瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

172.23歐元0.06(0.04%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.9%
1年11.85%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.84%
  2. 2.股票0.18%
  3. 3.債券86.80%
  4. 4.其他8.18%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.18%
前十大持股
  1. 1.Italy (Republic Of) 3.75%2.26%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.57%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.50%
  4. 4.Altice Financing S.A. 3%0.99%
  5. 5.Altice France S.A 5.875%0.95%
  6. 6.Rossini S.a.r.l. 6.75%0.90%
  7. 7.Ontex Group NV 3.5%0.84%
  8. 8.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.84%
  9. 9.Cloud Software Group Inc. 9%0.83%
  10. 10.Grifols S.A. 1.625%0.82%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.84%
  2. 2.股票0.18%
  3. 3.債券86.80%
  4. 4.其他8.18%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.18%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
前十大持股
  1. 1.Italy (Republic Of) 3.75%2.26%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.57%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.50%
  4. 4.Altice Financing S.A. 3%0.99%
  5. 5.Altice France S.A 5.875%0.95%
  6. 6.Rossini S.a.r.l. 6.75%0.90%
  7. 7.Ontex Group NV 3.5%0.84%
  8. 8.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.84%
  9. 9.Cloud Software Group Inc. 9%0.83%
  10. 10.Grifols S.A. 1.625%0.82%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的