      0.04%
    • 2025/06/17
      186.27
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/16
      186.29
      0.11
      0.06%
    • 2025/06/13
      186.18
      0.27
      0.15%
    • 2025/06/12
      186.45
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      186.44
      0.10
      0.05%
    • 2025/06/10
      186.34
      0.34
      0.18%
    • 2025/06/06
      186.00
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/05
      185.97
      0.17
      0.09%
    • 2025/06/04
      185.80
      0.19
      0.10%
    • 2025/06/03
      185.61
      0.22
      0.12%
    • 2025/06/02
      185.39
      0.09
      0.05%
    • 2025/05/30
      185.30
      0.51
      0.28%
    • 2025/05/28
      184.79
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      184.63
      0.30
      0.16%
    • 2025/05/23
      184.33
      0.10
      0.05%
    • 2025/05/22
      184.43
      0.13
      0.07%
    • 2025/05/21
      184.56
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/20
      184.52
      0.15
      0.08%
    • 2025/05/19
      184.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      184.37
      0.11
      0.06%
    • 2025/05/15
      184.26
      0.15
      0.08%
    • 2025/05/14
      184.41
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/13
      184.36
      0.34
      0.19%
    • 2025/05/12
      184.02
      0.77
      0.42%
    • 2025/05/08
      183.25
      0.25
      0.14%
    • 2025/05/07
      183.00
      0.18
      0.10%
    • 2025/05/06
      182.82
      0.18
      0.10%
    • 2025/05/02
      182.64
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價