野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

8.44離岸人民幣0.02(0.19%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.21%
1年12.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      -
    • 三個月
      1.21%
      -
      -
    • 一年
      12.77%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.72%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.07%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.07%
    基金規模
    1,838.60百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.MetLife Inc. 6.4%2.66%
    2. 2.Citigroup Inc. 4.75%2.46%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.083%2.21%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 4.95%2.14%
    5. 5.Axa SA 5.125%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.MetLife Inc. 6.4%2.66%
    2. 2.Citigroup Inc. 4.75%2.46%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.083%2.21%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 4.95%2.14%
    5. 5.Axa SA 5.125%1.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -