瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積

156.75歐元0.14(0.09%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.5%
1年2.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      156.75
      0.14
      0.09%
    • 2021/02/24
      156.89
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/19
      156.85
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/18
      156.80
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/17
      156.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      156.75
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/12
      156.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/11
      156.65
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/10
      156.56
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/09
      156.44
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/08
      156.46
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/05
      156.39
      0.18
      0.12%
    • 2021/02/04
      156.21
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/03
      156.15
      0.38
      0.24%
    • 2021/02/02
      155.77
      0.37
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      155.40
      0.29
      0.19%
    • 2021/01/29
      155.11
      0.25
      0.16%
    • 2021/01/28
      154.86
      0.26
      0.17%
    • 2021/01/27
      155.12
      0.25
      0.16%
    • 2021/01/26
      155.37
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/25
      155.44
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/22
      155.55
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/21
      155.68
      0.23
      0.15%
    • 2021/01/20
      155.45
      0.38
      0.25%
    • 2021/01/19
      155.07
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/18
      154.92
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/15
      154.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      154.98
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/13
      154.96
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/12
      154.91
      0.27
      0.17%

    下載歷史報價