瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

162.10歐元0.14(0.09%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.06%
3月3.55%
1年10.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      162.10
      0.14
      0.09%
    • 2023/12/06
      161.96
      0.30
      0.19%
    • 2023/12/05
      161.66
      0.24
      0.15%
    • 2023/12/04
      161.42
      0.39
      0.24%
    • 2023/12/01
      161.03
      0.38
      0.24%
    • 2023/11/30
      160.65
      0.36
      0.23%
    • 2023/11/29
      160.29
      0.67
      0.42%
    • 2023/11/28
      159.62
      0.05
      0.03%
    • 2023/11/27
      159.57
      0.23
      0.14%
    • 2023/11/24
      159.34
      0.07
      0.04%
    • 2023/11/23
      159.27
      0.20
      0.13%
    • 2023/11/22
      159.07
      0.32
      0.20%
    • 2023/11/21
      158.75
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/20
      158.63
      0.09
      0.06%
    • 2023/11/17
      158.54
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      158.48
      0.15
      0.10%
    • 2023/11/15
      158.63
      0.38
      0.24%
    • 2023/11/14
      158.25
      0.63
      0.40%
    • 2023/11/13
      157.62
      0.15
      0.10%
    • 2023/11/10
      157.47
      0.14
      0.09%
    • 2023/11/09
      157.61
      0.20
      0.13%
    • 2023/11/08
      157.41
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/07
      157.29
      0.08
      0.05%
    • 2023/11/06
      157.37
      0.17
      0.11%
    • 2023/11/03
      157.20
      0.22
      0.14%
    • 2023/11/02
      156.98
      1.08
      0.69%
    • 2023/10/31
      155.90
      0.37
      0.24%
    • 2023/10/30
      155.53
      0.29
      0.19%
    • 2023/10/27
      155.24
      0.05
      0.03%
    • 2023/10/26
      155.19
      0.27
      0.17%

    下載歷史報價