瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積

157.97歐元0.06(0.04%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.01%
1年16.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      157.97
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/05
      158.03
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/04
      158.07
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/03
      158.04
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/30
      157.97
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      157.93
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/28
      157.83
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/27
      157.78
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      157.75
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      157.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      157.72
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/21
      157.65
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/20
      157.74
      0.27
      0.17%
    • 2021/04/19
      158.01
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/16
      157.99
      0.13
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      157.86
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/14
      157.75
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/13
      157.72
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/12
      157.80
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/09
      157.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/08
      157.71
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/07
      157.62
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/06
      157.54
      0.29
      0.18%
    • 2021/04/01
      157.25
      0.21
      0.13%
    • 2021/03/31
      157.04
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/30
      156.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      156.98
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/26
      156.93
      0.23
      0.15%
    • 2021/03/25
      156.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      156.71
      0.06
      0.04%

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