美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

515.89美元5.73(1.12%)

2026/01/12更新

績效 /

1月5.82%

3月14.48%

1年22.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
515.89
5.73
1.12%
2026/01/09
510.16
4.30
0.85%
2026/01/08
505.86
6.22
1.25%
2026/01/07
499.64
5.44
1.08%
2026/01/06
505.08
7.73
1.55%
2026/01/05
497.35
11.90
2.45%
2026/01/02
485.45
6.69
1.40%
2025/12/31
478.76
4.24
0.88%
2025/12/30
483.00
3.06
0.63%
2025/12/29
486.06
2.01
0.41%
2025/12/26
488.07
1.06
0.22%
2025/12/24
489.13
1.03
0.21%
2025/12/23
488.10
0.03
0.01%
2025/12/22
488.07
6.30
1.31%
2025/12/19
481.77
2.12
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
479.65
3.30
0.69%
2025/12/17
476.35
5.17
1.07%
2025/12/16
481.52
3.45
0.71%
2025/12/15
484.97
2.56
0.53%
2025/12/12
487.53
10.77
2.16%
2025/12/11
498.30
4.16
0.84%
2025/12/10
494.14
9.10
1.88%
2025/12/09
485.04
3.00
0.62%
2025/12/08
482.04
0.29
0.06%
2025/12/05
481.75
0.07
0.02%
2025/12/04
481.68
2.24
0.47%
2025/12/03
479.44
10.19
2.17%
2025/12/02
469.25
0.89
0.19%
2025/12/01
468.36
2.65
0.56%
2025/11/28
471.01
2.69
0.57%

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