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美元
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(1.53%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.02%
3月
7.56%
1年
17.99%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.60%
-
-
一個月
1.02%
0.77%
0.17%
三個月
7.56%
8.75%
4.21%
一年
17.99%
11.29%
9.61%
三年(年度化)
7.90%
7.41%
5.17%
五年(年度化)
7.16%
9.20%
7.05%
十年(年度化)
5.73%
6.93%
4.54%
年初至今
3.46%
0.77%
1.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元靈活型股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.46%
基金規模
93.40百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2012-07-02
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
14.95%
2.
歐元區
6.53%
3.
已開發亞洲
6.45%
4.
新興亞洲
3.72%
5.
加拿大
2.48%
前五大大行業比重
1.
金融服務
7.55%
2.
科技
7.03%
3.
周期性消費
6.11%
4.
電訊服務
5.27%
5.
房地產
3.34%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 21
4.64%
2.
Euro Schatz Future Dec 20
4.63%
3.
Schroder Isf Greater China I Acc Usd
2.46%
4.
E-Mini Energy Select Sector Future Dec 20
2.08%
5.
Mini Msci Emerging Markets Index Futures Dec20
1.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.58
-
月報酬標準差
14.13
-
月報酬夏普值
0.39
-
風險評估
投資區域
1.
美國
14.95%
2.
歐元區
6.53%
3.
已開發亞洲
6.45%
4.
新興亞洲
3.72%
5.
加拿大
2.48%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 21
4.64%
2.
Euro Schatz Future Dec 20
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3.
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2.08%
5.
Mini Msci Emerging Markets Index Futures Dec20
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1.
金融服務
7.55%
2.
科技
7.03%
3.
周期性消費
6.11%
4.
電訊服務
5.27%
5.
房地產
3.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.58
-
月報酬標準差
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-
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