施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積

206.20美元0.23(0.11%)

2022/08/16更新

績效 /

1月8.21%

3月2.95%

1年13.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
206.20
0.23
0.11%
2022/08/15
205.97
0.87
0.43%
2022/08/12
205.10
0.13
0.06%
2022/08/11
205.22
3.22
1.59%
2022/08/10
202.01
0.45
0.22%
2022/08/09
202.46
0.76
0.37%
2022/08/08
203.22
1.08
0.53%
2022/08/05
202.14
0.34
0.17%
2022/08/04
201.80
1.22
0.61%
2022/08/03
200.58
0.63
0.32%
2022/08/02
199.95
0.86
0.43%
2022/08/01
200.81
0.99
0.50%
2022/07/29
199.81
1.87
0.94%
2022/07/28
197.94
2.91
1.50%
2022/07/27
195.03
0.96
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
195.99
0.35
0.18%
2022/07/25
195.64
0.91
0.46%
2022/07/22
196.55
0.73
0.37%
2022/07/21
195.83
1.20
0.62%
2022/07/20
194.63
1.78
0.92%
2022/07/19
192.85
0.55
0.28%
2022/07/18
192.30
1.74
0.91%
2022/07/15
190.56
0.48
0.25%
2022/07/14
191.04
0.09
0.05%
2022/07/13
191.13
1.78
0.92%
2022/07/12
192.91
2.53
1.30%
2022/07/11
195.44
0.69
0.35%
2022/07/08
196.13
1.45
0.74%
2022/07/07
194.68
0.21
0.11%
2022/07/06
194.47
0.91
0.47%

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