美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

371.37美元8.76(2.42%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月3.85%
3月9.51%
1年135.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      1.00%
      0.13%
    • 三個月
      9.51%
      12.70%
      4.48%
    • 一年
      135.20%
      94.85%
      81.99%
    • 三年(年度化)
      16.31%
      14.76%
      15.64%
    • 五年(年度化)
      18.65%
      16.35%
      16.28%
    • 十年(年度化)
      12.04%
      11.68%
      11.29%
    • 年初至今
      21.56%
      12.70%
      12.23%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.56%
    基金規模
    1,669.43百萬截至 2021-04-21
    成立時間
    2010-04-27
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.67%
    2. 2.已開發亞洲0.86%
    3. 3.英國0.64%
    4. 4.加拿大0.61%
    5. 5.歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.00%
    2. 2.周期性消費14.49%
    3. 3.科技13.58%
    4. 4.基本物料10.19%
    5. 5.金融服務9.21%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.75%
    2. 2.Community Health Systems Inc0.94%
    3. 3.Herc Holdings Inc0.89%
    4. 4.Olin Corp0.89%
    5. 5.Alpha & Omega Semiconductor Ltd0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      32.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.67%
    2. 2.已開發亞洲0.86%
    3. 3.英國0.64%
    4. 4.加拿大0.61%
    5. 5.歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.75%
    2. 2.Community Health Systems Inc0.94%
    3. 3.Herc Holdings Inc0.89%
    4. 4.Olin Corp0.89%
    5. 5.Alpha & Omega Semiconductor Ltd0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.00%
    2. 2.周期性消費14.49%
    3. 3.科技13.58%
    4. 4.基本物料10.19%
    5. 5.金融服務9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      32.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -