瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

152.65歐元0.02(0.01%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.89%
1年2.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      152.65
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/30
      152.63
      0.38
      0.25%
    • 2023/05/26
      152.25
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/25
      152.22
      0.13
      0.09%
    • 2023/05/24
      152.35
      0.38
      0.25%
    • 2023/05/23
      152.73
      0.13
      0.09%
    • 2023/05/22
      152.86
      0.23
      0.15%
    • 2023/05/19
      152.63
      0.45
      0.30%
    • 2023/05/17
      152.18
      0.11
      0.07%
    • 2023/05/16
      152.07
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/15
      152.08
      0.08
      0.05%
    • 2023/05/12
      152.00
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/11
      151.94
      0.09
      0.06%
    • 2023/05/10
      151.85
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/08
      151.87
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      151.79
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/04
      151.72
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/03
      151.77
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/02
      151.76
      0.19
      0.13%
    • 2023/04/28
      151.57
      0.34
      0.23%
    • 2023/04/27
      151.23
      0.34
      0.23%
    • 2023/04/26
      150.89
      0.34
      0.23%
    • 2023/04/25
      151.23
      0.04
      0.03%
    • 2023/04/24
      151.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      151.27
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/20
      151.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      151.26
      0.14
      0.09%
    • 2023/04/18
      151.40
      0.25
      0.17%
    • 2023/04/17
      151.15
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/14
      151.13
      0.24
      0.16%

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