施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積

232.72美元3.61(1.53%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.52%
3月8.79%
1年18.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      232.72
      3.61
      1.53%
    • 2021/02/25
      236.33
      1.28
      0.54%
    • 2021/02/19
      236.50
      0.28
      0.12%
    • 2021/02/18
      236.22
      1.29
      0.55%
    • 2021/02/17
      237.51
      0.43
      0.18%
    • 2021/02/16
      237.95
      0.18
      0.07%
    • 2021/02/15
      237.77
      1.97
      0.84%
    • 2021/02/12
      235.80
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/11
      235.86
      0.67
      0.28%
    • 2021/02/10
      235.20
      1.04
      0.45%
    • 2021/02/09
      234.15
      0.91
      0.39%
    • 2021/02/08
      233.24
      1.14
      0.49%
    • 2021/02/05
      232.10
      1.50
      0.65%
    • 2021/02/03
      230.57
      1.87
      0.82%
    • 2021/02/02
      228.71
      2.24
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      226.47
      0.27
      0.12%
    • 2021/01/29
      226.20
      0.35
      0.16%
    • 2021/01/28
      225.84
      2.01
      0.88%
    • 2021/01/27
      227.85
      2.51
      1.09%
    • 2021/01/26
      230.37
      0.15
      0.07%
    • 2021/01/25
      230.52
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/22
      230.59
      1.97
      0.85%
    • 2021/01/21
      232.56
      0.64
      0.28%
    • 2021/01/20
      231.92
      1.49
      0.65%
    • 2021/01/19
      230.43
      1.64
      0.72%
    • 2021/01/18
      228.79
      0.59
      0.26%
    • 2021/01/15
      229.38
      0.49
      0.21%
    • 2021/01/14
      229.87
      0.76
      0.33%
    • 2021/01/13
      229.11
      0.79
      0.35%
    • 2021/01/12
      228.32
      0.12
      0.05%

    下載歷史報價