施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積

318.37美元2.65(0.84%)

2026/01/22更新

績效 /

1月5.06%

3月7.15%

1年24.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
318.37
2.65
0.84%
2026/01/21
315.72
0.10
0.03%
2026/01/20
315.82
1.26
0.40%
2026/01/19
317.08
0.42
0.13%
2026/01/16
317.50
0.55
0.17%
2026/01/15
316.95
0.48
0.15%
2026/01/14
316.47
0.05
0.02%
2026/01/13
316.42
1.78
0.57%
2026/01/12
314.64
1.19
0.38%
2026/01/09
313.45
1.24
0.40%
2026/01/08
312.21
0.97
0.31%
2026/01/07
313.18
1.61
0.52%
2026/01/06
311.57
3.09
1.00%
2026/01/05
308.48
3.21
1.05%
2026/01/02
305.27
0.80
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
304.47
0.30
0.10%
2025/12/30
304.76
0.30
0.10%
2025/12/29
304.46
0.46
0.15%
2025/12/23
304.01
0.96
0.32%
2025/12/22
303.05
2.40
0.80%
2025/12/19
300.65
0.57
0.19%
2025/12/18
300.08
1.15
0.38%
2025/12/17
301.23
0.74
0.25%
2025/12/16
301.97
1.77
0.58%
2025/12/15
303.74
0.97
0.32%
2025/12/12
304.71
1.94
0.64%
2025/12/11
302.77
0.84
0.28%
2025/12/10
301.93
0.21
0.07%
2025/12/09
301.72
1.12
0.37%
2025/12/08
302.84
0.03
0.01%

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