瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積

159.46歐元0.11(0.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.97%
1年9.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      159.46
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/28
      159.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      159.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      159.38
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/23
      159.31
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/22
      159.26
      0.15
      0.09%
    • 2021/07/21
      159.11
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/20
      159.01
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/19
      159.11
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/16
      159.30
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/15
      159.28
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/14
      159.30
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/13
      159.27
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/12
      159.22
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/09
      159.17
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      159.13
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/07
      159.26
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/06
      159.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      159.23
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/02
      159.19
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/01
      159.16
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      159.18
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/29
      159.14
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/28
      159.18
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/25
      159.15
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/24
      159.10
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/22
      158.99
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/21
      159.05
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/18
      159.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      159.14
      0.20
      0.13%

    下載歷史報價