施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積

233.45美元0.39(0.17%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.73%
1年10.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      233.45
      0.39
      0.17%
    • 2024/04/17
      233.07
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/16
      232.99
      3.08
      1.30%
    • 2024/04/15
      236.06
      0.89
      0.38%
    • 2024/04/12
      236.95
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/11
      237.23
      0.30
      0.12%
    • 2024/04/10
      237.52
      1.19
      0.50%
    • 2024/04/09
      238.72
      0.64
      0.27%
    • 2024/04/08
      238.08
      1.18
      0.50%
    • 2024/04/05
      236.90
      1.89
      0.79%
    • 2024/04/04
      238.79
      1.42
      0.60%
    • 2024/04/03
      237.37
      0.67
      0.28%
    • 2024/04/02
      238.04
      0.38
      0.16%
    • 2024/03/28
      238.41
      0.31
      0.13%
    • 2024/03/27
      238.10
      0.22
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      238.32
      0.63
      0.26%
    • 2024/03/25
      237.70
      0.19
      0.08%
    • 2024/03/22
      237.89
      0.45
      0.19%
    • 2024/03/21
      238.34
      2.52
      1.07%
    • 2024/03/20
      235.82
      0.88
      0.38%
    • 2024/03/19
      234.94
      0.84
      0.36%
    • 2024/03/18
      235.78
      0.25
      0.11%
    • 2024/03/15
      235.53
      0.99
      0.42%
    • 2024/03/14
      236.51
      0.54
      0.23%
    • 2024/03/13
      237.05
      1.14
      0.48%
    • 2024/03/12
      235.91
      0.99
      0.42%
    • 2024/03/11
      234.92
      1.91
      0.81%
    • 2024/03/08
      236.83
      1.75
      0.74%
    • 2024/03/07
      235.09
      0.87
      0.37%
    • 2024/03/06
      234.22
      0.02
      0.01%

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