聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣)

14.11新台幣0.04(0.32%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月2.93%
3月6.73%
1年14.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      -
      4.26%
    • 三個月
      6.73%
      -
      11.94%
    • 一年
      14.99%
      -
      26.75%
    • 三年(年度化)
      14.08%
      -
      21.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.25%
    • 年初至今
      1.42%
      -
      2.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    聯邦證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    137.35百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2021-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.12%
    2. 2.已開發亞洲9.04%
    3. 3.歐元區8.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.11%
    2. 2.電訊服務13.13%
    3. 3.健康護理7.32%
    4. 4.工業6.94%
    5. 5.周期性消費5.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.60%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.8.17%
    4. 4.AbbVie Inc7.32%
    5. 5.NVIDIA Corp7.26%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      1.79
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國40.12%
    2. 2.已開發亞洲9.04%
    3. 3.歐元區8.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.60%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.8.17%
    4. 4.AbbVie Inc7.32%
    5. 5.NVIDIA Corp7.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.11%
    2. 2.電訊服務13.13%
    3. 3.健康護理7.32%
    4. 4.工業6.94%
    5. 5.周期性消費5.28%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      1.79
      -
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