美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

338.00美元0.65(0.19%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.27%
3月1.52%
1年15.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      10.27%
      11.01%
      5.76%
    • 三個月
      1.52%
      1.68%
      3.03%
    • 一年
      15.91%
      18.54%
      18.44%
    • 三年(年度化)
      14.46%
      7.05%
      7.51%
    • 五年(年度化)
      8.14%
      5.56%
      6.61%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      9.93%
      10.31%
    • 年初至今
      12.97%
      16.86%
      17.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.97%
    基金規模
    671.30百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2010-04-27
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.25%
    2. 2.加拿大1.18%
    3. 3.英國1.16%
    4. 4.新興亞洲1.02%
    5. 5.已開發亞洲0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.13%
    2. 2.科技18.48%
    3. 3.周期性消費16.27%
    4. 4.健康護理6.12%
    5. 5.能源6.11%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.92%
    2. 2.Digi International Inc0.95%
    3. 3.Modine Manufacturing Co0.86%
    4. 4.Wabash National Corp0.82%
    5. 5.ATI Inc0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      31.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.25%
    2. 2.加拿大1.18%
    3. 3.英國1.16%
    4. 4.新興亞洲1.02%
    5. 5.已開發亞洲0.44%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.92%
    2. 2.Digi International Inc0.95%
    3. 3.Modine Manufacturing Co0.86%
    4. 4.Wabash National Corp0.82%
    5. 5.ATI Inc0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.13%
    2. 2.科技18.48%
    3. 3.周期性消費16.27%
    4. 4.健康護理6.12%
    5. 5.能源6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      31.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -