美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

344.47美元3.56(1.04%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.65%
3月2.68%
1年19.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.65%
      5.00%
      3.37%
    • 三個月
      2.68%
      9.00%
      2.65%
    • 一年
      19.80%
      4.65%
      10.78%
    • 三年(年度化)
      17.98%
      8.12%
      8.06%
    • 五年(年度化)
      7.11%
      3.14%
      4.10%
    • 十年(年度化)
      8.26%
      7.96%
      7.46%
    • 年初至今
      5.74%
      8.96%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.74%
    基金規模
    624.69百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2010-04-27
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.68%
    2. 2.加拿大1.59%
    3. 3.新興亞洲0.91%
    4. 4.歐元區0.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.19%
    2. 2.科技19.10%
    3. 3.周期性消費15.64%
    4. 4.健康護理6.61%
    5. 5.基本物料6.17%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.27%
    2. 2.Modine Manufacturing Co0.89%
    3. 3.Commercial Vehicle Group Inc0.77%
    4. 4.Astronics Corp0.76%
    5. 5.Ichor Holdings Ltd0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      25.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.68%
    2. 2.加拿大1.59%
    3. 3.新興亞洲0.91%
    4. 4.歐元區0.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.27%
    2. 2.Modine Manufacturing Co0.89%
    3. 3.Commercial Vehicle Group Inc0.77%
    4. 4.Astronics Corp0.76%
    5. 5.Ichor Holdings Ltd0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.19%
    2. 2.科技19.10%
    3. 3.周期性消費15.64%
    4. 4.健康護理6.61%
    5. 5.基本物料6.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      25.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -