施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積

239.14美元1.48(0.63%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.05%

3月3.03%

1年38.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
239.14
1.48
0.63%
2021/05/06
237.65
0.11
0.05%
2021/05/05
237.54
0.72
0.30%
2021/05/04
238.26
0.50
0.21%
2021/05/03
238.76
0.56
0.24%
2021/04/30
239.32
1.66
0.69%
2021/04/29
240.98
0.77
0.32%
2021/04/28
240.21
0.70
0.29%
2021/04/27
239.52
0.20
0.09%
2021/04/26
239.31
1.85
0.78%
2021/04/23
237.47
0.21
0.09%
2021/04/22
237.68
1.80
0.76%
2021/04/21
235.88
1.91
0.80%
2021/04/20
237.79
1.87
0.78%
2021/04/19
239.66
0.30
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
239.37
1.59
0.67%
2021/04/15
237.78
1.41
0.60%
2021/04/14
236.37
0.35
0.15%
2021/04/13
236.72
0.10
0.04%
2021/04/12
236.62
0.43
0.18%
2021/04/09
237.05
0.13
0.05%
2021/04/08
237.18
0.53
0.23%
2021/04/07
236.65
0.04
0.02%
2021/04/06
236.60
3.64
1.56%
2021/04/01
232.96
1.49
0.65%
2021/03/31
231.46
0.93
0.41%
2021/03/30
230.53
0.65
0.28%
2021/03/29
231.19
0.23
0.10%
2021/03/26
230.95
3.17
1.39%
2021/03/25
227.78
2.47
1.07%

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