瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積

159.46歐元0.11(0.07%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.2%

3月0.97%

1年9.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
159.46
0.11
0.07%
2021/07/28
159.35
0.02
0.01%
2021/07/27
159.37
0.01
0.01%
2021/07/26
159.38
0.07
0.04%
2021/07/23
159.31
0.05
0.03%
2021/07/22
159.26
0.15
0.09%
2021/07/21
159.11
0.10
0.06%
2021/07/20
159.01
0.10
0.06%
2021/07/19
159.11
0.19
0.12%
2021/07/16
159.30
0.02
0.01%
2021/07/15
159.28
0.02
0.01%
2021/07/14
159.30
0.03
0.02%
2021/07/13
159.27
0.05
0.03%
2021/07/12
159.22
0.05
0.03%
2021/07/09
159.17
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
159.13
0.13
0.08%
2021/07/07
159.26
0.04
0.03%
2021/07/06
159.22
0.01
0.01%
2021/07/05
159.23
0.04
0.03%
2021/07/02
159.19
0.03
0.02%
2021/07/01
159.16
0.02
0.01%
2021/06/30
159.18
0.04
0.03%
2021/06/29
159.14
0.04
0.03%
2021/06/28
159.18
0.03
0.02%
2021/06/25
159.15
0.05
0.03%
2021/06/24
159.10
0.11
0.07%
2021/06/22
158.99
0.06
0.04%
2021/06/21
159.05
0.09
0.06%
2021/06/18
159.14
0.00
0.00%
2021/06/17
159.14
0.20
0.13%

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