施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積

207.06美元1.56(0.75%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.46%
1年0.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      2.82%
      0.72%
    • 三個月
      0.46%
      5.34%
      1.40%
    • 一年
      0.62%
      5.48%
      2.17%
    • 三年(年度化)
      4.69%
      6.88%
      3.11%
    • 五年(年度化)
      2.44%
      4.76%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      3.14%
      5.37%
      2.84%
    • 年初至今
      4.45%
      5.34%
      3.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    343.73百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2012-07-02
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通过投资于多元化资产系列和环球市场,在三年至五年期注内扣除费用后提供资本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.77%
    2. 2.歐元區7.17%
    3. 3.英國2.89%
    4. 4.已開發亞洲2.60%
    5. 5.日本2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.42%
    2. 2.科技6.47%
    3. 3.工業4.07%
    4. 4.基本物料3.72%
    5. 5.能源2.94%
    前五大持股
    1. 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD3.25%
    2. 2.NYSE FANG Index Future June 232.50%
    3. 3.Short-Term Euro BTP Future June 232.07%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future June 231.93%
    5. 5.Sea Ltd. 2.375%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.77%
    2. 2.歐元區7.17%
    3. 3.英國2.89%
    4. 4.已開發亞洲2.60%
    5. 5.日本2.02%
    前五大持股
    1. 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD3.25%
    2. 2.NYSE FANG Index Future June 232.50%
    3. 3.Short-Term Euro BTP Future June 232.07%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future June 231.93%
    5. 5.Sea Ltd. 2.375%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.42%
    2. 2.科技6.47%
    3. 3.工業4.07%
    4. 4.基本物料3.72%
    5. 5.能源2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -