瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積

157.97歐元0.06(0.04%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.27%

3月1.01%

1年16.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
157.97
0.06
0.04%
2021/05/05
158.03
0.04
0.03%
2021/05/04
158.07
0.03
0.02%
2021/05/03
158.04
0.07
0.04%
2021/04/30
157.97
0.04
0.03%
2021/04/29
157.93
0.10
0.06%
2021/04/28
157.83
0.05
0.03%
2021/04/27
157.78
0.03
0.02%
2021/04/26
157.75
0.04
0.03%
2021/04/23
157.71
0.01
0.01%
2021/04/22
157.72
0.07
0.04%
2021/04/21
157.65
0.09
0.06%
2021/04/20
157.74
0.27
0.17%
2021/04/19
158.01
0.02
0.01%
2021/04/16
157.99
0.13
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
157.86
0.11
0.07%
2021/04/14
157.75
0.03
0.02%
2021/04/13
157.72
0.08
0.05%
2021/04/12
157.80
0.06
0.04%
2021/04/09
157.74
0.03
0.02%
2021/04/08
157.71
0.09
0.06%
2021/04/07
157.62
0.08
0.05%
2021/04/06
157.54
0.29
0.18%
2021/04/01
157.25
0.21
0.13%
2021/03/31
157.04
0.05
0.03%
2021/03/30
156.99
0.01
0.01%
2021/03/29
156.98
0.05
0.03%
2021/03/26
156.93
0.23
0.15%
2021/03/25
156.70
0.01
0.01%
2021/03/24
156.71
0.06
0.04%

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