施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積

248.80美元1.66(0.67%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.49%
1年8.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      248.80
      1.66
      0.67%
    • 2024/12/20
      247.14
      1.78
      0.72%
    • 2024/12/19
      248.92
      4.35
      1.72%
    • 2024/12/18
      253.27
      0.22
      0.09%
    • 2024/12/17
      253.49
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/16
      253.48
      0.82
      0.32%
    • 2024/12/13
      254.30
      0.59
      0.23%
    • 2024/12/12
      254.89
      0.75
      0.30%
    • 2024/12/11
      254.14
      0.45
      0.18%
    • 2024/12/10
      254.59
      0.61
      0.24%
    • 2024/12/09
      255.20
      0.41
      0.16%
    • 2024/12/06
      254.79
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/05
      254.97
      0.54
      0.21%
    • 2024/12/04
      254.43
      0.14
      0.05%
    • 2024/12/03
      254.29
      0.78
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      253.51
      0.96
      0.38%
    • 2024/11/29
      252.55
      0.62
      0.25%
    • 2024/11/28
      251.93
      0.30
      0.12%
    • 2024/11/27
      252.23
      0.33
      0.13%
    • 2024/11/26
      252.56
      0.61
      0.24%
    • 2024/11/25
      253.18
      1.52
      0.60%
    • 2024/11/22
      251.66
      1.29
      0.51%
    • 2024/11/21
      250.37
      0.79
      0.32%
    • 2024/11/20
      249.58
      1.28
      0.51%
    • 2024/11/19
      248.30
      0.17
      0.07%

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