施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積

262.65美元0.47(0.18%)

2025/05/15更新

績效 /

1月6.82%

3月1.52%

1年8.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
262.65
0.47
0.18%
2025/05/14
263.12
1.81
0.69%
2025/05/13
261.31
0.85
0.33%
2025/05/12
260.47
1.16
0.45%
2025/05/09
259.31
0.66
0.25%
2025/05/08
258.65
0.61
0.24%
2025/05/07
258.04
0.50
0.20%
2025/05/06
257.54
0.17
0.06%
2025/05/05
257.71
1.40
0.55%
2025/05/02
256.31
1.28
0.50%
2025/05/01
255.03
1.73
0.68%
2025/04/30
253.30
0.61
0.24%
2025/04/29
253.92
0.31
0.12%
2025/04/28
253.61
1.08
0.43%
2025/04/25
252.53
2.52
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
250.00
0.22
0.09%
2025/04/23
250.22
3.35
1.36%
2025/04/22
246.87
0.13
0.05%
2025/04/17
246.99
0.32
0.13%
2025/04/16
246.68
0.13
0.05%
2025/04/15
246.81
1.53
0.63%
2025/04/14
245.28
3.00
1.24%
2025/04/11
242.28
0.44
0.18%
2025/04/10
242.72
9.08
3.89%
2025/04/09
233.64
5.31
2.22%
2025/04/08
238.95
3.08
1.30%
2025/04/07
235.87
9.09
3.71%
2025/04/04
244.96
7.02
2.79%
2025/04/03
251.98
1.43
0.57%
2025/04/02
253.41
0.61
0.24%

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