瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

152.65歐元0.02(0.01%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.71%

3月0.89%

1年2.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
152.65
0.02
0.01%
2023/05/30
152.63
0.38
0.25%
2023/05/26
152.25
0.03
0.02%
2023/05/25
152.22
0.13
0.09%
2023/05/24
152.35
0.38
0.25%
2023/05/23
152.73
0.13
0.09%
2023/05/22
152.86
0.23
0.15%
2023/05/19
152.63
0.45
0.30%
2023/05/17
152.18
0.11
0.07%
2023/05/16
152.07
0.01
0.01%
2023/05/15
152.08
0.08
0.05%
2023/05/12
152.00
0.06
0.04%
2023/05/11
151.94
0.09
0.06%
2023/05/10
151.85
0.02
0.01%
2023/05/08
151.87
0.08
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
151.79
0.07
0.05%
2023/05/04
151.72
0.05
0.03%
2023/05/03
151.77
0.01
0.01%
2023/05/02
151.76
0.19
0.13%
2023/04/28
151.57
0.34
0.23%
2023/04/27
151.23
0.34
0.23%
2023/04/26
150.89
0.34
0.23%
2023/04/25
151.23
0.04
0.03%
2023/04/24
151.27
0.00
0.00%
2023/04/21
151.27
0.01
0.01%
2023/04/20
151.26
0.00
0.00%
2023/04/19
151.26
0.14
0.09%
2023/04/18
151.40
0.25
0.17%
2023/04/17
151.15
0.02
0.01%
2023/04/14
151.13
0.24
0.16%

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