美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

325.25美元1.75(0.54%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月8.85%
3月3.01%
1年13.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      8.85%
      1.69%
      7.05%
    • 三個月
      3.01%
      0.89%
      1.69%
    • 一年
      13.87%
      6.02%
      12.88%
    • 三年(年度化)
      37.05%
      10.08%
      23.59%
    • 五年(年度化)
      7.47%
      6.01%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      9.25%
      9.06%
      8.50%
    • 年初至今
      1.43%
      7.89%
      1.19%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    649.01百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2010-04-27
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.19%
    2. 2.加拿大1.54%
    3. 3.英國1.06%
    4. 4.新興亞洲0.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.19%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.周期性消費16.28%
    4. 4.能源6.33%
    5. 5.基本物料5.59%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.87%
    2. 2.QuinStreet Inc0.88%
    3. 3.Modine Manufacturing Co0.83%
    4. 4.Ducommun Inc0.80%
    5. 5.Cohu Inc0.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      32.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國90.19%
    2. 2.加拿大1.54%
    3. 3.英國1.06%
    4. 4.新興亞洲0.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.56%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.87%
    2. 2.QuinStreet Inc0.88%
    3. 3.Modine Manufacturing Co0.83%
    4. 4.Ducommun Inc0.80%
    5. 5.Cohu Inc0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.19%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.周期性消費16.28%
    4. 4.能源6.33%
    5. 5.基本物料5.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      32.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    風險評估
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