美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      424.99
      2.88
      0.68%
    • 2024/07/24
      422.11
      11.74
      2.71%
    • 2024/07/23
      433.85
      4.35
      1.01%
    • 2024/07/22
      429.50
      8.15
      1.93%
    • 2024/07/19
      421.35
      3.14
      0.74%
    • 2024/07/18
      424.49
      7.09
      1.64%
    • 2024/07/17
      431.58
      7.11
      1.62%
    • 2024/07/16
      438.69
      15.79
      3.73%
    • 2024/07/15
      422.90
      6.61
      1.59%
    • 2024/07/12
      416.29
      3.92
      0.95%
    • 2024/07/11
      412.37
      13.40
      3.36%
    • 2024/07/10
      398.97
      4.50
      1.14%
    • 2024/07/09
      394.47
      3.07
      0.77%
    • 2024/07/08
      397.54
      3.28
      0.83%
    • 2024/07/05
      394.26
      4.98
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      399.24
      2.22
      0.56%
    • 2024/07/02
      397.02
      2.48
      0.63%
    • 2024/07/01
      394.54
      5.09
      1.27%
    • 2024/06/28
      399.63
      3.73
      0.94%
    • 2024/06/27
      395.90
      1.77
      0.45%
    • 2024/06/26
      394.13
      0.81
      0.21%
    • 2024/06/25
      393.32
      2.10
      0.53%
    • 2024/06/24
      395.42
      1.27
      0.32%
    • 2024/06/21
      394.15
      0.48
      0.12%
    • 2024/06/20
      393.67
      1.79
      0.45%
    • 2024/06/18
      395.46
      0.53
      0.13%
    • 2024/06/17
      394.93
      3.80
      0.97%
    • 2024/06/14
      391.13
      6.84
      1.72%
    • 2024/06/13
      397.97
      5.15
      1.28%
    • 2024/06/12
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