施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積

238.34美元1.33(0.56%)

2021/07/26更新

績效 /

1月2.05%

3月0.41%

1年22.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
238.34
1.33
0.56%
2021/07/23
239.67
0.01
0.00%
2021/07/22
239.68
2.50
1.06%
2021/07/21
237.17
2.30
0.98%
2021/07/20
234.87
1.14
0.48%
2021/07/19
236.02
3.49
1.46%
2021/07/16
239.51
0.28
0.12%
2021/07/15
239.79
1.74
0.72%
2021/07/14
241.53
0.61
0.25%
2021/07/13
240.92
0.07
0.03%
2021/07/12
240.99
1.45
0.61%
2021/07/09
239.54
0.94
0.39%
2021/07/08
238.60
2.56
1.06%
2021/07/07
241.16
1.36
0.56%
2021/07/06
242.51
0.24
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
242.75
0.11
0.04%
2021/07/02
242.65
0.61
0.25%
2021/07/01
242.04
0.15
0.06%
2021/06/30
242.19
0.22
0.09%
2021/06/29
242.40
0.71
0.29%
2021/06/28
243.11
0.21
0.08%
2021/06/25
243.32
1.67
0.69%
2021/06/24
241.64
0.00
0.00%
2021/06/23
241.64
1.30
0.54%
2021/06/22
240.34
0.89
0.37%
2021/06/21
239.45
1.03
0.43%
2021/06/18
240.48
1.13
0.47%
2021/06/17
241.61
1.25
0.52%
2021/06/16
242.86
0.19
0.08%
2021/06/15
243.05
0.26
0.11%

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