美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

329.61美元8.29(2.58%)
2022/05/25更新
績效 / 
1月7.73%
3月10.94%
1年15.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/25
      329.61
      8.29
      2.58%
    • 2022/05/24
      321.32
      6.21
      1.90%
    • 2022/05/23
      327.53
      3.86
      1.19%
    • 2022/05/20
      323.67
      3.51
      1.07%
    • 2022/05/19
      327.18
      1.04
      0.32%
    • 2022/05/18
      328.22
      11.55
      3.40%
    • 2022/05/17
      339.77
      12.66
      3.87%
    • 2022/05/16
      327.11
      0.56
      0.17%
    • 2022/05/13
      327.67
      9.97
      3.14%
    • 2022/05/12
      317.70
      3.47
      1.10%
    • 2022/05/11
      314.23
      6.22
      1.94%
    • 2022/05/10
      320.45
      3.24
      1.00%
    • 2022/05/09
      323.69
      12.56
      3.74%
    • 2022/05/06
      336.25
      4.99
      1.46%
    • 2022/05/05
      341.24
      11.07
      3.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/04
      352.31
      9.84
      2.87%
    • 2022/05/03
      342.47
      3.73
      1.10%
    • 2022/05/02
      338.74
      2.36
      0.70%
    • 2022/04/29
      336.38
      8.62
      2.50%
    • 2022/04/28
      345.00
      8.15
      2.42%
    • 2022/04/27
      336.85
      1.32
      0.39%
    • 2022/04/26
      338.17
      10.23
      2.94%
    • 2022/04/25
      348.40
      0.18
      0.05%
    • 2022/04/22
      348.22
      9.82
      2.74%
    • 2022/04/21
      358.04
      6.98
      1.91%
    • 2022/04/20
      365.02
      1.43
      0.39%
    • 2022/04/19
      363.59
      7.02
      1.97%
    • 2022/04/18
      356.57
      0.09
      0.03%
    • 2022/04/14
      356.66
      1.42
      0.40%
    • 2022/04/13
      358.08
      7.12
      2.03%

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