施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積

206.20美元0.23(0.11%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.21%
3月2.95%
1年13.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      206.20
      0.23
      0.11%
    • 2022/08/15
      205.97
      0.87
      0.43%
    • 2022/08/12
      205.10
      0.13
      0.06%
    • 2022/08/11
      205.22
      3.22
      1.59%
    • 2022/08/10
      202.01
      0.45
      0.22%
    • 2022/08/09
      202.46
      0.76
      0.37%
    • 2022/08/08
      203.22
      1.08
      0.53%
    • 2022/08/05
      202.14
      0.34
      0.17%
    • 2022/08/04
      201.80
      1.22
      0.61%
    • 2022/08/03
      200.58
      0.63
      0.32%
    • 2022/08/02
      199.95
      0.86
      0.43%
    • 2022/08/01
      200.81
      0.99
      0.50%
    • 2022/07/29
      199.81
      1.87
      0.94%
    • 2022/07/28
      197.94
      2.91
      1.50%
    • 2022/07/27
      195.03
      0.96
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      195.99
      0.35
      0.18%
    • 2022/07/25
      195.64
      0.91
      0.46%
    • 2022/07/22
      196.55
      0.73
      0.37%
    • 2022/07/21
      195.83
      1.20
      0.62%
    • 2022/07/20
      194.63
      1.78
      0.92%
    • 2022/07/19
      192.85
      0.55
      0.28%
    • 2022/07/18
      192.30
      1.74
      0.91%
    • 2022/07/15
      190.56
      0.48
      0.25%
    • 2022/07/14
      191.04
      0.09
      0.05%
    • 2022/07/13
      191.13
      1.78
      0.92%
    • 2022/07/12
      192.91
      2.53
      1.30%
    • 2022/07/11
      195.44
      0.69
      0.35%
    • 2022/07/08
      196.13
      1.45
      0.74%
    • 2022/07/07
      194.68
      0.21
      0.11%
    • 2022/07/06
      194.47
      0.91
      0.47%

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