施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積

239.14美元1.48(0.63%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.03%
1年38.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      239.14
      1.48
      0.63%
    • 2021/05/06
      237.65
      0.11
      0.05%
    • 2021/05/05
      237.54
      0.72
      0.30%
    • 2021/05/04
      238.26
      0.50
      0.21%
    • 2021/05/03
      238.76
      0.56
      0.24%
    • 2021/04/30
      239.32
      1.66
      0.69%
    • 2021/04/29
      240.98
      0.77
      0.32%
    • 2021/04/28
      240.21
      0.70
      0.29%
    • 2021/04/27
      239.52
      0.20
      0.09%
    • 2021/04/26
      239.31
      1.85
      0.78%
    • 2021/04/23
      237.47
      0.21
      0.09%
    • 2021/04/22
      237.68
      1.80
      0.76%
    • 2021/04/21
      235.88
      1.91
      0.80%
    • 2021/04/20
      237.79
      1.87
      0.78%
    • 2021/04/19
      239.66
      0.30
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      239.37
      1.59
      0.67%
    • 2021/04/15
      237.78
      1.41
      0.60%
    • 2021/04/14
      236.37
      0.35
      0.15%
    • 2021/04/13
      236.72
      0.10
      0.04%
    • 2021/04/12
      236.62
      0.43
      0.18%
    • 2021/04/09
      237.05
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/08
      237.18
      0.53
      0.23%
    • 2021/04/07
      236.65
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/06
      236.60
      3.64
      1.56%
    • 2021/04/01
      232.96
      1.49
      0.65%
    • 2021/03/31
      231.46
      0.93
      0.41%
    • 2021/03/30
      230.53
      0.65
      0.28%
    • 2021/03/29
      231.19
      0.23
      0.10%
    • 2021/03/26
      230.95
      3.17
      1.39%
    • 2021/03/25
      227.78
      2.47
      1.07%

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