野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

8.22離岸人民幣0(0.04%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.44%
3月8.44%
1年9.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      -
      -
    • 三個月
      8.44%
      -
      -
    • 一年
      9.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.76%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.44%
    基金規模
    1,836.03百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.11%
    2. 2.金融服務0.09%
    3. 3.能源0.07%
    4. 4.健康護理0.07%
    5. 5.基本物料0.06%
    前五大持股
    1. 1.MetLife Inc. 6.4%2.66%
    2. 2.Citigroup Inc. 4.75%2.37%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.083%2.09%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 4.95%2.07%
    5. 5.Axa SA 5.125%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.MetLife Inc. 6.4%2.66%
    2. 2.Citigroup Inc. 4.75%2.37%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.083%2.09%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 4.95%2.07%
    5. 5.Axa SA 5.125%1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.11%
    2. 2.金融服務0.09%
    3. 3.能源0.07%
    4. 4.健康護理0.07%
    5. 5.基本物料0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -