美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

527.32美元0.78(0.15%)

2026/01/16更新

績效 /

1月8.89%

3月10.29%

1年20.92%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.40%
-
-
一個月
8.89%
6.82%
2.86%
三個月
10.29%
16.69%
8.71%
一年
20.92%
8.56%
13.85%
三年(年度化)
14.46%
3.95%
11.53%
五年(年度化)
10.30%
3.31%
5.27%
十年(年度化)
15.26%
5.63%
11.57%
年初至今
10.31%
4.45%
5.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國小型股票

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

10.31%

基金規模

952.37百萬截至 2026-01-16

成立時間

2010-04-27

晨星評等

投資策略

該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少70%投資於由在美國受監管市場上市或買賣的微型和小型美國公司（即最近一次重組時，股票市值不超過羅素2000指數*中市值最大公司的美國公司）發行的股本證券多元化組合。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國90.06%
2.加拿大3.87%
3.英國1.15%
4.新興亞洲0.64%
5.歐元區0.61%

前五大大行業比重

1.工業24.72%
2.科技23.07%
3.金融服務11.44%
4.健康護理10.03%
5.周期性消費9.18%

前五大持股

1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.89%
2.Tetra Technologies Inc0.87%
3.Dnow Inc0.87%
4.CECO Environmental Corp0.86%
5.Capstone Copper Corp0.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.30
-
月報酬標準差
22.36
-
月報酬夏普值
0.48
-

投資區域

1.美國90.06%
2.加拿大3.87%
3.英國1.15%
4.新興亞洲0.64%
5.歐元區0.61%

前五大持股

1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.89%
2.Tetra Technologies Inc0.87%
3.Dnow Inc0.87%
4.CECO Environmental Corp0.86%
5.Capstone Copper Corp0.86%

前五大大行業比重

1.工業24.72%
2.科技23.07%
3.金融服務11.44%
4.健康護理10.03%
5.周期性消費9.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.30
-
月報酬標準差
22.36
-
月報酬夏普值
0.48
-

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