瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

168.07歐元0.3(0.18%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.92%
1年10.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      168.07
      0.30
      0.18%
    • 2024/04/22
      167.77
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/19
      167.46
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/18
      167.38
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      167.31
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/16
      167.13
      0.69
      0.41%
    • 2024/04/15
      167.82
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/12
      168.00
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/11
      168.03
      0.35
      0.21%
    • 2024/04/10
      168.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/09
      168.35
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/08
      168.19
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      168.13
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/04
      168.19
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/03
      168.03
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      168.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/28
      168.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/27
      168.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      168.05
      0.17
      0.10%
    • 2024/03/25
      168.22
      0.31
      0.19%
    • 2024/03/22
      167.91
      0.42
      0.25%
    • 2024/03/21
      168.33
      0.33
      0.20%
    • 2024/03/20
      168.66
      0.76
      0.45%
    • 2024/03/19
      169.42
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/18
      169.47
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/15
      169.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      169.43
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/13
      169.47
      0.26
      0.15%
    • 2024/03/12
      169.21
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/11
      169.08
      0.17
      0.10%

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