美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

395.42美元1.27(0.32%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月3.54%
3月1.54%
1年10.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      395.42
      1.27
      0.32%
    • 2024/06/21
      394.15
      0.48
      0.12%
    • 2024/06/20
      393.67
      1.79
      0.45%
    • 2024/06/18
      395.46
      0.53
      0.13%
    • 2024/06/17
      394.93
      3.80
      0.97%
    • 2024/06/14
      391.13
      6.84
      1.72%
    • 2024/06/13
      397.97
      5.15
      1.28%
    • 2024/06/12
      403.12
      5.63
      1.42%
    • 2024/06/11
      397.49
      2.26
      0.57%
    • 2024/06/10
      399.75
      1.24
      0.31%
    • 2024/06/07
      398.51
      4.49
      1.11%
    • 2024/06/06
      403.00
      2.65
      0.65%
    • 2024/06/05
      405.65
      7.25
      1.82%
    • 2024/06/04
      398.40
      7.60
      1.87%
    • 2024/06/03
      406.00
      2.63
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      408.63
      3.01
      0.74%
    • 2024/05/30
      405.62
      4.36
      1.09%
    • 2024/05/29
      401.26
      5.42
      1.33%
    • 2024/05/28
      406.68
      1.36
      0.34%
    • 2024/05/24
      405.32
      5.42
      1.36%
    • 2024/05/23
      399.90
      5.74
      1.42%
    • 2024/05/22
      405.64
      2.99
      0.73%
    • 2024/05/21
      408.63
      1.22
      0.30%
    • 2024/05/20
      409.85
      1.68
      0.41%
    • 2024/05/17
      408.17
      0.03
      0.01%
    • 2024/05/16
      408.20
      2.08
      0.51%
    • 2024/05/15
      410.28
      4.08
      1.00%
    • 2024/05/14
      406.20
      4.23
      1.05%
    • 2024/05/13
      401.97
      0.82
      0.20%
    • 2024/05/10
      401.15
      2.04
      0.51%

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