美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

404.77美元1.4(0.35%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.27%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      404.77
      1.40
      0.35%
    • 2025/06/17
      403.37
      2.66
      0.66%
    • 2025/06/16
      406.03
      5.95
      1.49%
    • 2025/06/13
      400.08
      8.14
      1.99%
    • 2025/06/12
      408.22
      0.53
      0.13%
    • 2025/06/11
      408.75
      0.30
      0.07%
    • 2025/06/10
      408.45
      0.79
      0.19%
    • 2025/06/09
      407.66
      4.42
      1.10%
    • 2025/06/06
      403.24
      6.09
      1.53%
    • 2025/06/05
      397.15
      0.61
      0.15%
    • 2025/06/04
      396.54
      0.62
      0.16%
    • 2025/06/03
      397.16
      9.26
      2.39%
    • 2025/06/02
      387.90
      0.28
      0.07%
    • 2025/05/30
      387.62
      2.63
      0.67%
    • 2025/05/29
      390.25
      0.20
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      390.45
      5.01
      1.27%
    • 2025/05/27
      395.46
      11.40
      2.97%
    • 2025/05/23
      384.06
      1.83
      0.47%
    • 2025/05/22
      385.89
      1.31
      0.34%
    • 2025/05/21
      384.58
      11.89
      3.00%
    • 2025/05/20
      396.47
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/19
      396.50
      2.04
      0.51%
    • 2025/05/16
      398.54
      1.37
      0.35%
    • 2025/05/15
      397.17
      0.73
      0.18%
    • 2025/05/14
      397.90
      3.24
      0.81%
    • 2025/05/13
      401.14
      6.07
      1.54%
    • 2025/05/12
      395.07
      15.73
      4.15%
    • 2025/05/09
      379.34
      2.36
      0.63%
    • 2025/05/08
      376.98
      10.23
      2.79%
    • 2025/05/07
      366.75
      1.77
      0.49%

    下載歷史報價