瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

172.50歐元0.1(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.85%
1年11.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      172.50
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/24
      172.60
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/23
      172.48
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/22
      172.35
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/19
      172.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      172.23
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/17
      172.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      172.17
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/15
      172.11
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/12
      171.98
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/11
      171.94
      0.17
      0.10%
    • 2024/07/10
      171.77
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/09
      171.73
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/08
      171.68
      0.23
      0.13%
    • 2024/07/05
      171.45
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      171.35
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/03
      171.23
      0.17
      0.10%
    • 2024/07/02
      171.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      171.07
      0.36
      0.21%
    • 2024/06/28
      170.71
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/27
      170.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/26
      170.74
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/25
      170.76
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/24
      170.65
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/21
      170.55
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/20
      170.51
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/19
      170.45
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/18
      170.37
      0.24
      0.14%
    • 2024/06/17
      170.13
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/14
      170.25
      0.34
      0.20%

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