美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

286.58美元1.29(0.45%)
2022/09/30更新
績效 / 
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3月5.11%
1年22.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      286.58
      1.29
      0.45%
    • 2022/09/29
      287.87
      7.23
      2.45%
    • 2022/09/28
      295.10
      9.00
      3.15%
    • 2022/09/27
      286.10
      1.53
      0.54%
    • 2022/09/26
      284.57
      4.35
      1.51%
    • 2022/09/23
      288.92
      9.70
      3.25%
    • 2022/09/22
      298.62
      7.47
      2.44%
    • 2022/09/21
      306.09
      3.71
      1.20%
    • 2022/09/20
      309.80
      4.93
      1.57%
    • 2022/09/19
      314.73
      3.24
      1.04%
    • 2022/09/16
      311.49
      4.10
      1.30%
    • 2022/09/15
      315.59
      3.62
      1.13%
    • 2022/09/14
      319.21
      0.75
      0.23%
    • 2022/09/13
      319.96
      13.19
      3.96%
    • 2022/09/12
      333.15
      3.96
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      329.19
      6.91
      2.14%
    • 2022/09/08
      322.28
      1.00
      0.31%
    • 2022/09/07
      321.28
      4.65
      1.47%
    • 2022/09/06
      316.63
      3.14
      0.98%
    • 2022/09/02
      319.77
      1.29
      0.40%
    • 2022/09/01
      321.06
      5.84
      1.79%
    • 2022/08/31
      326.90
      4.30
      1.30%
    • 2022/08/30
      331.20
      5.94
      1.76%
    • 2022/08/29
      337.14
      2.90
      0.85%
    • 2022/08/26
      340.04
      11.42
      3.25%
    • 2022/08/25
      351.46
      7.68
      2.23%
    • 2022/08/24
      343.78
      1.21
      0.35%
    • 2022/08/23
      342.57
      1.12
      0.33%
    • 2022/08/22
      341.45
      7.57
      2.17%
    • 2022/08/19
      349.02
      8.04
      2.25%

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