瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

147.38歐元0.35(0.24%)

2022/08/18更新

績效 /

1月5.24%

3月1.27%

1年7.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
147.38
0.35
0.24%
2022/08/17
147.73
0.62
0.42%
2022/08/16
148.35
0.21
0.14%
2022/08/12
148.14
0.47
0.32%
2022/08/11
147.67
0.55
0.37%
2022/08/10
147.12
0.02
0.01%
2022/08/09
147.10
0.01
0.01%
2022/08/08
147.09
0.25
0.17%
2022/08/05
146.84
0.15
0.10%
2022/08/04
146.69
0.56
0.38%
2022/08/03
146.13
0.24
0.17%
2022/08/02
145.89
0.04
0.03%
2022/08/01
145.93
0.54
0.37%
2022/07/29
145.39
0.58
0.40%
2022/07/28
144.81
0.42
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
144.39
0.01
0.01%
2022/07/26
144.38
0.17
0.12%
2022/07/25
144.55
0.82
0.57%
2022/07/22
143.73
0.73
0.51%
2022/07/21
143.00
0.27
0.19%
2022/07/20
142.73
1.49
1.06%
2022/07/19
141.24
0.45
0.32%
2022/07/18
140.79
0.42
0.30%
2022/07/15
140.37
0.00
0.00%
2022/07/14
140.37
0.33
0.24%
2022/07/13
140.70
0.00
0.00%
2022/07/12
140.70
0.01
0.01%
2022/07/11
140.69
0.37
0.26%
2022/07/08
140.32
0.69
0.49%
2022/07/07
139.63
0.36
0.26%

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