Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積
242.34美元1.37(0.57%)
2021/10/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.23%--
- 一個月0.23%2.52%1.36%
- 三個月1.06%0.17%0.57%
- 一年18.10%13.53%11.68%
- 三年(年度化)10.45%9.75%7.90%
- 五年(年度化)7.39%8.65%6.43%
- 十年(年度化)6.61%8.05%5.42%
- 年初至今7.73%5.39%5.86%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性（衡量一年內基金收益的變化）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國13.81%
- 2.歐元區8.76%
- 3.已開發亞洲5.89%
- 4.英國4.27%
- 5.新興亞洲3.87%
- 1.金融服務10.85%
- 2.工業6.89%
- 3.周期性消費5.62%
- 4.房地產4.84%
- 5.科技4.78%
- 1.E-mini S&P 500 Future Sept 211.36%
- 2.Bilibili Inc 1.25%1.11%
- 3.Makemytrip Ltd1.08%
- 4.New Fortress Energy Llc 6.5%1.06%
- 5.Sea Ltd 2.375%1.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.75-
- 月報酬標準差14.14-
- 月報酬夏普值0.56-
- 1.美國13.81%
- 2.歐元區8.76%
- 3.已開發亞洲5.89%
- 4.英國4.27%
- 5.新興亞洲3.87%
- 1.E-mini S&P 500 Future Sept 211.36%
- 2.Bilibili Inc 1.25%1.11%
- 3.Makemytrip Ltd1.08%
- 4.New Fortress Energy Llc 6.5%1.06%
- 5.Sea Ltd 2.375%1.01%
- 1.金融服務10.85%
- 2.工業6.89%
- 3.周期性消費5.62%
- 4.房地產4.84%
- 5.科技4.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.75-
- 月報酬標準差14.14-
- 月報酬夏普值0.56-
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