美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

404.77美元1.4(0.35%)

2025/06/18更新

績效 /

1月1.56%

3月5.27%

1年2.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
404.77
1.40
0.35%
2025/06/17
403.37
2.66
0.66%
2025/06/16
406.03
5.95
1.49%
2025/06/13
400.08
8.14
1.99%
2025/06/12
408.22
0.53
0.13%
2025/06/11
408.75
0.30
0.07%
2025/06/10
408.45
0.79
0.19%
2025/06/09
407.66
4.42
1.10%
2025/06/06
403.24
6.09
1.53%
2025/06/05
397.15
0.61
0.15%
2025/06/04
396.54
0.62
0.16%
2025/06/03
397.16
9.26
2.39%
2025/06/02
387.90
0.28
0.07%
2025/05/30
387.62
2.63
0.67%
2025/05/29
390.25
0.20
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
390.45
5.01
1.27%
2025/05/27
395.46
11.40
2.97%
2025/05/23
384.06
1.83
0.47%
2025/05/22
385.89
1.31
0.34%
2025/05/21
384.58
11.89
3.00%
2025/05/20
396.47
0.03
0.01%
2025/05/19
396.50
2.04
0.51%
2025/05/16
398.54
1.37
0.35%
2025/05/15
397.17
0.73
0.18%
2025/05/14
397.90
3.24
0.81%
2025/05/13
401.14
6.07
1.54%
2025/05/12
395.07
15.73
4.15%
2025/05/09
379.34
2.36
0.63%
2025/05/08
376.98
10.23
2.79%
2025/05/07
366.75
1.77
0.49%

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