施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積

232.72美元3.61(1.53%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.02%
3月7.56%
1年17.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      0.77%
      0.17%
    • 三個月
      7.56%
      8.75%
      4.21%
    • 一年
      17.99%
      11.29%
      9.61%
    • 三年(年度化)
      7.90%
      7.41%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      7.16%
      9.20%
      7.05%
    • 十年(年度化)
      5.73%
      6.93%
      4.54%
    • 年初至今
      3.46%
      0.77%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    93.40百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2012-07-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.95%
    2. 2.歐元區6.53%
    3. 3.已開發亞洲6.45%
    4. 4.新興亞洲3.72%
    5. 5.加拿大2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.55%
    2. 2.科技7.03%
    3. 3.周期性消費6.11%
    4. 4.電訊服務5.27%
    5. 5.房地產3.34%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 214.64%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 204.63%
    3. 3.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.46%
    4. 4.E-Mini Energy Select Sector Future Dec 202.08%
    5. 5.Mini Msci Emerging Markets Index Futures Dec201.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.95%
    2. 2.歐元區6.53%
    3. 3.已開發亞洲6.45%
    4. 4.新興亞洲3.72%
    5. 5.加拿大2.48%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 214.64%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 204.63%
    3. 3.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.46%
    4. 4.E-Mini Energy Select Sector Future Dec 202.08%
    5. 5.Mini Msci Emerging Markets Index Futures Dec201.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.55%
    2. 2.科技7.03%
    3. 3.周期性消費6.11%
    4. 4.電訊服務5.27%
    5. 5.房地產3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -