美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

373.37美元1.98(0.53%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.61%
3月1.99%
1年10.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.90%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      6.82%
      3.76%
    • 三個月
      1.99%
      16.69%
      2.62%
    • 一年
      10.85%
      8.56%
      10.68%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      3.95%
      2.39%
    • 五年(年度化)
      11.04%
      3.31%
      7.38%
    • 十年(年度化)
      8.07%
      5.63%
      7.76%
    • 年初至今
      3.63%
      4.45%
      1.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    691.71百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2010-04-27
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於由在美國受監管市場上市或買賣的微型和小型美國公司(即最近一次重組時,股票市值不超 過羅素 2000 指數*中市值最大公司的美國公司)發行的股本證券多元化組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.05%
    2. 2.加拿大2.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.74%
    4. 4.歐元區0.61%
    5. 5.新興亞洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.76%
    2. 2.科技19.39%
    3. 3.周期性消費15.52%
    4. 4.健康護理7.29%
    5. 5.能源6.08%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.39%
    2. 2.QuinStreet Inc0.84%
    3. 3.Artivion Inc0.81%
    4. 4.Arlo Technologies Inc0.80%
    5. 5.Digi International Inc0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      22.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.05%
    2. 2.加拿大2.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.74%
    4. 4.歐元區0.61%
    5. 5.新興亞洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.39%
    2. 2.QuinStreet Inc0.84%
    3. 3.Artivion Inc0.81%
    4. 4.Arlo Technologies Inc0.80%
    5. 5.Digi International Inc0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.76%
    2. 2.科技19.39%
    3. 3.周期性消費15.52%
    4. 4.健康護理7.29%
    5. 5.能源6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      22.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -