聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣)

11.70新台幣0.05(0.46%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.25%
3月5.89%
1年3.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      5.33%
    • 三個月
      5.89%
      -
      0.06%
    • 一年
      3.59%
      -
      2.04%
    • 三年(年度化)
      9.57%
      -
      9.07%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.85%
    • 年初至今
      3.40%
      -
      3.75%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    221.60百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2021-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.43%
    2. 2.歐元區11.65%
    3. 3.已開發亞洲4.69%
    4. 4.加拿大3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.00%
    2. 2.工業8.81%
    3. 3.健康護理5.92%
    4. 4.電訊服務4.02%
    5. 5.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 4.912%9.12%
    2. 2.ABN AMRO Bank N.V. 2.47%9.12%
    3. 3.Verizon Communications Inc. 3.875%8.29%
    4. 4.Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1.7.30%
    5. 5.Apple Inc7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.43%
    2. 2.歐元區11.65%
    3. 3.已開發亞洲4.69%
    4. 4.加拿大3.98%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 4.912%9.12%
    2. 2.ABN AMRO Bank N.V. 2.47%9.12%
    3. 3.Verizon Communications Inc. 3.875%8.29%
    4. 4.Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1.7.30%
    5. 5.Apple Inc7.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.00%
    2. 2.工業8.81%
    3. 3.健康護理5.92%
    4. 4.電訊服務4.02%
    5. 5.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -