美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

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2024/12/27更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      426.02
      5.88
      1.36%
    • 2024/12/26
      431.90
      5.07
      1.19%
    • 2024/12/24
      426.83
      4.42
      1.05%
    • 2024/12/23
      422.41
      0.40
      0.10%
    • 2024/12/20
      422.01
      3.35
      0.80%
    • 2024/12/19
      418.66
      3.23
      0.77%
    • 2024/12/18
      421.89
      16.21
      3.70%
    • 2024/12/17
      438.10
      6.09
      1.37%
    • 2024/12/16
      444.19
      1.34
      0.30%
    • 2024/12/13
      442.85
      3.55
      0.80%
    • 2024/12/12
      446.40
      5.71
      1.26%
    • 2024/12/11
      452.11
      3.23
      0.72%
    • 2024/12/10
      448.88
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/09
      448.95
      0.02
      0.00%
    • 2024/12/06
      448.93
      0.62
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      449.55
      5.91
      1.30%
    • 2024/12/04
      455.46
      2.82
      0.62%
    • 2024/12/03
      452.64
      2.54
      0.56%
    • 2024/12/02
      455.18
      3.19
      0.71%
    • 2024/11/29
      451.99
      2.68
      0.60%
    • 2024/11/27
      449.31
      0.35
      0.08%
    • 2024/11/26
      448.96
      3.24
      0.72%
    • 2024/11/25
      452.20
      6.35
      1.42%
    • 2024/11/22
      445.85
      7.19
      1.64%
    • 2024/11/21
      438.66
      10.13
      2.36%
    • 2024/11/20
      428.53
      2.39
      0.56%
    • 2024/11/19
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