瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積

159.16歐元0.37(0.23%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.09%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      159.16
      0.37
      0.23%
    • 2021/10/13
      158.79
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/12
      158.67
      0.35
      0.22%
    • 2021/10/11
      159.02
      0.32
      0.20%
    • 2021/10/08
      159.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/07
      159.35
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/06
      159.27
      0.45
      0.28%
    • 2021/10/05
      159.72
      0.20
      0.13%
    • 2021/10/04
      159.92
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/01
      159.94
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/30
      160.08
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/29
      160.18
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/28
      160.20
      0.26
      0.16%
    • 2021/09/27
      160.46
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/24
      160.53
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      160.67
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/22
      160.73
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/21
      160.65
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      160.63
      0.26
      0.16%
    • 2021/09/17
      160.89
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/16
      160.96
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/15
      160.89
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/14
      160.81
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/13
      160.72
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/10
      160.64
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/09
      160.54
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/08
      160.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      160.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      160.48
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/03
      160.41
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價