美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

371.05美元1.04(0.28%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.86%
1年82.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      371.05
      1.04
      0.28%
    • 2021/09/23
      372.09
      7.74
      2.12%
    • 2021/09/22
      364.35
      7.13
      2.00%
    • 2021/09/21
      357.22
      1.30
      0.36%
    • 2021/09/20
      358.52
      8.14
      2.22%
    • 2021/09/17
      366.66
      1.89
      0.51%
    • 2021/09/16
      368.55
      1.43
      0.39%
    • 2021/09/15
      369.98
      4.11
      1.12%
    • 2021/09/14
      365.87
      5.46
      1.47%
    • 2021/09/13
      371.33
      4.09
      1.11%
    • 2021/09/10
      367.24
      3.88
      1.05%
    • 2021/09/09
      371.12
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/08
      371.16
      6.00
      1.59%
    • 2021/09/07
      377.16
      3.43
      0.90%
    • 2021/09/03
      380.59
      1.54
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      382.13
      1.94
      0.51%
    • 2021/09/01
      380.19
      1.32
      0.35%
    • 2021/08/31
      378.87
      0.13
      0.03%
    • 2021/08/30
      379.00
      2.70
      0.71%
    • 2021/08/27
      381.70
      10.47
      2.82%
    • 2021/08/26
      371.23
      4.42
      1.18%
    • 2021/08/25
      375.65
      1.14
      0.30%
    • 2021/08/24
      374.51
      4.25
      1.15%
    • 2021/08/23
      370.26
      5.63
      1.54%
    • 2021/08/20
      364.63
      5.40
      1.50%
    • 2021/08/19
      359.23
      5.95
      1.63%
    • 2021/08/18
      365.18
      2.28
      0.62%
    • 2021/08/17
      367.46
      7.31
      1.95%
    • 2021/08/16
      374.77
      3.23
      0.85%
    • 2021/08/13
      378.00
      3.73
      0.98%

    下載歷史報價