瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

147.38歐元0.35(0.24%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.24%
3月1.27%
1年7.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      147.38
      0.35
      0.24%
    • 2022/08/17
      147.73
      0.62
      0.42%
    • 2022/08/16
      148.35
      0.21
      0.14%
    • 2022/08/12
      148.14
      0.47
      0.32%
    • 2022/08/11
      147.67
      0.55
      0.37%
    • 2022/08/10
      147.12
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/09
      147.10
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      147.09
      0.25
      0.17%
    • 2022/08/05
      146.84
      0.15
      0.10%
    • 2022/08/04
      146.69
      0.56
      0.38%
    • 2022/08/03
      146.13
      0.24
      0.17%
    • 2022/08/02
      145.89
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/01
      145.93
      0.54
      0.37%
    • 2022/07/29
      145.39
      0.58
      0.40%
    • 2022/07/28
      144.81
      0.42
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      144.39
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/26
      144.38
      0.17
      0.12%
    • 2022/07/25
      144.55
      0.82
      0.57%
    • 2022/07/22
      143.73
      0.73
      0.51%
    • 2022/07/21
      143.00
      0.27
      0.19%
    • 2022/07/20
      142.73
      1.49
      1.06%
    • 2022/07/19
      141.24
      0.45
      0.32%
    • 2022/07/18
      140.79
      0.42
      0.30%
    • 2022/07/15
      140.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      140.37
      0.33
      0.24%
    • 2022/07/13
      140.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      140.70
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      140.69
      0.37
      0.26%
    • 2022/07/08
      140.32
      0.69
      0.49%
    • 2022/07/07
      139.63
      0.36
      0.26%

    下載歷史報價