施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積

238.34美元1.33(0.56%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.41%
1年22.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      238.34
      1.33
      0.56%
    • 2021/07/23
      239.67
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/22
      239.68
      2.50
      1.06%
    • 2021/07/21
      237.17
      2.30
      0.98%
    • 2021/07/20
      234.87
      1.14
      0.48%
    • 2021/07/19
      236.02
      3.49
      1.46%
    • 2021/07/16
      239.51
      0.28
      0.12%
    • 2021/07/15
      239.79
      1.74
      0.72%
    • 2021/07/14
      241.53
      0.61
      0.25%
    • 2021/07/13
      240.92
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/12
      240.99
      1.45
      0.61%
    • 2021/07/09
      239.54
      0.94
      0.39%
    • 2021/07/08
      238.60
      2.56
      1.06%
    • 2021/07/07
      241.16
      1.36
      0.56%
    • 2021/07/06
      242.51
      0.24
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      242.75
      0.11
      0.04%
    • 2021/07/02
      242.65
      0.61
      0.25%
    • 2021/07/01
      242.04
      0.15
      0.06%
    • 2021/06/30
      242.19
      0.22
      0.09%
    • 2021/06/29
      242.40
      0.71
      0.29%
    • 2021/06/28
      243.11
      0.21
      0.08%
    • 2021/06/25
      243.32
      1.67
      0.69%
    • 2021/06/24
      241.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      241.64
      1.30
      0.54%
    • 2021/06/22
      240.34
      0.89
      0.37%
    • 2021/06/21
      239.45
      1.03
      0.43%
    • 2021/06/18
      240.48
      1.13
      0.47%
    • 2021/06/17
      241.61
      1.25
      0.52%
    • 2021/06/16
      242.86
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/15
      243.05
      0.26
      0.11%

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