美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

427.46美元4.08(0.95%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月6.98%
3月26.89%
1年0.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      6.98%
      6.82%
      4.51%
    • 三個月
      26.89%
      16.69%
      17.52%
    • 一年
      0.01%
      8.56%
      0.86%
    • 三年(年度化)
      12.41%
      3.95%
      10.97%
    • 五年(年度化)
      16.49%
      3.31%
      10.08%
    • 十年(年度化)
      10.02%
      5.63%
      8.05%
    • 年初至今
      1.21%
      4.45%
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    792.78百萬截至 2025-07-18
    成立時間
    2010-04-27
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於由在美國受監管市場上市或買賣的微型和小型美國公司(即最近一次重組時,股票市值不超 過羅素 2000 指數*中市值最大公司的美國公司)發行的股本證券多元化組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.94%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.英國1.28%
    4. 4.歐元區0.54%
    5. 5.新興亞洲0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.27%
    2. 2.科技22.37%
    3. 3.金融服務9.91%
    4. 4.能源9.37%
    5. 5.周期性消費9.16%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.80%
    2. 2.Kratos Defense & Security Solutions Inc0.85%
    3. 3.Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares0.84%
    4. 4.CECO Environmental Corp0.82%
    5. 5.Primoris Services Corp0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      25.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.94%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.英國1.28%
    4. 4.歐元區0.54%
    5. 5.新興亞洲0.41%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.80%
    2. 2.Kratos Defense & Security Solutions Inc0.85%
    3. 3.Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares0.84%
    4. 4.CECO Environmental Corp0.82%
    5. 5.Primoris Services Corp0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.27%
    2. 2.科技22.37%
    3. 3.金融服務9.91%
    4. 4.能源9.37%
    5. 5.周期性消費9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      25.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -