瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

179.00歐元0.05(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.82%
1年12.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      179.00
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/18
      179.05
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/15
      179.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      179.02
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/13
      178.92
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/12
      178.98
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/11
      178.96
      0.20
      0.11%
    • 2024/11/08
      178.76
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/07
      178.66
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/06
      178.63
      0.27
      0.15%
    • 2024/11/05
      178.36
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/04
      178.33
      0.11
      0.06%
    • 2024/10/31
      178.22
      0.28
      0.16%
    • 2024/10/30
      178.50
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/29
      178.47
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      178.43
      0.11
      0.06%
    • 2024/10/25
      178.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      178.31
      0.11
      0.06%
    • 2024/10/23
      178.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/22
      178.21
      0.17
      0.10%
    • 2024/10/21
      178.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/18
      178.38
      0.15
      0.08%
    • 2024/10/17
      178.23
      0.21
      0.12%
    • 2024/10/16
      178.02
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/15
      177.88
      0.28
      0.16%
    • 2024/10/14
      177.60
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/11
      177.46
      0.17
      0.10%
    • 2024/10/10
      177.29
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/09
      177.25
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/08
      177.23
      0.08
      0.05%

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